§ 5/1 - Jahresabschluss des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hallzum 31.12.2015 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015 aufgestellt (siehe Anlage). Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2015
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Erträge und Erlöse von |
7.466.846,21 € |
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und Aufwendungen in Höhe von |
7.134.497,89 € |
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Daraus ergibt sich ein Überschuss von |
332.348,32 €. |
Die Gründe für das Betriebsergebnis 2015 sind:
- Im Jahr 2015 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan um 620.846,21 € höher.
- Die hohen offenen Forderungen gegenüber der Stadt, den städtischen Gesellschaften und anderen wurden im ersten Quartal 2016 nahezu vollständig ausgeglichen.
- Die Rückstellungen für Mehrarbeit und die geforderten Rückstellungen für Urlaubsanspruch aus 2015 verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 20.701,60 € auf insgesamt 180.426,02 €.
- Die Aufwendungen des Werkhofs liegen bei ca. 7,13 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Reduzierung von 101.218,12 € ( - 1,40 %).
- Der Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren höher. Die Zinsen und der Materialaufwand reduzierten sich.
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss von 332.348,32 € kann der Verlustvortrag aus den Vorjahren von 341.905,06 € auf einen Betrag von 9.556,74 € reduziert werden.
Der Neubau des Betriebsgebäudes kann nach dem Beschluss des Gemeinderats in diesem Jahr umgesetzt und im nächsten Jahr bezogen werden. Die Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und Maschinen/Geräten wurden bedarfsgerecht vorgenommen. Die Kosten von 417.042,75 € waren um ca. 17.957,25 € unter dem Planansatz vom Wirtschaftsplan 2015. Die getätigten Investitionen werden kurzfristig finanziert.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorläufige Jahresergebnis bekannt.
Anlage 1: Jahresabschluss und Lagebericht
Anlage 2: Anlagennachweis
Anlage 3: Anlagennachweis - Zuschüsse
Nach Vorlage des Prüfungsergebnisses durch den Fachbereich Revision ergeht an den Gemeinderat folgender
Beschluss:
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Der geprüfte Jahresabschluss des städtischen Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2015 wird festgestellt.
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Bilanzsumme |
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5.510.646,27 € |
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davon |
Aktiva |
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Anlagevermögen |
3.716.669,84 € |
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Umlaufvermögen |
1.793.976,43 € |
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Passiva |
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Eigenkapital |
3.040.443,26 € |
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Zuschüsse und Beiträge |
50.707,00 € |
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Rückstellungen |
180.426,02 € |
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Verbindlichkeiten |
2.239.069,99 € |
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Jahresgewinn / Kostenüberdeckung |
332.348,32 € |
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Summe der Erträge |
7.446.846,21 € |
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Summe der Aufwendungen |
7.134.497,89 € |
2. Der Jahresgewinn des Jahres 2015 von 332.348,32 € soll zur Deckung der Verluste aus den Vorjahren verwendet werden. Der Verlustvortrag aus 2014 in Höhe von 341.905,06 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2015 entlastet.
