§ 2/2 - Zwischenbericht des Eigenbetrieb Touristik & Marketing Schwäbisch Hall zum 30.06.2017 (öffentlich)
Sachvortrag:
Nach § 9 der Betriebssatzung muss die Betriebsleitung den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans des laufenden Jahres informieren.
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 30.06.2017 einen Verlust von 141.140,55 € aus. Nach der Hochrechnung wird sich der Verlust bis zum Jahresende voraussichtlich auf 1.081.700 € erhöhen. Im Wirtschaftsplan ist ein Verlust in Höhe von 980.000 € eingeplant.
| Erträge | Planansatz Wirtschaftsplan 2016 | Stand 30.06.2016 | Hochrechnung zum 31.12.2016 |
| Umsatzerlöse | 1.089.900,00 € | 548.603,26 € | 992.300,00 € |
| Sonstige Erlöse | 17.700,00 € | 18.845,76 € | 20.000,00 € |
| Gesamterlöse | 1.107.600,00 € | 567.449,02 € | 1.012.300,00 € |
| Aufwendungen | |||
| Materialaufwand/Bez.Leistungen | 599.500,00 € | 91.541,00 € | 580.000,00 € |
| Personalleasing+gestellung | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Personalkosten | 869.000,00 € | 401.318,27 € | 866.000,00 € |
| Abschreibungen | 41.600,00 € | 0,00 € | 48.000,00 € |
| sonst.Aufwendungen | |||
| Raumkosten | 149.100,00 € | 66.219,08 € | 150.000,00 € |
| Leasing, Wartung/Lizensgeb. | 93.000,00 € | 15.989,91 € | 88.000,00 € |
| Plan.Ern. Instand. Risiken | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Beiträge, Versicherungen | 34.200,00 € | 9.757,36 € | 35.000,00 € |
| Fahrzeugkosten | 1.000,00 € | 336,51 € | 1.000,00 € |
| Werbe-, Reisekosten, Gema | 213.200,00 € | 106.331,64 € | 247.000,00 € |
| Allg.Verwaltungskosten | 79.000,00 € | 20.705,46 € | 78.000,00 € |
| Zinsen | 0,00 € | 4,93 € | 0,00 € |
| Periodenfr.Aufwendungen | 1.000,00 € | -3.614,59 € | 1.000,00 € |
| Gesamtaufwand | 2.087.600,00 € | 708.589,57 € | 2.094.000,00 € |
| Summe Erträge | 1.107.600,00 € | 567.449,02 € | 1.012.300,00 € |
| Summe Aufwand | 2.087.600,00 € | 708.589,57 € | 2.094.000,00 € |
| Ergebnis | -980.000,00 € | -141.140,55 € | -1.081.700,00 € |
Personal
| Betriebsleitg. | Abteilungsleiter | Mitarb. Touristik | Mitarb. Stadtmark. | Mitar.Verwaltung | Mitarb.Kartenk. | Neubaus. | Summe | |
| Januar 17 | 0,6 | 1,5 | 3,7 | 2 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 14,4 |
| Februar 17 | 0,6 | 1,6 | 3,7 | 2 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 14,5 |
| März 17 | 0,6 | 1,6 | 3,7 | 2 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 14,5 |
| April 17 | 0,6 | 1,6 | 3,7 | 2 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 14,5 |
| Mai 17 | 0,6 | 1,6 | 3,7 | 2 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 14,5 |
| Juni 17 | 0,6 | 1,6 | 3,7 | 2 | 2,7 | 2,4 | 1,5 | 14,5 |
| Elternzeit | 1 | 1 | ||||||
| Azubis | 3 | 3 |
Vermögensplan - Ausgaben
| Wirtschaftsplan 2017 | Stand 30.06.2017 | Hochrechnung zum 31.12.2017 | |
| Büro- u.Geschäftsaustattung | 20.000,00 € | 5.000,00 € | 12.000,00 € |
| Umbau Tourist Information | 0,00 € | 74.000,00 € | 650.000,00 € |
| Jahresverlust | 980.000,00 € | 141.150,55 € | 1.081.700,00 € |
| Finanzierungsbedarf | 1.000.000,00 € | 220.150,55 € | 1.743.700,00 € |
Vermögensplan - Einnahmen
| Wirtschaftsplan 2017 | Stand 30.6.2017 | Hochrechnung zum 31.12.2017 | |
| Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 8.400,00 € | 95.700,00 € | |
| Abschreibungen | 41.600,00 € | 48.000,00 € | |
| Ausgleich Haushalt Stadt | 950.000,00 € | 300.000,00 € | 950.000,00 € |
| Zuschuss Tourist Information | 84.000,00 € | 650.000,00 € | |
| Finanzierungsmittel | 1.000.000,00 € | 384.000,00 € | 1.743.700,00 € |
Forderungen und Verbindlichkeiten der TM
Zum Berichtsstichtag 30.06.2016 hat die TM einen Forderungsbestand von 177.531,02 €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 6.763,77 €.
Bericht:
Vermietung und Verpachtung:
Im Neubausaal, der Hospitalkirche und den Tagungsräumen im Gebäude der TM liegt trotz gleichbleibenden Belegungszahlen weiterhin eine Unterdeckung der Kosten vor.
Organisation und Durchführung von Festen:
Die Ergebnisse des Jakobimarkts und des Sommernachtsfests schlagen sich erst in der zweiten Jahreshälfte nieder. Durch den Neubau des Globe Theaters wird das Festgelände auf dem Unterwöhrd etwas geändert. Dies hat sich jedoch bereits beim Kuchen- und Brunnenfest bewährt.
Touristik:
Die positive Entwicklung im Tourismus setzt sich auch im ersten Halbjahr 2017 fort. Im Zeitraum Januar bis Juni 2017 kamen nach Feststellung des Statistischen Landesamtes in den Beherbergungsbetrieben mit 10 und mehr Betten oder Stellplätzen insgesamt 48.021 Gäste an. Das sind 1,6 Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die für das Gewerbe bedeutendere Übernachtungszahl liegt im ersten Halbjahr 2017 mit 100.041 Übernachtungen nur knapp unter dem Ergebnis 2016 (101.347 Übernachtungen). Der überwiegende Teil der Gäste (knapp 90 Prozent) hat ihren Wohnsitz im Inland. Sie buchten 80.278 Übernachtungen. Bei den Inlandsgästen ergab sich im Zeitraum Januar bis Juni 2017 somit bei den Übernachtungen ein Plus von 2 Prozent. Bei den ausländischen Gästen war die Entwicklung dagegen rückläufig. Die Zahl der Übernachtungen verringerte sich um fast 13 Prozent auf 19.763 Übernachtungen.
Die Auswertungen des Statistischen Landesamtes nach Herkunftsländern ergaben, dass vor allem die Schweizer eine verlässliche Größe bilden mit einem erneuten Zuwachs von 20 Prozent. Im April 2017 wurde die modernisierte Jugendherberge unter neuer Leitung wieder eröffnet. Durch die Schließung des großen Kongress- und Tagungshotels „Ringhotel Krone“ in Schwäbisch Hall-Hessental (140 Betten) sowie des Haller Hofs (113 Betten) wird es in den Sommermonaten jedoch zu noch mehr Engpässen bei der Zimmervermittlung kommen.
Neben der touristischen Beratung wurden bis Ende Juni 596 Stadtführungen vermittelt. Das sind 7 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Vor allem der Monat Mai war mit 32 % weniger Stadtführungen deutlich schlechter als im Vorjahr.
Der Bereich Pauschal- und Gruppenreisen der TM lief im ersten Halbjahr weniger gut. Mit 248.000 Euro Umsatz konnte nicht am guten Ergebnis des Vorjahres angeknüpft werden. Anlässlich des Reformationsjubiläums reist ein Geschichtenmobil durch 67 europäische Orte in 19 Ländern und sammelt Geschichten und Erfahrungen zur Reformation, die am Ende zur Weltausstellung Reformation in Wittenberg gebracht werden. In Schwäbisch Hall machte das Geschichtenmobil im Januar 2017 zwei Tage Station. Außerdem wurde eine neue Pauschale „Hier ist Freiheit“ ausgearbeitet, welches u.a. eine thematische Stadtführung mit Margarete Brenz und einen Besuch der Festspiele "Brenz 1548“ beinhaltet.
Die Zahl der verkauften Freilichtspielkarten liegt im ersten Halbjahr mit 35.335 Karten deutlich unter dem Vorjahresniveau (2016: 51.386). Vor allem die zweite Spielstätte der Freilichtspiele das Theaterzelt blieb im ersten Halbjahr mit 6.599 verkauften Tickets unter den Erwartungen. Aber auch immer mehr Besucherinnen und Besucher informieren sich über das Internet und entscheiden sich kurzfristig je nach Wetter.
Citymarketing:
Die Maihocketse am 30. April, die gemeinsam mit dem Verein Schwäbisch Hall aktiv organisiert wurde, war sehr gut besucht. Das Frühlingsfest anlässlich des Haller Frühlings fand wieder auf dem Marktplatz statt und war gut besucht. Der verkaufsoffene Sonntag am 07. Mai hat für viele Besucherinnen und Besucher sowie zufriedene Händlerinnen und Händler gesorgt. Gemeinsam mit der IHK Heilbronn-Franken, wurde am 24. Mai die zweite City Dinner Tour im Handelszentrum West durchgeführt, welche durchweg positiv bewertet wurde.
Gesamtbetrachtung
Die im Wirtschaftsplan geplanten Einnahmen werden voraussichtlich 95.000 € geringer ausfallen als angenommen. Gründe hierfür sind zum Einen fehlende Sponsoreneinnahmen für den Weihnachtsmarkt (ca. 30.000 €) und das Sommernachtsfest und zum Anderen der Umsatzrückgänge bei den Pauschalbuchungen mit ca. 50.000 €. Die hierfür geplanten Ausgaben fallen dadurch auch entsprechend geringer aus.
Weiter führen steigende Werkhofkosten zu Mehrausgaben, die nicht durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden können. Für die Anmietung der Erdgeschossflächen der ehemaligen Parfümerie Klein für die künftige Tourist Information ergeben sich ebenfalls zusätzliche Kosten für die TM (45.000 €). Der geplante Jahresverlust in Höhe von 980.000 € wird demnach voraussichtlich 100.000 € höher ausfallen.
Anlage: Präsentation
Beschluss:
Der Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.
(ohne Abstimmung)
