§ 206 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2012 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2012 aufgestellt. Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hatte in 2012
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Erträge und Erlöse von |
8.729.159,52 € |
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und Aufwendungen in Höhe von |
7.586.429,99 € |
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Daraus ergibt sich ein Überschuss von |
1.142.729,53 €. |
Dies entspricht einer Überdeckung von 15,06 %.
Die Gründe für das Betriebsergebnis 2012 sind:
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Durch die rückwirkende Einführung der gesplitteten Abwassergebühren zum 01.01.2010 wurden im Berichtsjahr die Niederschlagswassergebühren für die Jahre 2010 und 2011 in Höhe von 3.165.107,51€ verbucht. Im Gegenzug mussten für den Zeitraum 01.01.2010 bis 28.02.2011 1.741.526,37 € Schmutzwassergebühren an die Stadtwerke zurückerstattet werden. Die Rückerstattung für den Zeitraum 01.03.2011 bis 31.12.2011 erfolgte auf Grund des rollierenden Abrechnungsverfahrens der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH mit der Jahresabrechnung.
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Die der Gebührenkalkulation zugrunde gelegte durchschnittliche Abwassermenge wurde im Abrechnungszeitraum 2010 - 2012 um insgesamt 105.779 m³ überschritten. Dies führte zu Mehreinnahmen von 337 T€ bei der Schmutzwassergebühr
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Im Jahr 2011 wurden 1,23 Mio. € Mehrinvestitionen getätigt als im Vermögensplan veranschlagt. In der Gebührenkalkulation wurde von einer Finanzierung durch Darlehensaufnahmen ausgegangen. Wegen ausreichender Liquidität ist es jedoch nicht zu Kreditaufnahmen gekommen, deshalb war der in die Kalkulation eingerechnete Zinsaufwand zu hoch. Dies führte zu Mehreinnahmen von 390 T€.
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Der Gesamtaufwand erhöhte sich in der Summe im Vergleich zum Vorjahr nur um 340.786 € (4,7 %).
Beim Personalaufwand den Abschreibungen und den Zinsen waren höhere Beträge zu verbuchen. Der Materialaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen unter dem Vorjahresniveau.
Durch den erwirtschafteten Überschuss können die in den Vorjahren entstandenen Verluste, in Höhe von 1.079.392,70 € vollständig ausgeglichen werden.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung geben das vorläufige Ergebnis bekannt.
Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht 2012
Vom vorläufigen Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird Kenntnis genommen.
