Anlage Haushaltszwischenbericht; hier: Komprimentierte Übersicht (öffentlich)
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sachvortrag:
Haushalts- und Strukturkommission 2002 - Komprimierte Übersicht über die Haushalte 2001 - 2005 14. Aktualisierung (Stand nach Sitzung 16. Juli 2002)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2005 | |||
| vorl. Jahres- ergebnis | HH-Plan | Prognose 27.06.02 | SOLL | Prognose | Ziel | |||
| VwH | ||||||||
| 000 - 091 Steuern, allg. Zuweisungen FAG | 93.678 € | 39.205 € | 41.380 € | 39.435 € | 37.405 € | 42.525 € | 43.765 € | 43.765 € |
| 10 - 177 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb, z.B. Mieten | 24.869 € | 22.781 € | 22.695 € | 22.205 € | 20.930 € | 20.965 € | 21.065 € | 21.065 € |
| 20 - 26 Sonst. Finanz. Einnahmen ( z.B. Konzessions- abgabe) | 5.620 € | 2.499 € | 5.180 € | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € | 2.300 € |
| 27 Kalkulatorische Einnahmen | 8.717 € | 7.381 € | 7.380 € | 7.400 € | 7.400 € | 7.700 € | 7.400 € | 7.400 € |
| 28 Zuführung vom VmH | 0 € | 18.665 € | 15.030 € | 20.885 € | 24.580 € | 3.675 € | 1.610 € | 0 € |
| Zwischensumme VwH | 132.884 € | 90.531 € | 91.665 € | 92.225 € | 92.615 € | 76.865 € | 76.140 € | 74.530 € |
| VmH | ||||||||
| 300 Zuführung vom VwH | 24.524 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.190 € |
| 310 Rücklagenentnahmen | 2.403 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 32 - 34 Vermögens-Erlöse | 6.281 € | 26.390 € | 26.389 € | 6.909 € | 15.809 € | 5.759 € | 3.759 € | 3.759 € |
| 35 Beiträge | 1.451 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| 36 Investitionszuschüsse | 4.571 € | 7.285 € | 7.285 € | 2.415 € | 2.415 € | 2.400 € | 1.965 € | 1.965 € |
| 37 Kreditaufnahme | 3.821 € | 0 € | 0 € | 23.021 € | 17.760 € | 7.061 € | 4.606 € | 1.806 € |
| Zwischensumme VmH | 43.051 € | 34.675 € | 34.674 € | 33.345 € | 36.984 € | 16.220 € | 11.330 € | 9.720 € |
| Ergebnis | 9.483 € | 0 € | 3.684 € | - 23.021 € | - 17.760 € | - 7.061 € | - 4.606 € | - 1.806 € |
| 40 Personalkosten | 24.907 € | 23.250 € | 23.900 € | 22.640 € | 23.900 € | 24.400 € | 24.800 € | 22.000 € |
| 50 - 67 Sachkosten | 25.460 € | 21.786 € | 21.815 € | 22.000 € | 21.120 € | 21.800 € | 21.800 € | 21.800 € |
| 68 Kalkulatorische Kosten | 8.717 € | 7.381 € | 7.380 € | 7.400 € | 7.400 € | 7.400 € | 7.400 € | 7.400 € |
| 70 Zuschüsse lfd. | 5.849 € | 4.298 € | 4.300 € | 4.175 € | 4.175 € | 4.175 € | 4.175 € | 4.175 € |
| 80 Zinsausgaben | 1.779 € | 1.820 € | 1.820 € | 1.700 € | 1.700 € | 1.600 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 81 - 83 Umlagen | 41.171 € | 31.946 € | 32.400 € | 34.310 € | 34.320 € | 17.490 € | 16.465 € | 16.465 € |
| 84 - 88 Sonstiges | 477 € | 50 € | 50 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 86 Zuführung zum VmH | 24.524 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.190 € |
| Zwischensumme VwH | 132.884 € | 90.531 € | 91.665 € | 92.225 € | 92.615 € | 76.865 € | 76.140 € | 74.530 € |
| VmH | ||||||||
| 90 Zuführung zum VwH | 0 € | 18.665 € | 15.030 € | 20.885 € | 24.580 € | 3.675 € | 1.610 € | 0 € |
| 93 Vermögenserwerb | 8.759 € | 8.289 € | 8.240 € | 6.560 € | 6.504 € | 3.540 € | 3.610 € | 3.610 € |
| 94 - 96 Baumaßnahmen | 13.308 € | 3.381 € | 3.380 € | 3.295 € | 3.295 € | 6.500 € | 3.805 € | 3.805 € |
| 97 Tilgungen | 4.144 € | 2.245 € | 2.245 € | 2.245 € | 2.245 € | 2.245 € | 2.245 € | 2.245 € |
| 98 Investitionszuschüsse | 7.357 € | 2.095 € | 2.095 € | 360 € | 360 € | 260 € | 60 € | 60 € |
| Zuführung zur Rücklage | 9.483 € | 0 € | 3.684 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zwischensumme VmH | 43.051 € | 34.675 € | 34.674 € | 33.345 € | 36.984 € | 16.220 € | 11.330 € | 9.720 € |
