§ 185 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2008 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs „Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall“ hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2008 (siehe Anlage) aufgestellt. Dieser wurde im Juni 2009 dem Fachbereich Finanzen zur Kenntnis und dem Fachbereich Revision zur örtlichen Prüfung vorgelegt. Der Prüfungsbericht steht zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat noch aus.
Nachfolgend die vorläufigen Bilanzzahlen im Vergleich:
| |
2008/€ |
2007/€ |
2006/€ |
2005/€ |
| Anlagevermögen |
2.979.626,00 |
3.226.097,32 |
3.321.925,00 |
3.511.137,00 |
| Bilanzsumme |
4.439.961,52 |
6.378.975,58 |
5.002.991,88 |
4.814.768,63 |
| Eigenkapital |
145.481,46 |
109.329,61 |
174.982,13 |
376.573,97 |
| Verbindlichkeiten |
3.796.094,27 |
5.331.711,95 |
3.852.795,83 |
4.126.800,82 |
| Jahresumsatz |
6.308.637,50 |
6.469.026,91 |
6.947.797,12 |
6.595.915,12 |
Das Anlagevermögen verringerte sich um 246.471,32 € auf 2.979.626 €.
Zum Jahresende 2008 bestehen offene Forderungen von 948.160,67 €.
Der Betrieb hat ein Stammkapital von 50.000 € bei einer Bilanzsumme von 4.439.961,52 €.
Die Verbindlichkeiten verringerten sich um ca. 1,536 Mio. € auf 3.796.094,27 €, bedingt durch den um 2,1 Mio. € geringeren Kassenkreditbestand bei der Stadtkasse. Darlehen von Dritten wurden in Höhe von 700.000 € neu aufgenommen.
Der Umsatz im Jahr 2008 verringerte sich gegenüber dem Jahr 2007 um 160.389 € (2,5 %) auf 6.308.637,50 €. Insgesamt wurden Mehrerlöse von 5.297,50 € (+ 0,08 %) gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan von 6.303.340 € erzielt.
Es ergaben sich Mehrausgaben von 194.848,57 € (+ 3,06 %) gegenüber dem Planansatz von 6.368.600 €. Die gravierenden Preiserhöhungen und nicht vorgesehene Fahrzeugreparaturen verursachten Mehrkosten beim Material von 156.138 €. Außerdem mussten die Rückstellungen für Altersteilzeit um 30.890 € aufgestockt werden. Auch die Zinsen für Kassenkredite waren um 60.990 € höher als im Wirtschaftsplan veranschlagt.
Der Jahresfehlbetrag von 254.811,07 € soll mit einem Teilbetrag von 59.329,61 € aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der übrige Fehlbetrag von 195.481,46 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Anlage: Jahesabschluss und Lageplan
Werkhofleiter Wellinger erläutert den Fehlbetrag in Höhe von 250.000 €. Gründe hierfür waren Preiserhöhungen, Großreparaturen, hohe Zinsen und der Wegfall von Aufträgen Dritter. Er weist darauf hin, dass bei weiterem Personalabbau eine Verschlechterung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwäbisch Hall eintritt.
Stadtrat Vogt spricht sich ebenfalls gegen einen weiteren Personalabbau beim Werkhof aus. Sonst drohe aufgrund der mangelnden Sauberkeit der Stadt ein Image-Verlust.
Stadtrat Dr. Graf von Westerholt hinterfragt das System der Rechnungsstellung. Vorher wie Nacher ist ein Defizit festzustellen.
Werkhofleiter Wellinger erläutert die in den letzten Jahren vorgenommenen Systemänderungen wie die Auflösung der Fronmeisterei in den Teilorten oder dem Hochbau-Bauhof.
Oberbürgermeister Pelgrim weist bezüglich des Defizits auf folgendes hin: Bei Anpassung der bisherigen Verrechnungssätze würden die Haushaltsstellen höher belastet, d. h. das Defizit läge bei der Stadt. Bei den offenen Forderungen ist seit 2006 ein kontinuierlicher Rückgang zu verzeichnen. Je nach Verlauf des Jahres sind einerseits Ansätze bei den Haushaltsstellen nicht in Anspruch genommen worden, andere wurden überbucht. Hier hat die Kämmerei für einen Ausgleich zu sorgen.
Stadtrat Baumann vermisst zu den vorgelegten Jahresabschlüssen die Einschätzungen des Fachbereichs Revision.
Oberbürgermeister Pelgrim weist darauf hin, dass es sich momentan um einen vorläufigen Jahresabschluss der Eigenbetriebe handelt. Die Prüfung durch den Fachbereich Revision steht noch aus.
Der Jahresabschluss und Lagebericht für den Eigenbetrieb Werkhof zum 31.12.2008 wird dem Gremium so zur Kenntnis gegeben.
