TOP 4 - Abdeckung Defizit Betriebsergebnis 2023 Eigenbetrieb Werkhof (öffentlich)
Sitzungsvorlagen-Nummer: neue 69/24
Sachvortrag:
Nachdem der Eigenbetrieb Werkhof im Wirtschaftsjahr 2021 noch einen Überschuss von rund 170.000 € erwirtschaften konnte, wies das Betriebsergebnis des Eigenbetriebs in 2022 einen Verlust von rund 324.000 € auf. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird aus derzeitiger Sicht das Defizit weiter auf schätzungsweise bis zu 800.000 € ansteigen.
Die Gründe hierfür sollen im Folgenden näher erläutert werden:
Aufgrund der Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst sind die Löhne und Gehälter mit Inflationsprämien erheblich gestiegen. Insgesamt sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr mit mehr als 381.000 € deutlich höher und unvorhergesehen ausgefallen als erwartet.
Der hohe Krankheitsstand vom Jahr 2022 mit 24.730,35 Stunden, ist im Jahr 2023 nochmals deutlich um nahezu 4.000 Fehlstunden, auf insgesamt 28.629,66 Stunden angewachsen. Allein dies macht mit dem aktuellen Personalkostenersatz ein Defizit von rund 200.000 €, zzgl. den damit verbundenen fehlenden Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteverrechnungen aus.
Hinzu kommen gestiegene Preise für den Energie- und Materialaufwand mit rund 81.000 € sowie der deutlich angewachsene Zinsaufwand i.H.v. mehr als 55.000 €.
Im städtischen Haushaltsplan 2023 waren in den Budgets für den Eigenbetrieb Werkhof Mittel in Höhe 6,996 Mio € veranschlagt. Hiervon wurden ca. 6,204 Mio € bewirtschaftet. Der Restbetrag in Höhe von 792.500 € erhält der Eigenbetrieb als laufenden Betriebszuschuss. Damit soll die Liquidität und somit die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes aufrecht erhalten bleiben.
Beschlussfassung:
Der Eigenbetrieb Werkhof erhält einen Betriebszuschuss im Umfang der nicht bewirtschafteten städtischen Haushaltsmittel in den Werkhofbudgets 2023 in Höhe von 792.500 €. Der Bewirtschaftung wird zugestimmt.
(einstimmig - 34)
