4889967/meetingminutes/5503060/paragraph

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Haushaltsmittel, die in einem Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden, k&ouml;nnen nach &sect; 21 GemHVO per Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragung (E&Uuml;T) ins Folgejahr &uuml;bertragen werden. Dies gilt grunds&auml;tzlich f&uuml;r investive Ma&szlig;nahmen, wenn diese im Folgejahr fortgef&uuml;hrt werden. Ans&auml;tze im Ergebnishaushalt k&ouml;nnen f&uuml;r &uuml;bertragbar erkl&auml;rt werden. Dies ist in der st&auml;dtischen Budgetierungsrichtlinie erfolgt.</p>
 
Haushaltsmittel, die in einem Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden, k&ouml;nnen nach &sect; 21 GemHVO per Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragung (E&Uuml;T) ins Folgejahr &uuml;bertragen werden. Dies gilt grunds&auml;tzlich f&uuml;r investive Ma&szlig;nahmen, wenn diese im Folgejahr fortgef&uuml;hrt werden. Ans&auml;tze im Ergebnishaushalt k&ouml;nnen f&uuml;r &uuml;bertragbar erkl&auml;rt werden. Dies ist in der st&auml;dtischen Budgetierungsrichtlinie erfolgt.</p>
 
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Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2013 Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragungen in H&ouml;he von 14.754.324,76 EUR gebildet. Diese teilen sich wie folgt auf:</p>
 
Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2013 Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragungen in H&ouml;he von 14.754.324,76 EUR gebildet. Diese teilen sich wie folgt auf:</p>
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Der Bildung der in Anlage 1 (Finanzhaushalt) und Anlage 2 (Ergebnishaushalt) aufgef&uuml;hrten Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragungen wird zugestimmt</p>
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<u>Fachbereichsleiter Finanzen Gruber</u> verweist auf den Sachvortrag. 14,7 Mio. &euro; Investitionsmittel sollen in das Haushaltsjahr 2014 &uuml;bertragen werden.</p>
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<u>Stadtrat Prof. Dr. Geisen</u> bef&uuml;rchtet, dass durch diese Mittel&uuml;bertragung die Ma&szlig;nahmen f&uuml;r 2014 nicht komplett abgearbeitet werden k&ouml;nnen, da die Personalkapazit&auml;ten begrenzt sind. F&uuml;r ihn sollte die Kapazit&auml;t Grundlage der Planung sein.</p>
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<u>Oberb&uuml;rgermeister Pelgrim</u> best&auml;tigt, dass Kapazit&auml;ten insbesondere in der Bauverwaltung nicht weiter dehnbar sind. Auch Fremdvergaben scheiden aus, da mit der Koordinationst&auml;tigkeit einfach nicht mehr nachgekommen wird.</p>
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<u>Fachbereichsleiter Finanzen Gruber</u> wirft ein, dass es sich bei den gr&ouml;&szlig;ten Positionen um Mittel&uuml;bertragungen von Ma&szlig;nahmen handelt, die bereits abgearbeitet wurden; es fehlt lediglich noch die Abrechnung - diese erfolgt im Jahr 2014 (z. B. Feuerwachen Ost und West, Mensa Schulzentrum Ost).</p>
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Aktuelle Version vom 17. April 2014, 07:56 Uhr

Sachvortrag:

Haushaltsmittel, die in einem Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden, können nach § 21 GemHVO per Ermächtigungsübertragung (EÜT) ins Folgejahr übertragen werden. Dies gilt grundsätzlich für investive Maßnahmen, wenn diese im Folgejahr fortgeführt werden. Ansätze im Ergebnishaushalt können für übertragbar erklärt werden. Dies ist in der städtischen Budgetierungsrichtlinie erfolgt.

Die EÜT's werden in zwei Kategorien unterschieden:

Übertag offener Aufträge: Bei den sogenannten „offenen Aufträgen“ handelt es sich um bewirtschaftete Haushaltsmittel. Das Verpflichtungsgeschäft ist durch die Auftragsvergabe bereits erfolgt. Im System sind diese Fälle als „offene Aufträge“ angelegt. Die Leistungserbringung und die Abrechnung dieser Leistungen sind bis zum Jahresende jedoch noch nicht erfolgt. Da diese offenen Aufträge im Folgejahr zu Aufwand oder Auszahlung führen, sind diese nach 2014 zu übertragen.

Übertrag von nicht bewirtschafteten Verfügungsmittel: Liegen keine verpflichtenden Rechtsgeschäfte vor, können übertragbare Haushaltsansätze ganz oder teilweise nach den Zuständigkeiten der städtischen Hauptsatzung ins Folgejahr übertragen werden.

Insgesamt werden im Haushaltsjahr 2013 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 14.754.324,76 EUR gebildet. Diese teilen sich wie folgt auf:

 

Offene Aufträge

Übertrag
Verfügungsmittel

Gesamt

Ergebnishaushalt

1.119.815,57

2.197.719,94

3.317.535,51

Finanzhaushalt

4.517.651,24

6.919.138,01

11.436.789,25

Gesamt:

5.637.466,81

9.116.857,95

14.754.324,76

Eine Detaildarstellung der Ermächtigungsübertragungen sind als Anlagen beigefügt.

Anlage 1:  Ermächtigungsübertragungen Finanzhaushalt

Anlage 2: Ermächtigungsübertragungen Ergebnishaushalt

 

Fachbereichsleiter Finanzen Gruber verweist auf den Sachvortrag. 14,7 Mio. € Investitionsmittel sollen in das Haushaltsjahr 2014 übertragen werden.

Stadtrat Prof. Dr. Geisen befürchtet, dass durch diese Mittelübertragung die Maßnahmen für 2014 nicht komplett abgearbeitet werden können, da die Personalkapazitäten begrenzt sind. Für ihn sollte die Kapazität Grundlage der Planung sein.

Oberbürgermeister Pelgrim bestätigt, dass Kapazitäten insbesondere in der Bauverwaltung nicht weiter dehnbar sind. Auch Fremdvergaben scheiden aus, da mit der Koordinationstätigkeit einfach nicht mehr nachgekommen wird.

Fachbereichsleiter Finanzen Gruber wirft ein, dass es sich bei den größten Positionen um Mittelübertragungen von Maßnahmen handelt, die bereits abgearbeitet wurden; es fehlt lediglich noch die Abrechnung - diese erfolgt im Jahr 2014 (z. B. Feuerwachen Ost und West, Mensa Schulzentrum Ost).

Beschluss

- Empfehlung an den Gemeinderat -

Der Bildung der in Anlage 1 (Finanzhaushalt) und Anlage 2 (Ergebnishaushalt) aufgeführten Ermächtigungsübertragungen wird zugestimmt
(einstimmig - 19 -)

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