TOP 6 - Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2023 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe - Vorberatung - (öffentlich)
Sitzungsvorlagen-Nummer: 203/23
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (Verwaltungs- und Finanzausschuss) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2023 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.
1. Eigenbetrieb Werkhof
Erfolgsplan 2023
|
|
Bezeichnung |
Plan 2023 EUR |
Prognose 31.12.2023 EUR |
Ergebnis 2022 EUR |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Erlöse aus Stadthaushalt |
6.996.050,00 |
6.996.050,00 |
6.324.964,22 |
|
b) |
Erlöse übr. Bereich steuerfrei (z.B. städt. Unternehmen, Eigenbetriebe) |
1.330.000,00 |
1.380.000,00 |
1.365.041,25 |
|
c) |
Erlöse steuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...) |
160.000,00 |
180.000,00 |
172.605,24 |
|
2. |
Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze, Mieten |
145.000,00 |
160.000,00 |
181.743,79 |
|
3. |
Auflösung v. Zuschüssen |
5.000,00 |
11.500,00 |
2.216,00 |
|
4. |
Personalkostenersätze |
287.000,00 |
290.000,00 |
223.199,58 |
|
5. |
Aktivierte Eigenleistungen |
5.000,00 |
10.000,00 |
27.938,74 |
|
6. |
Sonstige Erträge |
60.000,00 |
60.000,00 |
67.218,63 |
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
8.988.050,00 |
9.087.550,00 |
8.364.927,45 |
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.337.673,35 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
460.000,00 |
460.000,00 |
432.074,91 |
|
8. |
Personalaufwand |
5.910.000,00 |
6.050.000,00 |
5.764.765,26 |
|
9. |
Abschreibungen |
682.000,00 |
690.000,00 |
708.991,32 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
392.500,00 |
392.500,00 |
392.970,16 |
|
11. |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
132.360,00 |
110.000,00 |
52.427,53 |
|
|
Zwischensumme Aufwendungen |
8.976.860,00 |
9.102.500,00 |
8.688.902,53 |
|
|
Ergebnis |
11.190,00 |
-14.950,00 |
-323.975,08 |
Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Werkhof weichen voraussichtlich nur geringfügig vom Planansatz des Wirtschaftsplans ab. Die Erlöse aus dem Stadthaushalt können voraussichtlich wie geplant erzielt werden. Die Erlöse von den städt. Unternehmen bzw. den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Friedhöfe werden etwas höher als geplant.
Zuschüsse für eine E-Kehrmaschine und zwei E-Nutzfahrzeuge, die bereits 2020 beschafft wurden, konnten wegen Überzeichnung erst im April 2023 ausbezahlt werden (127.341 €) Die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen fallen deshalb höher aus als im Plan vorgesehen.
Die Aufwendungen des Werkhofs sind geringfügig angestiegen als geplant. Dies liegt vor allem am Tarifabschluss für den öffentl. Dienst. Da offene Stellen derzeit jedoch nicht oder nur mit Verzug besetzt werden können, schlägt die Tariferhöhung nicht im vollem Ausmaß zu Buche.
Bei den Materialkosten und den sonstigen Aufwendungen werden sich wahrscheinlich keine nennenswerten Veränderungen zu den Planansätzen ergeben.
Die Zinsen werden etwas niedriger ausfallen als geplant, da bis zur Jahresmitte noch keine Investitionen angefallen sind, die mit neuen Krediten finanziert werden mussten.
Das Betriebsergebnis des Werkhofs ist für das Jahr 2023 mit einem kleinen Überschuss von 11.190 € geplant. Dies wird voraussichtlich nicht eintreffen. Es wird ein geringer Fehlbetrag von 14.950 € erwartet.
Vermögensplan 2023
|
Bezeichnung |
Plan 2023 EUR |
Prognose 31.12.2023 EUR |
Ab- weichungen EUR |
|
Heizungsanlage in Werkstätten und Fahrzeughallen |
175.000,00 |
0,00 |
-175.000,00 |
|
PV-Anlage mit Speicher |
150.000,00 |
0,00 |
-150.000,00 |
|
Akku-Ladecontainer |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
Fahrzeuge |
640.000,00 |
500.000,00 |
-140.000,00 |
|
Maschinen und Geräte |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
Büro- und Geschäftsausstattung Sonstiges / GWG |
25.000,00 |
25.000,00 |
0,00 |
|
Investitionssumme |
1.110.000,00 |
645.000,00 |
-315.000,00 |
Modernisierung Heizungsanlage in Werkstätten und Fahrzeughallen
Eine öffentliche Ausschreibung für den Einbau von energetischen Deckenstrahlplatten in Kombination mit Heizkörpern verlief ergebnislos, da aufgrund unzureichender Kapazitäten der Fachunternehmen keine Kostenangebote eingingen. Im Herbst 2023 werden die Bauleistungen nochmals im Wettbewerbsverfahren ausgeschrieben. Die Umsetzung kann deshalb frühestens 2024 erfolgen.
PV-Anlage (Verwaltungsgebäude)
Die Maßnahme befindet sich noch in Abstimmung mit dem Energiebeauftragten in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken bezüglich Anlageninstallation und Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (Absturzsicherung Gründach), so dass frühestens nach Abklärung dieser Fragestellungen eine Umsetzung in den nachfolgenden Jahren vorgenommen werden kann.
Fahrzeuge
Die für 2023 geplanten Neuanschaffungen an Fahrzeugen können wegen Lieferengpässen und der daraus resultierenden langen Lieferzeiten nicht vollständig realisiert werden. Beschafft werden können ein Tandem-Tieflader, ein Transporter und die benötigten Anhänger. Die Lieferung des bestellten Sinkkastenreinigers (330.000 €) ist ebenfalls für Herbst diesen Jahres angekündigt.
Insgesamt werden die Beschaffungen voraussichtlich 315.000,00 € unter dem Planansatz liegen.
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2023
|
|
Bezeichnung |
Plan 2023 EUR |
Prognose 31.12.2023 EUR |
Vorläufiges Ergebnis 2022 EUR |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Schmutzwassergebühr |
4.250.000,00 |
4.300.000,00 |
4.127.755,68 |
|
b) |
Niederschlagswassergebühr |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
1.948.440,02 |
|
c) |
Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt) |
975.000,00 |
975.000,00 |
880.723,26 |
|
d) |
Stromeinspeisung ins öff. Netz |
5.000,00 |
15.000,00 |
16.072,10 |
|
2. |
Sonstige Erlöse |
30.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
3. |
Aktivierte Eigenleistungen |
50.000,00 |
15.000,00 |
58.455,67 |
|
4. |
Auflösung v. Abwasserbeiträgen u. Zuschüsse |
720.000,00 |
720.000,00 |
727.804,04 |
|
5. |
Personalkostenersätze |
58.000,00 |
60.000,00 |
57.461,83 |
|
6. |
Auflösung von Rückstellungen |
950.000,00 |
950.000,00 |
3.208,71 |
|
7. |
Sonstige Erträge, Zusch.f.lfd. Zwecke, Erstattung Abwasserabgabe |
181.000,00 |
181.000,00 |
141.597,92 |
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
9.019.000,00 |
9.016.000,00 |
7.961.519,23 |
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
376.000,00 |
376.000,00 |
358.355,78 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
|
|
Strom |
350.000,00 |
350.000,00 |
314.521,60 |
|
|
Wasser/Abwasser |
6.500,00 |
6.500,00 |
8.686,07 |
|
|
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung |
300.000,00 |
300.000,00 |
238.456,65 |
|
|
Instandhaltung Kanalnetz |
500.000,00 |
400.000,00 |
242.201,74 |
|
|
Reinigung Kanalnetz |
250.000,00 |
250.000,00 |
192.949,82 |
|
|
Kanaluntersuchungen |
250.000,00 |
250.000,00 |
164.169,89 |
|
|
Leistungsverrechnung Werkhof |
550.000,00 |
550.000,00 |
466.320,70 |
|
|
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut |
60.000,00 |
60.000,00 |
55.102,36 |
|
|
Entsorgung Klärschlamm |
720.000,00 |
700.000,00 |
685.809,10 |
|
8. |
Personalaufwand |
851.000,00 |
950.000,00 |
940.467,35 |
|
9. |
Abschreibungen |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
2.657.429,41 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
1.106.900,00 |
1.106.900,00 |
925.258,93 |
|
11. |
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen / Steuern |
1.993.200,00 |
1.993.200,00 |
983.698,66 |
|
12. |
Aufwand Rückst.Kostenüberdeckungen |
0,00 |
0,00 |
-16.719,00 |
|
|
Zwischensumme Aufwendungen |
9.913.600,00 |
9.892.600,00 |
8.216.709,06 |
|
|
Ergebnis |
-894.600,00 |
-876.600,00 |
-255.189,83 |
Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung werden voraussichtlich nur wenig vom Planansatz abweichen Die Erlöse aus Schmutzwassergebühren werden etwas über dem Planansatz liegen. Der Kostenanteil für die Straßenentwässerung, der von der Stadt zu tragen ist, wird sich aufgrund der Fortschreibung der an das Kanalnetz angeschlossenen versiegelten Straßenflächen im Vergleich zum Vorjahr erhöhen. Bei den übrigen Erlösen und Erträgen gibt es voraussichtlich keine größeren Abweichungen.
Die Aufwendungen werden geringfügig (ca. 0,2 %) unter dem Planansatz liegen. Bei der Instandhaltung des Kanalnetzes wird der Planansatz wahrscheinlich um 100.000 € unterschritten.
Die Personalkosten werden wegen des hohen Tarifabschlusses über dem Planansatz liegen.
Das Jahr 2023 wird mit einer Kostenunterdeckung abschließen die voraussichtlich etwas geringer ausfällt als im Wirtschaftsplan geplant.
Kostenüberdeckungen aus Vorjahren stehen noch mit einem Betrag von 1.990.463 € zur Verrechnung an. Davon müssen 954.937 € in die Gebührenkalkulation für die Jahre 2024/2025 eingestellt werden.
Vermögensplan 2023
|
|
Bezeichnung |
Plan 2023 EUR |
Prognose 31.12.2023 EUR |
Ab- weichungen EUR |
|
1. |
Erschließungen (mit Stadt + HGE) |
1.680.000,00 |
505.000,00 |
-1.175.000,00 |
|
1.1 |
Gewerbepark West (Stichstraßen) |
250.000,00 |
150.000,00 |
-100.000,00 |
|
1.2 |
Breiteich V |
20.000,00 |
0,00 |
-20.000,00 |
|
1.3 |
Langäcker Bibersfeld |
100.000,00 |
0,00 |
-100.000,00 |
|
1.4 |
Sonnenrain III Hessental |
650.000,00 |
50.000,00 |
-600.000,00 |
|
1.5 |
Erweiterung Grundwiesensiedlung |
100.000,00 |
5.000,00 |
-95.000,00 |
|
1.6 |
Hausanschlüsse Bahnhofsareal B1 |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
|
1.7 |
Langwiesen Tüngental B1 |
300.000,00 |
50.000,00 |
-250.000,00 |
|
1.8 |
Nördlicher Hallweg Sulzdorf |
10.000,00 |
0,00 |
-10.000,00 |
|
2. |
Regenwasserbehandlung |
800.000,00 |
625.000,00 |
-175.000,00 |
|
2.1 |
Fernwirksysteme (RÜB u. Pumpwerke) |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
|
2.2 |
Regenklärbecken (Einzäunung/Bepflanzung) |
100.000,00 |
20.000,00 |
-80.000,00 |
|
2.3 |
RÜB II Sulzdorf (Umbau und Nachrüstung) |
100.000,00 |
5.000,00 |
-95.000,00 |
|
3. |
Kanalnetz |
1.560.000,00 |
1.167.800,00 |
-392.200,00 |
|
3.1 |
Neue Hausanschlüsse |
100.000,00 |
50.000,00 |
-50.000,00 |
|
3.2 |
Kanalergänzungen |
100.000,00 |
50.000,00 |
-50.000,00 |
|
3.3 |
Kanalauswechlung Wackershofen |
750.000,00 |
750.000,00 |
0,00 |
|
3.4 |
Erneuerung u. Renovierung von Kanalhaltungen |
300.000,00 |
150.000,00 |
-150.000,00 |
|
3.5 |
Erneuerung v. defekten Schächten |
100.000,00 |
50.000,00 |
-50.000,00 |
|
3.6 |
Indirekteinleiterkataster |
0,00 |
57.800,00 |
57.800,00 |
|
3.7 |
PKW Ersatzbeschaffungen (SHA-WH 522, SHA WH 540) |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
3.8 |
Notstromaggregat f. Pumpwerke |
150.000,00 |
0,00 |
-150.000,00 |
|
4. |
Kläranlagen |
9.941.000,00 |
3.365.000,00 |
-6.576.000,00 |
|
4.1 |
Erwerb v. Grundstücken |
100.000,00 |
0,00 |
-100.000,00 |
|
4.2 |
KA Vogelholz Hochwasserschutz u. Retentionsausgleich |
400.000,00 |
25.000,00 |
-375.000,00 |
|
4.3 |
KA Vogelholz Prozessleitsystem |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
4.4 |
KA Vogelholz Gasspeicher |
20.000,00 |
0,00 |
-20.000,00 |
|
4.5 |
KA Vogelholz Biologische Reinigung Stufe I |
500.000,00 |
100.000,00 |
-400.000,00 |
|
4.6 |
KA Vogelholz Biologische Reinigung Stufe II |
200.000,00 |
20.000,00 |
-180.000,00 |
|
4.7 |
KA Vogelholz Nachklärbecken 2+3 |
1.000.000,00 |
0,00 |
-1.000.000,00 |
|
4.8 |
KA Vogelholz 4. Reinigungsstufe |
6.000.000,00 |
2.500.000,00 |
-3.500.000,00 |
|
4.9 |
KA Vogelholz Sanitär (S/W-Bereich) |
500.000,00 |
0,00 |
-500.000,00 |
|
4.10 |
KA Tüngental Anschluss an KA Vogelholz |
1.000.000,00 |
600.000,00 |
-400.000,00 |
|
4.11 |
Klärschlammentsorgung P-Rückgewinnung |
50.000,00 |
10.000,00 |
-40.000,00 |
|
4.12 |
KA Vogelholz Fotovoltaik |
50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
|
4.13 |
Maschinen und Geräte (BGA) |
20.000,00 |
5.000,00 |
-15.000,00 |
|
4.14 |
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) |
1.000,00 |
5.000,00 |
4.000,00 |
|
|
Investitionssumme |
13.281.000,00 |
5.662.800,00 |
-7.618.200,00 |
1. Erschließungen
Von dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Planansatz von insgesamt 1,68 Mio. € werden voraussichtlich nur 505 TEUR benötigt. Der Eigenbetrieb ist hier von der HGE abhängig. Für neue Erschließungen fallen überwiegend Planungskosten an. Die Hausanschlüsse im Bahnhofsareal (Abschnitt B1) werden 2023 gebaut, die Schmutz- und Regenwasserkanäle wurden bereits 2022 fertig gestellt.
2. Regenwasserbehandlung
Der Einbau der Fernwirksysteme zur Überwachung der Regenüberlaufbecken und der Pumpwerke läuft planmäßig. Die Ausschreibung zum Umbau des RÜB II in Sulzdorf erfolgt im Herbst und wird voraussichtlich erst nächstes Jahr ausgeführt. Die Einzäunung der Regenklärbecken können 2023 nicht im geplanten Umfang ausgeführt werden, da bei den ausführenden Firmen keine Leistungskapazitäten mehr zur Verfügung stehen.
3. Kanalnetz
Die Kanalauswechslung in Wackershofen konnte dieses Jahr abgeschlossen werden. Der vorgesehene Planansatz reicht aus. Das Indirekteinleiterkataster wurde ebenfalls abgeschlossen, es sind noch Kosten angefallen die im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen waren. Die Planansätze für Kanalergänzungen und -erneuerungen sowie neue Hausanschlüsse müssen nur teilweise in Anspruch genommen werden.
4. Kläranlagen
Für die Kläranlagen sind 2023 Investitionen von insgesamt 9,941 Mio. € geplant.
Der Bau der 4. Reinigungsstufe war mit 6 Mio. € veranschlagt, dafür werden jedoch 2023 nur ca. 2,5 Mio € anfallen.
Die Nachklärbecken 2+3, für die 1 Mio.€ eingeplant waren werden erst nächstes Jahr gebaut. Ebenso der mit 500 T€ geplante Schwarz/Weiß-Bereich. Auch der Gasspeicher und die Photovoltaikanlage müssen verschoben werden.
Der Hochwasserschutz und der Retentionsausgleich sind noch im Genehmigungsverfahren, hier fallen nur Planungskosten an.
Der geplante Grundstückserwerb erfolgt durch den Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (100 T€).
Der Anschluss der KA Tüngental an die KA Vogelholz wird 2023 abgeschlosssen. Der Planansatz von 1 Mio. wird nicht ausgeschöpft.
Die tatsächlichen Investitionsausgaben werden voraussichtlich ca. 7,6 Mio € unter dem Planansatz liegen. Nach § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ansätze des Vermögensplans gegenseitig deckungsfähig.
3. Eigenbetrieb Friedhöfe
Erfolgsplan 2023
|
|
Bezeichnung |
Plan 2023 EUR |
Prognose 31.12.2023 EUR |
Ergebnis 2022 EUR |
|
|
Erlöse / Erträge |
|
|
|
|
1. |
Erlöse aus Mieten und Pachten |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.140,00 |
|
2. |
Sonstige Erlöse |
5.000,00 |
5.000,00 |
9.838,96 |
|
3. |
Erlöse Tätigkeiten d. Friedhofsverwaltung |
40.000,00 |
40.000,00 |
46.513,00 |
|
4. |
Erlöse Grabherstellung |
95.000,00 |
95.000,00 |
108.780,00 |
|
5. |
Erlöse für Träger bei Bestattungen |
47.000,00 |
47.000,00 |
52.456,00 |
|
6. |
Benutzungsgebühr Trauerhallen |
51.000,00 |
51.000,00 |
47.046,00 |
|
7. |
Erlöse für Grabeinfassungen, Grabsteinsockel |
37.000,00 |
30.000,00 |
26.689,00 |
|
8. |
Erlöse für Grabmalgenehmigungnen |
10.000,00 |
10.000,00 |
11.651,00 |
|
9. |
Erlöse Zulassung gewerbliche Tätigkeit und Sektionen |
900,00 |
2.500,00 |
3.420,00 |
|
10. |
Erlöse Grababräumung und Rasenpflege |
0,00 |
6.000,00 |
18.188,08 |
|
11. |
Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren |
390.000,00 |
390.550,57 |
390.550,57 |
|
12. |
Sonstige Erträge |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.416,55 |
|
|
Summe Erlöse / Erträge |
680.400,00 |
681.550,57 |
719.689,16 |
|
13. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
11.500,00 |
11.500,00 |
11.514,98 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
124.000,00 |
124.000,00 |
100.070,58 |
|
c) |
Leistungsverrechnung mit dem Werkhof |
680.000,00 |
650.000,00 |
611.409,53 |
|
d) |
Baumkartierung, -kontrolle und -pflege |
70.000,00 |
70.000,00 |
75.532,08 |
|
14. |
Personalaufwand |
76.500,00 |
76.500,00 |
77.496,70 |
|
15. |
Abschreibungen |
110.500,00 |
110.500,00 |
112.442,28 |
|
16. |
Sonst. betriebl. Aufwendungen |
129.000,00 |
129.000,00 |
127.679,60 |
|
17. |
Zinsen und ähnl. Aufwendungen |
66.000,00 |
66.000,00 |
36.278,50 |
|
18. |
KFZ-Steuer |
0,00 |
200,00 |
111,00 |
|
|
Summe Aufwendungen |
1.267.500,00 |
1.237.700,00 |
1.152.535,25 |
|
|
Ergebnis |
-587.100,00 |
-556.149,43 |
-432.846,09 |
Die Erlöse / Erträge des Eigenbetriebs Friedhöfe werden voraussichtlich mit insgesamt 681.550,57 € knapp 1.000 € über dem Planansatz liegen. Die Friedhofsverwaltung geht von einer konstanten Anzahl von Bestattungen aus. Vor allem das Waldurnengrabfeld ist weit über die Stadtgrenzen sehr beliebt. Nach Wegfall der Hygienemaßnahmen COVID-19 können die kleine und große Trauerhalle wieder ungehindert belegt werden.
2023 wurden bis Ende Juli 257 Bestattungen durchgeführt (117 Erdbestattungen und 140 Urnenbestattungen). 2021 waren es im selben Zeitraum 246 Bestattungen (164 Erdbestattungen und 82 Urnenbestattungen)
Zum 31.07.2023 betragen die Einnahmen aus Gebühren für den Erwerb von Grabnutzungsrechten 488.342,78 € (2022 waren es im selben Zeitraum 462.448,80 €). Diese Gebühren werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und über die Laufzeit des Grabnutzungsrechts ergebniswirksam aufgelöst.
Die Aufwendungen werden insgesamt rd. 30.000 € geringer sein als geplant. Hauptsächlich ergibt sich das durch geringere Verrechnungsleistungen durch den Werkhof. Die Grababräumungskosten werden nicht mehr mit dem Eigenbetrieb Friedhöfe sondern direkt mit den Auftraggebern abgerechnet.
Der Verlust des Eigenbetriebs Friedhöfe wird um rd. 30 T€ geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans absehbar war.
Vermögensplan 2023
|
|
Bezeichnung |
Plan 2023 EUR |
Prognose 31.12.2023 EUR |
Ab-weichungen EUR |
|
1. |
Digitalisierung Friedhofspläne |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
2. |
Anschaffung Notebooks mit Dockingstation |
0,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
|
3. |
Flachdachsanierung Waldfriedhof |
0,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
|
4. |
Fahrzeugunterstand |
45.000,00 |
50.000,00 |
5.000,00 |
|
5. |
Namenstafeln Kolumbarium |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
6. |
Drei Türenelemente Aluminium Kapelle Waldfriedhof |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
7. |
Kälteanlage Dach Waldfriedhof |
0,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
8. |
Anschaffung Kolumbarium unter Pavillon |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
9. |
Beschilderung Grabfelder |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
|
10. |
Dachsanierung Friedhofskapelle Steinbach |
40.000,00 |
10.000,00 |
-30.000,00 |
|
11. |
Anschaffung von Urnenstelen Friedhof Hessental |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
12. |
Dacherneuerung Friedhofskapelle Hessental |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
|
13. |
Erneuerung Türen mit Schließeinrichtung Friedhofskapelle Hessental |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
14. |
Neuanlage Weg Friedhof Gailenkirchen |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
|
15. |
Sanierung Teilabschnitt Friedhofsmauer Weckrieden |
20.000,00 |
25.000,00 |
5.000,00 |
|
16. |
Erneuerung Weg Friedhof Sittenhardt |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
17. |
Baumaßnahmen allgemein |
30.000,00 |
15.000,00 |
-15.000,00 |
|
18 |
Anschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattung / BGA |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
19. |
Neuanlage von Grabfeldern allgemein |
15.000,00 |
10.000,00 |
-5.000,00 |
|
20. |
Anschaffung Gießkannenständer |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
21. |
Anschaffung Schubkarrenständer |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
Investitionssumme |
415.000,00 |
430.900,00 |
15.900,00 |
Die geplanten Investitionen können nach jetzigem Stand voraussichtlich alle umgesetzt werden. Somit rechnen wir mit den veranschlagten Kostenbeträgen. Die Unterstellhalle für Fahrzeuge, die Teilsanierung der Friedhofsmauer in Weckrieden und die Anschaffung der Urnenstelen in Hessental werden in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt. Lediglich bei den allgemeinen Baumaßnahmen und der Anlage von Grabfeldern wird von Wenigerausgaben in Höhe von
20.000 € ausgegangen. Unvorhergesehene Investionen gibt es mit drei neuen Türen für die Kapelle auf dem Waldfriedhof und zwei neuen Türen mit Schließanlage für die Friedhofskapelle in Hessental.
Die Investitionsausgaben werden insgesamt um rd. 16.000 € über dem Planansatz liegen. Nach § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ausgaben des Vermögensplans gegenseitig deckungsfähig. Ein Nachtragswirtschaftsplan ist nach § 15 Eigenbetriebsverordnung nicht notwendig.
Beschlussfassung:
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2023 zustimmend zur Kenntnis.
(ohne Abstimmung)
