TOP 4 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2022 - Vorberatung - (öffentlich)
Sitzungsvorlagen-Nummer: 201/23
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 aufgestellt. Nach der Prüfung durch den Fachbereich Revision kann die Feststellung des Jahresergebnisses und die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen.
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte im Wirtschaftsjahr 2022
betriebliche Erlöse und Erträge von 8.364.927,45 €
und Aufwendungen in Höhe von 8.688.902,53 €
Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von -323.975,08 €
Aus dem Jahr 2020 wird ein Teil des Fehlbetrages von 128.496,03 € vorgetragen. 2021 erzielte der Eigenbetrieb einen Gewinn in Höhe von 170.380,13 €. Insgesamt ergibt sich somit ein ein Verlust in Höhe von 452.471,11 €.
Für das Betriebsergebnis waren folgende Gründe ausschlaggebend:
1. Die Erlöse/Erträge waren im Vergleich zum Vorjahr um 357.965,51 € geringer. Sie lagen 610.011,29 € unter dem Planansatz im Wirtschaftsplan. Die Beschäftigten des Werkhofs leisteten 2022 rund 109.658 Arbeitsstunden.
2021 waren es 118.507 Stunden. Dies bedeutet einen Rückgang von 8.849 Arbeitsstunden.
2. Die Aufwendungen waren im Vergleich zum Vorjahr um 142.898,92 € höher und lagen um 188.757,83 € unter dem Planansatz im Wirtschaftsplan.
Die größten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen:
|
|
Ausgaben 2022 |
Ausgaben 2021 |
Abweichung |
|
Lagermaterial |
550.058,33 |
579.045,62 |
-28.987,29 |
|
Direktmaterial |
521.852,70 |
448.331,39 |
73.521,31 |
|
Aufwand für Mietpark |
102.782,17 |
73.852,00 |
28.930,17 |
|
Zubehör, Verschleißteile |
41.249,20 |
54.682,61 |
-13.433,41 |
|
Entsorgung Erde und Steine |
22.121,38 |
7.989,93 |
14.131,45 |
|
Personalaufwand |
5.764.765,26 |
5.725.123,48 |
39.641,78 |
|
Abschreibungen |
708.991,32 |
678.858,44 |
30.132,88 |
Der Aufwand für Material, das direkt für Aufträge beschafft wurde war höher als im Vorjahr (16,40 %). Hingegen war der Aufwand für Lagermaterial um 5,01 % geringer. Dies ist abhängig davon, welche Aufträge der Werkhof erhält. Die Aufwendungen für den „Mietpark“, dies betrifft Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, die der Werkhof für andere Fachbereiche beschafft und unterhält, waren um 39,17 % höher. Weniger usgaben fielen bei den Aufwendungen für Zubehör, Verschleißteile, Hilfs- und Betriebsausstattung an (- 24,57 %).
Der Personalaufwand hat sich leicht um 0,7 % erhöht.
Die Abschreibungen stiegen um 4,4 %.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben hiermit das vorläufige Jahresergebnis bekannt.
Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht 2022 mit Anlagen
Beschlussfassung:
Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Jahresabschluss mit Lagebericht 2022 des Eigenbetriebs Werkhof zur Kenntnis.
(ohne Abstimmung)
