§ 2/1 - Zwischenbericht Stadtbetriebe Schwäbisch Hall (Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe) zum 30.06.2017 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2017 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.
1. Eigenbetrieb Werkhof
Erfolgsplan 2017
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|
Bezeichnung |
Plan |
Prognose |
Ergebnis |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Erlöse aus Stadthaushalt |
5.184.900,00 |
5.184.900,00 |
5.099.380,04 |
|
b) |
Erlöse übr. Bereich steuerfrei (z.B. städt. Unternehmen, Eigenbetriebe) |
1.260.000,00 |
1.260.000,00 |
1.437.276,84 |
|
c) |
Erlöse steuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...) |
600.000,00 |
600.000,00 |
644.832,84 |
|
2. |
Sonst. Erlöse, Schadenersätze |
70.000,00 |
70.000,00 |
65.398,95 |
|
3. |
Auflösung v. Zuschüssen |
11.000,00 |
11.000,00 |
10.710,00 |
|
4. |
Personalkostenersätze |
200.000,00 |
220.000,00 |
248.966,86 |
|
5. |
Aktivierte Eigenleistungen |
100.000,00 |
130.000,00 |
66.143,45 |
|
6. |
Sonstige Erträge |
50.000,00 |
50.000,00 |
28.457,08 |
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
7.475.900,00 |
7.525.900,00 |
7.601.166,06 |
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
1.430.000,00 |
1.400.000,00 |
1.336.901,59 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
351.000,00 |
351.000,00 |
317.756,49 |
|
8. |
Personalaufwand |
4.760.000,00 |
4.850.000,00 |
4.773.124,96 |
|
9. |
Abschreibungen |
515.000,00 |
550.000,00 |
468.245,29 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
292.500,00 |
292.500,00 |
319.145,22 |
|
11. |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
108.000,00 |
70.000,00 |
70.961,35 |
|
|
Zwischensumme Aufwendungen |
7.456.500,00 |
7.513.500,00 |
7.286.134,90 |
|
|
Ergebnis |
19.400,00 |
12.400,00 |
315.031,16 |
Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Werkhof werden voraussichtlich geringfügig von den Planansätzen des Wirtschaftsplans abweichen.
Die Aufwendungen des Werkhofs werden beim Zinsaufwand, den Materialkosten, den Personalaufwendungen und den Abschreibungen vom Planansatz abweichen. Die Zinsen werden, trotz der neuen Darlehen die wegen des Neubaus des Betriebsgebäudes bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen werden, wegen des gesunkenen Zinsniveaus niedriger ausfallen als geplant. Durch den Neubau (Inbetriebnahme 01.06.2017) und weitere Neuanschaffungen von Maschinen und Geräten erhöhen sich die Abschreibungen. Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch tarifliche Veränderungen und Kosten für nicht arbeitsfähige Beschäftigte.
Zum Stichtag 30.06.2017 waren 91 Beschäftigte tätig. Zwei Stellen sind unbesetzt. Die Leitung der Abteilung Grünflächenmanagement ist seit über einem Jahr vakant. Zwei Auszubildende werden in unserer Kfz-Werkstatt ausgebildet. Ein Beschäftigter hat während seiner Probezeit auf eigenen Wunsch zum 30.07.2017 gekündigt. Geeignetes Fachpersonal zu finden erweist sich als sehr schwierig.
Das Betriebsergebnis des Werkhofs sollte wie geplant positiv ausfallen.
Vermögensplan 2017
|
|
Bezeichnung |
Plan |
Prognose |
Abweichungen |
|
1. |
Neubau Betriebsgebäude |
0,00 |
150.000,00 |
-150.000,00 |
|
2. |
Neubau Abstellhalle |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Umbau Betriebsgebäude Westflügel |
1.100.000,00 |
1.150.000,00 |
-50.000,00 |
|
4. |
Fahrzeuge |
330.000,00 |
550.000,00 |
-220.000,00 |
|
5. |
Maschinen und Geräte |
100.000,00 |
120.000,00 |
-20.000,00 |
|
6. |
Büro- und Geschäftsausstattung / Sonstiges / GWG |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
7. |
Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen |
10.700,00 |
10.700,00 |
0,00 |
|
8. |
Tilgung von Krediten |
135.500,00 |
135.500,00 |
0,00 |
|
|
Investitionssumme |
1.696.200,00 |
1.990.000,00 |
-440.000,00 |
Die Planungen und Entwicklungen für das Betriebsgelände Daimlerstraße 2 der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.
Der Neubau des Betriebsgebäudes ist nahezu fertiggestellt. Die Außenanlagen werden wieder hergestellt. Der Neubau der geplanten Abstellhalle für Fahrzeuge und Maschinen wurde in 2016 zurück gestellt. Er soll auf das Jahr 2018 verschoben werden.
Neue Fahrzeuge wurden beschafft. Beim Fuhrpark mussten nicht reparaturfähige Maschinen und Einsatzgeräte ersetzt werden ( z. B. Kleintraktoren als Ersatz für Agrias).
Zudem wird die Soleerzeugungsanlage bis zum Winter erneuert.
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2017
|
|
Bezeichnung |
Plan |
Prognose |
Ergebnis |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Schmutzwassergebühr |
4.120.000,00 |
4.580.000,00 |
4.895.703,24 |
|
b) |
Niederschlagswassergebühr |
1.670.000,00 |
1.750.000,00 |
1.813.744,84 |
|
c) |
Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt) |
800.000,00 |
810.000,00 |
810.000,00 |
|
d) |
Stromeinspeisung ins öff. Netz |
50.000,00 |
50.000,00 |
58.830,02 |
|
2. |
Sonst. Erlöse |
40.000,00 |
10.000,00 |
14.339,91 |
|
3. |
Auflösung v. Abwasserbeiträgen u. Zuschüsse |
950.000,00 |
800.000,00 |
808.536,18 |
|
4. |
Personalkostenersätze |
35.000,00 |
35.000,00 |
33.491,41 |
|
6. |
Sonstige Erträge |
6.000,00 |
6.000,00 |
19.778,39 |
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
7.671.000,00 |
8.041.000,00 |
8.454.423,99 |
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
279.000,00 |
279.000,00 |
244.061,74 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
|
|
Strom |
250.000,00 |
210.000,00 |
209.978,24 |
|
|
Wasser/Abwasser |
7.000,00 |
7.000,00 |
4.983,78 |
|
|
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung |
150.000,00 |
150.000,00 |
250.162,67 |
|
|
Instandhaltung Kanalnetz |
350.000,00 |
350.000,00 |
183.380,84 |
|
|
Reinigung Kanalnetz |
100.000,00 |
100.000,00 |
98.332,19 |
|
|
Kanaluntersuchungen |
100.000,00 |
100.000,00 |
97.535,91 |
|
|
Leistungsverrechnung Werkhof |
450.000,00 |
480.000,00 |
529.970,66 |
|
|
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut |
30.000,00 |
30.000,00 |
24.149,17 |
|
|
Entsorgung Klärschlamm |
300.000,00 |
350.000,00 |
272.161,24 |
|
8. |
Personalaufwand |
830.000,00 |
860.000,00 |
850.833,67 |
|
9. |
Abschreibungen |
2.450.000,00 |
2.600.000,00 |
2.528.762,58 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
742.000,00 |
742.000,00 |
922.407,09 |
|
11. |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
1.850.000,00 |
1.400.000,00 |
1.366.231,87 |
|
|
Zwischensumme Aufwendungen |
7.888.000,00 |
7.658.000,00 |
7.582.951,65 |
|
|
Ergebnis |
-217.000,00 |
383.000,00 |
871.472,34 |
Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung erhöhen sich gegenüber dem Planansatz. Die Schmutzwassergebühren erhöhen sich aufgrund der gelieferte Frischwassermenge der Stadtwerke Hall (Annahme ca. 2,36 Mio. cbm). Die Niederschlagswassergebühr wird etwas höher als geplant ausfallen, die Auflösung der Abwasserbeiträge und Zuschüsse werden niedriger sein.
Die Aufwendungen werden insgesamt unter dem Planansätzen liegen. Die Stromkosten sind niedriger. Der Zinsaufwand sinkt trotz gleichbleibendem Schuldenstand durch das niedrige Zinsniveau. Weitere Darlehen mussten bisher nicht aufgenommen werden. Die Finanzierung der investiven Maßnahmen 2016 und 2017 soll über die Stadt erfolgen.
Aus heutiger Betrachtung ergibt sich in 2017 eine Kostenüberdeckung in Höhe von etwa 383.000 €. Diese muss nach der KAG-Regelung innerhalb von 5 Jahren bis spätestens 2022 im Rahmen einer Gebührenkalkulation berücksichtigt werden.
Vermögensplan 2017
|
|
Bezeichnung |
Plan |
Prognose |
Abweichungen |
|
1. |
Erschließungen |
4.170.000,00 |
2.800.000,00 |
-1.370.000,00 |
|
2. |
Regenwasserbehandlungen |
470.000,00 |
400.000,00 |
-70.000,00 |
|
3. |
Kanalnetz |
270.000,00 |
205.000,00 |
-65.000,00 |
|
4. |
Kanalsanierungen, -erneuerungen |
350.000,00 |
300.000,00 |
-50.000,00 |
|
5. |
Kläranlagen |
680.000,00 |
660.000,00 |
-20.000,00 |
|
6. |
Sonstiges |
85.000,00 |
70.000,00 |
-15.000,00 |
|
|
Investitionssumme |
6.025.000,00 |
4.435.000,00 |
-1.590.000,00 |
Im Wirtschaftsplan 2017 sind sieben Erschließungsmaßnahemn geplant. en der geplant. Für die Erschließungsmaßnahmen Baugebiete „Wolfsbühl“ in der Kreuzäckersiedlung, „Sonnenrain“ in Hessental und „Waschwiesen“ in Steinbach sind Finanzierungsmittel in 2016 und 2017 in Höhe von insgesamt 5,1 Mio. € ( 2017 2.550.000 €) vorgesehen. Die Aufträge dazu sind vergeben.
Für die Erschließungsmaßnahmen „Gewerbepark West Planstraße 2“ und das Wohnbaugebiet „Langäcker“ in Bibersfeld sind die Planungen beauftragt. Die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.
Die Erschließungsmaßnahme „Kastanienweg“ in Tüngental ist abgeschlossen. Die Erweiterung „Grundwiesensiedlung“ in Hessental befindet sich noch in der Planungsphase.
Die geplanten Investitionen für die Regenwasserbehandlung, das Kanalnetz und die Kanalsanierungen bleiben unter den Planansätzen. Die Tieferlegung der Salinenstraße (bei der Henkersbrücke, geplante Kosten 100.000 €) wird nicht in 2017 realisiert.
In der Kläranlage Vogelholz sind die Baumaßnahmen Gasspeicher, Zerkleinerer Primärklärschlamm, Phosphatfällung und Dachsanierung Betriebsgebäude fertiggestellt. Die Sanierung der mechanische Reinigung ( Planansatz 630.000 €) ist beauftragt. Ein neues Betreibsfahrzeug für die Kläranlage ist beschafft.
Die geplante Fotovoltaikanlage auf den Dächern der Kläranlage Vogelholz wurden zurück gestellt.
Insgesamt werden die Ausgaben 2017 um mehr als 1,59 Mio. € geringer sein.
3. Eigenbetrieb Friedhöfe
Erfolgsplan 2017
|
|
Bezeichnung |
Plan |
Prognose |
Ergebnis |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Erlöse aus Mieten und Pachten |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.440,00 |
|
b) |
Sonstige Erlöse |
1.000,00 |
3.500,00 |
2.312,36 |
|
2. |
Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung |
30.000,00 |
30.000,00 |
28.220,00 |
|
3. |
Erlöse aus Grabherstellungen |
70.000,00 |
75.000,00 |
82.570,00 |
|
4. |
Erlöse aus Bestattungsgebühren |
163.000,00 |
155.000,00 |
141.291,50 |
|
5. |
Sonst. Betrieb. Erträge, Auflösung von Grabnutzungsgebühren |
250.000,00 |
258.000,00 |
255.534,91 |
|
6. |
Sonstige Leistungen |
5.000,00 |
1.000,00 |
705,18 |
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
520.000,00 |
523.500,00 |
512.073,95 |
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
20.000,00 |
9.500,00 |
4.505,07 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
60.000,00 |
52.000,00 |
62.563,46 |
|
c) |
Leistungsverrechnung Werkhof |
480.000,00 |
485.000,00 |
480.058,00 |
|
8. |
Personalaufwand |
60.000,00 |
60.000,00 |
42.685,45 |
|
9. |
Abschreibungen |
70.000,00 |
80.000,00 |
89.160,83 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
115.000,00 |
95.000,00 |
87.125,73 |
|
11. |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
115.000,00 |
92.000,00 |
94.534,39 |
|
|
Zwischensumme Aufwendungen |
920.000,00 |
873.500,00 |
860.632,93 |
|
|
Ergebnis |
-400.000,00 |
-350.000,00 |
-348.558,98 |
Bei den Erlösen / Erträgen des Eigenbetriebs Friedhöfe zeichnen sich keine Abweichungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2017 ab.
Die Aufwendungen werden vor allem durch die Einsparung bei den Zinsen aufgrund einer Sondertilgung Anfang Januar geringer ausfallen.
Der Verlust wird dadurch auch etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.
Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.06.2017 über 470.000 €.
Im diesem Jahr 2017 wurden bis zum Monat Juli 318 Bestattungen durchgeführt. Im Vergleich zu den Jahren zuvor sind dies 9 Prozent mehr ( 2016 waren es insgesamt 292 Bestattungen und Beisetzungen)
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planansätze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.
Vermögensplan 2017
|
Bezeichnung |
Plan |
Prognose |
Abweichungen |
|
Baumaßnahmen |
|
|
|
|
Waldfriedhof Betonsanierung – Dach und Neuanlage von Grabfeldern |
30.000,00 |
50.000,00 |
-20.000,00 |
|
Nikolaifriedhof Sanierung von Wegen, Grabfeldern, Stützmauern und Gebäuden |
120.000,00 |
5.000,00 |
115.000,00 |
|
Friedhöfe Gelbingen und Hessental, Sulzdorf Sanierung von Wegen und Stützmauern |
10.000,00 |
50.000,00 |
-40.000,00 |
|
Grunderwerb Hessental |
270.000,00 |
270.000,00 |
0,00 |
|
Friedhof Eltershofen Anlegen von Rasengräbern |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
Friedhof Steinbach Erweiterung Urnengrabfeld |
0,00 |
|
0,00 |
|
Anschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattungen |
10.000,00 |
8.000,00 |
-2.000,00 |
|
Investitionssumme |
445.000,00 |
393.000,00 |
53.000,00 |
Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen für ein Grabfeld Tierfriedhof Streifleswald, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenständen für die Friedhöfe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Das angepachtete Flurstück im Friedhof Hessental wurde im April 2017 erworben. Die Auflassung und Eintragung soll noch in diesem Jahr erfolgen.
Die geplante Maßnahme zur wesentlichen Verbesserung und Erneuerung eines Gehweges auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2017 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchführung im vergangenen Jahr bestand. Mehrere Angebote wurden dafür eingeholt. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Bis zum Jahresende 2017 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
Die Finanzierung der investiven Maßnahmen beim Eigenbetrieb Friedhöfe erfolgt durch die Mehreinnahmen bei den Grabnutzungsgebühren. Es sind keine Kredite notwendig.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2017 zur Kenntnis.
(ohne Abstimmung)
