§ 256 - Jahresabschluss 2011 der Hospitalstiftung und des hospitalischen Forstbetriebs; hier: Schlussbericht des Fachbereichs Revision (öffentlich)
Sachvortrag:
Der Gemeinderat hatte am 25.07.2012 (§ 167) den Jahresabschluss 2011 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ sowie den Jahresabschluss des hospitalischen Forstbetriebs (§ 168) nach § 95 GemO unter dem Vorbehalt der damals noch nicht durchgeführten örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur Kenntnis genommen.
Es handelt sich um den zweiten doppischen Jahresabschluss nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg. Zwischenzeitlich wurde der Jahresabschluss - auch im Bezug auf die Eröffnungsbilanz - vom Fachbereich Revision geprüft. Der Schlussbericht vom 07.11.2012 liegt vor. An dem vom Gemeinderat vorläufig zur Kenntnis genommenen Jahresabschluss 2011 wurde keine Veränderung vorgenommen. Der Fachbereich Revision empfiehlt dem Gemeinderat, den Jahresabschluss 2011 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ sowie den Jahresabschluss 2011 des hospitalischen Forstbetriebs nach §§ 95, 95b GemO festzustellen.
Anlage: Schlussbericht des Fachbereichs Revision
Beschluss:
Die Jahresabschluss 2011 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ wird nach § 95 GemO mit folgenden Schlusssummen endgültig festgestellt:
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A. Ergebnisrechnung |
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ordentliche Erträge |
5.241.168,59 € |
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ordentliche Aufwendungen |
4.908.266,56 € |
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ordentliches Ergebnis |
332.902,03 € |
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außerordentliche Erträge |
90.823,83 € |
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außerordentliche Aufwendungen |
34.078,24 € |
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Sonderergebnis |
56.745,59 € |
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Gesamtergebnis |
389.647,62 € |
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B. Finanzrechnung |
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Anfangsbestand an Zahlungsmitteln |
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13.402.911,84 € |
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zahlungswirksame Erträge |
4.614.491,80 € |
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zahlungswirksame Aufwendungen |
4.113.111,83 € |
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Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung |
501.379,97 € |
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Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
1.208.532,86 € |
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Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
3.593.564,61 € |
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Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit |
-2.385.031,75 € |
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- 1.883.651,78 € |
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Einzahlungen aus Kreditaufnahmen o.ä. |
5.000.000,00 € |
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Auszahlungen für Kredittilgungen o.ä. |
- 256.566,38 € |
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Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigk. |
4.743.433,62 € |
4.743.433,62 € |
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haushaltsunwirksame Einzahlungen |
1.300.873,46 € |
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haushaltsunwirksame Auszahlungen |
1.309.082,25 € |
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Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einz. + Ausz. |
- 8.208,79 € |
- 8.208,79 € |
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Endbestand an Zahlungsmitteln |
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16.254.484,89 € |
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C. Vermögensrechnung (Bilanz) |
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Aktiva |
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1. Vermögen |
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1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände |
14.565,60 € |
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1.2 Sachvermögen |
55.535.262,29 € |
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1.3 Finanzvermögen |
17.077.080,87 € |
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| 72.626.908,76 € | ||
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2. Abgrenzungsposten |
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145.808,19 € |
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3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) |
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0,00 € |
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Summe Aktiva |
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72.772.716,95 € |
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Passiva |
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1. Kapitalposition |
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1.1 Basiskapital |
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45.325.734,39 € |
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1.2 Rücklagen, darin u.a. enthalten: |
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9.372.016,90 € |
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- Unterstiftung Emil Schmidt |
726.702,78 € |
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- Unterstiftung Bildung u.Kultur |
2.318.216,26 € |
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- Unterstiftung Fachhochschule |
5.793.092,08 € |
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1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses |
- 3.671,38 € |
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| 54.694.079,91 € | |||
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2. Sonderposten |
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8.600.774,40 € |
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3. Rückstellungen |
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0,00 € |
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4. Verbindlichkeiten |
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9.287.832,64 € |
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5. passive Rechnungsabgrenzungsposten |
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190.030,00 € |
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Summe Passiva |
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72.772.716,95 € |
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D. Der Schuldenstand wird festgestellt mit |
8.935.054,13 € |
(einstimmig - 36 -)
