TOP 6 - Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ für das Jahr 2025 und mittelfristige Finanzplanung bis 2028; a) Stellungnahme der Verwaltung und Abstimmung der Anträge der Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder b) Haushaltsreden der Fraktionen und fraktionslosen Mitglieder c) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan 2025 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 (öffentlich)
Sitzungsvorlagen-Nummer: 2.zu2/25
Sachvortrag:
zu c):
Der Haushaltsplan 2025 wurde am 22. Januar 2025 im Gemeinderat öffentlich eingebracht. Die Eckpunkte wurden erläutert.
Der Entwurf weist folgende Zahlen aus:
-
im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
EUR
|
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von |
7.197.178 |
|
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von |
7.164.716 |
|
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von |
32.462 |
|
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von |
0 |
|
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von |
0 |
|
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von |
0 |
|
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von |
32.462 |
-
im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR
|
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von |
6.367.564 |
|
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von |
5.876.286 |
|
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von |
491.278 |
|
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von |
7.754.600 |
|
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von |
7.630.000 |
|
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von |
124.600 |
|
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von |
615.878 |
|
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von |
5.640.000 |
|
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von |
802.100 |
|
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von |
4.837.900 |
|
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von |
5.453.778 |
Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von 5.640.000 EUR vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 3.700.000 EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 1.000.000 EUR.
Beschlussantrag:
zu c):
1. Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2025 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist“ wird zugestimmt.
2. Der mittelfristigen Finanzplanung und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2026-2028 wird zugestimmt.
3. Der Auszahlung der Zuschüsse im Ergebnishaushalt, die ausdrücklich genannt sind, wird zugestimmt.
