§ 200 - Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2007 (öffentlich)

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Sachvortrag:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2007 aufgestellt. Der Bericht des Fachbereichs Revision (örtliche Prüfung) zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat steht noch aus.

Nachfolgend die vorläufigen Bilanzzahlen im Vergleich:


2007/€ 2006/€ 2005/€ 2004/€
Anlagevermögen 49.028.294,74 47.818.925,85 43.291.224,49 41.841.364,92
Bilanzsumme 49.682.562,71 49.102.940,51 46.859.038,21 42.809.648,89
Zuschüsse/Beiträge 15.811.803,00 15.967.619,00 16.157.841,00 16.426.319,00
Verbindlichkeiten 33.924.270,59 32.600.473,34 30.293.597,28 26.325.360,23
Jahresumsatz 5.943.270,19 6.259.647,85 6.148.580,59 6.208.300,71

Zum Jahresende 2007 bestehen offene Forderungen von 654.267,97 €.
Das Anlagevermögen erhöhte sich um 1.029.368 € auf 49.028.294 €.
In die Abwasserbeseitigung wurden 3.195.108 € investiert.
Der Betrieb ist zu 100% mit Fremdkapital finanziert.

Die Erlöse im Jahr 2007 verringerten sich gegenüber 2006 um 412.235 € auf 4.487.970 €, da die Abwas­sermenge um 94.689 m³ auf 2.074.341 m³ zurück ging und die Klär- und Kanalgebühren um 13,5 % bzw. 11,2% unter ihrem Ansatz blieben.
Der Ansatz im Wirtschaftsplan für Erlöse/ Erträge war um 7,27 % (465.729 €) zu hoch.
Die Aufwendungen erhöhten sich zudem um 2,1 % (136.681 €). Die Zinsen für Kassen­kredite der Stadtkasse waren geringer veranschlagt.

Der vorläufige Jahresverlust von 641.611 € kann durch Überschüsse aus Vorjahren mit 326.869 € gedeckt werden. Der verbleibende Verlustvortrag von 314.742 € ist in den nächsten 5 Jahren auszugleichen.

Anlage 1: Bilanz 2007

Anlage 2: Jahresabschluss und Lagebericht

Anlage 3: Prüfungsbericht des Fachbereichs Revision

Beschluss:

  1. Der geprüfte Jahresabschluss des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2007 wird festgestellt.
  2. Der Jahresverlust von 641.611,27 € soll mit Überschüssen aus Vorjahren i. H. v. 326.869,27 € gedeckt und der Bilanzverlust von 314.742 € auf neue Rechnung vorgetragen werden.
  3. Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2007 entlastet.

(einstimmig - 33 -)

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