§ 223 - Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Werkhof für die Jahre 2018/2019 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall legt dem Gemeinderat in der Anlage zur Sitzungsvorlage den Wirtschaftsplan 2018 / 2019 für den Eigenbetrieb Werkhof vor. Dieser besteht aus dem
- Erfolgsplan 2018 / 2019
- Vermögensplan 2018 / 2019
- Stellenübersicht und der
- mittelfristigen Finanzplanung bis 2021.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof für die Wirtschaftsjahre 2018 / 2019 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.
Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 7.752.700 € für das Jahr 2018 und in Höhe von 7.796.500 € für das Jahr 2019 vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit einer Summe von 7.708.000 € im Jahr 2018 und 7.814.000 € im Jahr 2019.
Es ist zu erwarten, dass der Eigenbetrieb Werkhof in den kommenden beiden Jahren nahezu kostendeckend arbeitet.
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans erreichen ein Volumen von 1.583.700 € im Jahr 2018 und 1.197.500 € im Jahr 2019.
Nach dem vorliegenden Betriebskonzept für die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall soll noch eine neue Abstellhalle für Fahrzeuge und Maschinen auf dem Werkhofgelände errichtet werden. Die Überdachung der Tankstelle soll erhöht und erneuert werden.
In den künftigen zwei Jahren stehen die Ersatzbeschaffungen von weiteren Personenkraftwagen für den Fahrzeugpool der Stadt, gewerblichen Fahrzeugen und Geräten mit 790.000 € an. Die Lagerwirtschaft und Materialhaltung soll optimiert werden. Ein weiteres Schwerlastregal im Außenbereich wird dazu errichtet.
Die Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Geschäftstätigkeit generierten Zahlungsmittelüberschüssen mit Darlehen.
In den Stellenübersichten für 2018 und 2019 ist gegenüber dem Jahr 2017 kein Stellenzuwachs vorgesehen.
Anlage: Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 neu
Abteilungsleiter Verwaltung/Friedhof Häberlein erläutert die wesentlichen Inhalte des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb Werkhof für die Jahre 2018/2019.
Stadtrat Dr. Graf v. Westerholt bedankt sich und sieht eine Stabilität als gegeben an.
Beschluss
- Empfehlung an den Gemeinderat -
Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 / 2019 des Eigenbetriebs Werkhof zu.
(ohne Abstimmung)
