8132098/meetingminutes/8132299/paragraph

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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−
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2014 aufgestellt (siehe Anlage). Der Bericht zur &ouml;rtlichen Pr&uuml;fung durch den Fachbereich Revision zur endg&uuml;ltigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Pr&uuml;fung erfolgt in den n&auml;chsten Monaten.</p>
+
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht f&uuml;r das Wirtschaftsjahr 2014 aufgestellt. Der Bericht zur &ouml;rtlichen Pr&uuml;fung durch den Fachbereich Revision zur endg&uuml;ltigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Pr&uuml;fung erfolgt in den n&auml;chsten Monaten.</p>
 
<p align="JUSTIFY">
 
<p align="JUSTIFY">
 
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2014</p>
 
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2014</p>
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<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="642">
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<tr>
 
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<td>
 
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<p align="RIGHT">
 
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<u>7.235.716,01 &euro;</u></p>
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<u>7.235.716,01 &euro; </u></p>
 
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</td>
 
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<p align="LEFT">
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Im Jahr 2014 waren die Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge des Werkhofs im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan um 280.608,20 &euro; h&ouml;her (2013: + 337.317,00 &euro;).</p>
 
Im Jahr 2014 waren die Erl&ouml;se/Ertr&auml;ge des Werkhofs im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan um 280.608,20 &euro; h&ouml;her (2013: + 337.317,00 &euro;).</p>
 
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<p align="LEFT">
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<p align="JUSTIFY">
 
Die R&uuml;ckstellungen f&uuml;r Mehrarbeit und die geforderten R&uuml;ckstellungen f&uuml;r Urlaubsanspruch aus 2014 erh&ouml;hten sich gegen&uuml;ber dem Vorjahr um 103.819,21 &euro; auf insgesamt 201.127,62 &euro;. Diese aufwandswirksame Belastung verringerte das Jahresergebnis wesentlich.</p>
 
Die R&uuml;ckstellungen f&uuml;r Mehrarbeit und die geforderten R&uuml;ckstellungen f&uuml;r Urlaubsanspruch aus 2014 erh&ouml;hten sich gegen&uuml;ber dem Vorjahr um 103.819,21 &euro; auf insgesamt 201.127,62 &euro;. Diese aufwandswirksame Belastung verringerte das Jahresergebnis wesentlich.</p>
 
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<p align="LEFT">
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<p align="JUSTIFY">
 
Der Aufwendungen des Werkhofs liegen bei ca. 7,2 Mio. &euro;. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erh&ouml;hung von insgesamt 580.759,50 &euro; ( + 8,73 %).<br />
 
Der Aufwendungen des Werkhofs liegen bei ca. 7,2 Mio. &euro;. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erh&ouml;hung von insgesamt 580.759,50 &euro; ( + 8,73 %).<br />
 
Der Material- und Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren h&ouml;her. Die Zinsen reduzierten sich.</p>
 
Der Material- und Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren h&ouml;her. Die Zinsen reduzierten sich.</p>
 
</li>
 
</li>
 
</ol>
 
</ol>
−
<p align="LEFT">
+
<p align="JUSTIFY">
−
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten &Uuml;berschuss von 892,19 &euro; kann der Verlustvortrag aus den Vorjahren von 342.797,25 &euro; geringf&uuml;gig reduziert werden.<br />
+
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten &Uuml;berschuss von 892,19 &euro; kann der Verlustvortrag aus den Vorjahren von 342.797,25 &euro; geringf&uuml;gig reduziert werden.</p>
 +
<p align="JUSTIFY">
 
Der Neubau des Betriebsgeb&auml;udes kann nach dem Beschluss des Gemeinderats in diesem Jahr nun weiter geplant und im n&auml;chsten Jahr begonnen werden. Die Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und Maschinen/Ger&auml;ten wurden bedarfsgerecht vorgenommen. Die Kosten von 300.564,14 &euro; waren um ca. 94.500 &euro; unter dem Planansatz vom Wirtschaftsplan 2014. Die get&auml;tigten Investitionen werden kurzfristig finanziert.</p>
 
Der Neubau des Betriebsgeb&auml;udes kann nach dem Beschluss des Gemeinderats in diesem Jahr nun weiter geplant und im n&auml;chsten Jahr begonnen werden. Die Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und Maschinen/Ger&auml;ten wurden bedarfsgerecht vorgenommen. Die Kosten von 300.564,14 &euro; waren um ca. 94.500 &euro; unter dem Planansatz vom Wirtschaftsplan 2014. Die get&auml;tigten Investitionen werden kurzfristig finanziert.</p>
−
<p align="LEFT">
+
<p align="JUSTIFY">
 
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorl&auml;ufige Jahresergebnis bekannt.</p>
 
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorl&auml;ufige Jahresergebnis bekannt.</p>
 
<p align="LEFT">
 
<p align="LEFT">
 
Anlage 1: [[Media:226-15_Lbericht.pdf{{!}}Lagebericht]]<br />
 
Anlage 1: [[Media:226-15_Lbericht.pdf{{!}}Lagebericht]]<br />
 
Anlage 2: [[Media:226-15_Nachweis2.pdf{{!}}Anlagenachweis 2014]]<br />
 
Anlage 2: [[Media:226-15_Nachweis2.pdf{{!}}Anlagenachweis 2014]]<br />
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Anlage 3: [[Media:226-15_Nachweis1.pdf{{!}}Zuweisungen und Zusch&uuml;sse]]<br />
+
Anlage 3: [[Media:226-15_Nachweis1.pdf{{!}}Zuweisungen und Zusch&uuml;sse]]</p>
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<p align="LEFT">
 
<br />
 
<br />
−
Nach Vorlage des Pr&uuml;fungsergebnisses durch den Fachbereich Revision ergeht an den Ge&shy;meinderat folgender</p>
+
Von dem Jahresabschluss und Lageberichte des st&auml;dtischen Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2014 wird Kenntnis genommen. Der endg&uuml;ltige Beschluss erfolgt nach Vorlage des Pr&uuml;fungsergebnisses durch den Fachbereich Revision.</p>
−
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p>
+
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=|paragraph-attribute-comments=1 A. EB 67
−
&nbsp;</p>
+
1 A. EB 68
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<ol>
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1 A. EB 68/1
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<li>
+
1 A. FB 14|paragraph-attribute-keywords=Jahresabschluss, Werkhof, Wirtschaftsplan|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2014|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=29.07.2015|paragraph-template-backlink=8132098/0/meetingminutes|}}
−
<p>
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Der gepr&uuml;fte Jahresabschluss des st&auml;dtischen Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2014 wird festgestellt.<br />
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&nbsp;</p>
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<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="613">
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<tr>
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+
−
Bilanzsumme</p>
+
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</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="RIGHT">
+
−
5.991.737,38 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
davon</p>
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</td>
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<td>
+
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<p>
+
−
<strong>Aktiva</strong></p>
+
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</td>
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−
<td>
+
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<p align="RIGHT">
+
−
&nbsp;</p>
+
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</td>
+
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<tr>
+
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<td>
+
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<p>
+
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&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
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<p>
+
−
Anlageverm&ouml;gen</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="RIGHT">
+
−
3.709.469,43 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Umlaufverm&ouml;gen</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="RIGHT">
+
−
2.282.267,95 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
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&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
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<p>
+
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<strong>Passiva</strong></p>
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</td>
+
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<td>
+
−
<p align="RIGHT">
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>
+
−
<p>
+
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&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
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+
−
<p>
+
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Eigenkapital</p>
+
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</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="RIGHT">
+
−
1.208.094,94 &euro;</p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
Zusch&uuml;sse und Beitr&auml;ge</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="RIGHT">
+
−
61.417,00 &euro;</p>
+
−
</td>
+
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</tr>
+
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<tr>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
R&uuml;ckstellungen</p>
+
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</td>
+
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<td>
+
−
<p align="RIGHT">
+
−
201.127,62 &euro;</p>
+
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</td>
+
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</tr>
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<tr>
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Verbindlichkeiten</p>
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</td>
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+
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4.521.097,82 &euro;</p>
+
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</td>
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</tr>
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<tr>
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&nbsp;</p>
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&nbsp;</p>
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&nbsp;</p>
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</td>
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</tr>
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<tr>
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Jahresgewinn / Kosten&uuml;berdeckung</p>
+
−
</td>
+
−
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+
−
<p align="RIGHT">
+
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892,19 &euro;</p>
+
−
</td>
+
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</tr>
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<tr>
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−
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+
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&nbsp;</p>
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</td>
+
−
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+
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&nbsp;</p>
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</td>
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+
−
<p align="RIGHT">
+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
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</tr>
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<tr>
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<td>
+
−
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+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
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+
−
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+
−
<strong>Summe der Ertr&auml;ge </strong></p>
+
−
</td>
+
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+
−
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<strong>7.236.608,20 &euro;</strong></p>
+
−
</td>
+
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</tr>
+
−
<tr>
+
−
<td>
+
−
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+
−
&nbsp;</p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p>
+
−
<strong>Summe der Aufwendungen</strong></p>
+
−
</td>
+
−
<td>
+
−
<p align="RIGHT">
+
−
<strong>7.235.716,01 &euro;</strong></p>
+
−
</td>
+
−
</tr>
+
−
+
−
</table>
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<li value="2">
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Die Jahresgewinn des Jahres 2014 von 892,19 &euro; soll zur Deckung des Verluste aus den Vorjahren verwendet werden. Der Verlustvortrag aus 2013 in H&ouml;he von<br />
+
−
342.797,25 &euro; wird auf neue Rechnung vorgetragen.</p>
+
−
</li>
+
−
<li>
+
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<p align="LEFT">
+
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Die Betriebsleitung wird f&uuml;r das Jahr 2014 entlastet.</p>
+
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</ol>
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+
  
 
[[Category:TYP:P|8132299]]
 
[[Category:TYP:P|8132299]]
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[[Category:SEC:PUB]]
 
[[Category:SEC:PUB]]
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[[Category:Index:Jahresabschluss|Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2014 (29.07.2015, Gemeinderat)]]
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[[Category:Index:Werkhof|Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2014 (29.07.2015, Gemeinderat)]]
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[[Category:Index:Wirtschaftsplan|Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2014 (29.07.2015, Gemeinderat)]]
 
[[Category:Startdate|2015-07-29]]
 
[[Category:Startdate|2015-07-29]]

Version vom 1. Oktober 2015, 10:48 Uhr

Sachvortrag:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 aufgestellt. Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.

Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2014

Erträge und Erlöse von

7.236.608,20 €

und Aufwendungen in Höhe von

7.235.716,01 €

Daraus ergibt sich ein Überschuss von

892,19 €.

Die Gründe für das Betriebsergebnis 2014 sind:

  1. Im Jahr 2014 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan um 280.608,20 € höher (2013: + 337.317,00 €).

  2. Die hohen offenen Forderungen gegenüber der Stadt, den städtischen Gesellschaften und anderen wurden im ersten Quartal 2015 nahezu vollständig ausgeglichen.

  3. Die Rückstellungen für Mehrarbeit und die geforderten Rückstellungen für Urlaubsanspruch aus 2014 erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 103.819,21 € auf insgesamt 201.127,62 €. Diese aufwandswirksame Belastung verringerte das Jahresergebnis wesentlich.

  4. Der Aufwendungen des Werkhofs liegen bei ca. 7,2 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung von insgesamt 580.759,50 € ( + 8,73 %).
    Der Material- und Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren höher. Die Zinsen reduzierten sich.

Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss von 892,19 € kann der Verlustvortrag aus den Vorjahren von 342.797,25 € geringfügig reduziert werden.

Der Neubau des Betriebsgebäudes kann nach dem Beschluss des Gemeinderats in diesem Jahr nun weiter geplant und im nächsten Jahr begonnen werden. Die Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und Maschinen/Geräten wurden bedarfsgerecht vorgenommen. Die Kosten von 300.564,14 € waren um ca. 94.500 € unter dem Planansatz vom Wirtschaftsplan 2014. Die getätigten Investitionen werden kurzfristig finanziert.

Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorläufige Jahresergebnis bekannt.

Anlage 1: Lagebericht
Anlage 2: Anlagenachweis 2014
Anlage 3: Zuweisungen und Zuschüsse


Von dem Jahresabschluss und Lageberichte des städtischen Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2014 wird Kenntnis genommen. Der endgültige Beschluss erfolgt nach Vorlage des Prüfungsergebnisses durch den Fachbereich Revision.

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