§ 256 - Jahresabschluss 2014 der Hospitalstiftung; hier: Schlussbericht des Fachbereichs Revision (öffentlich)

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Sachvortrag:

Der Fachbereich Revision hat die Jahresabschlüsse 2014 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ sowie des hospitalischen Forstbetriebs geprüft. Bei der Hospitalstiftung handelt es sich mittlerweile um den fünften doppischen Jahresabschluss nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg. Der Schlussbericht vom 22.09.2015 liegt vor. An dem vom Fachbereich Finanzen zur Prüfung vorgelegten Jahresabschluss 2014 wurde keine Veränderung vorgenommen. Der Fachbereich Revision empfiehlt dem Gemeinderat, den Jahresabschluss 2014 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ nach §§ 95, 95b GemO festzustellen.

Anlage: Schlussbericht 2014 Hospital zum Heiligen Geist

 

Stellvertretende Fachbereichsleiter Revision Engel trägt die Eckpunkte der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung und des Schuldenstands vor. Der Forstbetrieb schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 30.354 € ab. An dem vom Fachbereich Finanzen vorgelegten Jahresabschluss wurden keine Veränderungen vorgenommen. Stellvertretender Fachbereichsleiter Revision Engel empfiehlt, den Jahresabschluss 2014 der Hospitalstiftung festzustellen.

Beschluss

- Empfehlung an den Gemeinderat -

Der Jahresabschluss 2014 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ wird nach § 95 GemO mit folgenden Schlusssummen endgültig festgestellt:

A.

Ergebnisrechnung

 

ordentliche Erträge

5.568.009,72 €

 

 

ordentliche Aufwendungen

-4.881.232,23 €

 

 

ordentliches Ergebnis

686.777,49 €

 

 

 

 

außerordentliche Erträge

169.775,10 €

 

 

außerordentliche Aufwendungen

-31.673,71 €

 

 

Sonderergebnis

138.101,39 €

 

 

Gesamtergebnis

824.878,88 €

 

 

 

B.

Finanzrechnung

 

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

 

15.627.458,82 €

 

 

 

zahlungwirksame Erträge

5.401.807,99 €

 

 

zahlungwirksame Aufwendungen

-3.311.762,79 €

 

 

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

2.090.045,20 €

 

 

1.380.049,80 €

 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

734.943,10 €

 

 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-1.444.938,50 €

 

 

Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit

-709.995,40 €

 

 

 

 

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen o.ä.

0,00 €

 

 

Auszahlungen für Kredittilgungen o.ä.

-341.622,44 €

 

 

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigk.

-341.622,44 €

- 341.622,44 €

 

 

 

Haushaltsunwirksame Einzahlungen

245.870,50 €

 

 

Haushaltsunwirksame Auszahlungen

-254.209,11 €

 

 

Überschuss aus

haushaltsunwirksamen Einz. + Ausz.

-8.338,61 €

-8.338,61 €

 

Endbestand an Zahlungsmitteln

 

16.657.547,57 €

 

 

C.

Vermögensrechnung (Bilanz)

 

Aktiva

 

 

 

1. Vermögen

 

 

 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00 €

 

76.917.879,66 €

 

1.2 Sachvermögen

59.957.218,18 €

 

1.3 Finanzvermögen

16.960.661,48 €

 

2. Abgrenzungsposten

 

148.560,06 €

 

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

 

0,00 €

 

Summe Aktiva

 

77.066.439,72 €

 

 

 

Passiva

 

 

 

1. Kapitalposition

 

 

 

1.1 Basiskapital

45.325.734,39 €

 

 

1.2 Rücklagen, darin u.a. enthalten:

- Unterstiftung Emil Schmidt 770.841,66 €

- Unterstiftung Bildung u. Kultur 2.388.499,53 €

- Unterstiftung Fachhochschule 5.285.051,23 €

- Zweckgeb. Rücklage 193.118 €

12.469.236,29 €

 

 

 

 

57.794.970,68 €

 

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

0,00 €

 

 

1.4 Jahresergebnis

- Rücklage (ordentliches Ergebnis)

- Rücklage (außerordentliches Ergebnis)

 

686.777,49 €

138.101,39 €

 

 

2. Sonderposten

 

9.011.620,21 €

 

3. Rückstellungen

 

1.980.000,00 €

 

4. Verbindlichkeiten

 

8.271.349,81 €

 

5. passive Rechnungsabgrenzungsposten

 

8.499,02 €

 

Summe Passiva

 

77.066.439,72 €

 

 

D.

Der Schuldenstand wird festgestellt mit

 

7.892.459,11 €

(einstimmig - 13 -)

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