§ 199 - Jahresabschluss des Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2007 (öffentlich)

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Sachvortrag:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2007 aufgestellt. Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zum endgültigen Feststellen des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat steht noch aus.

Nachfolgend die vorläufigen Bilanzzahlen im Vergleich:


2007/€ 2006/€ 2005/€ 2004/€
Anlagevermögen 3.226.097,32 3.321.925,00 3.511.137,00 3.678.661,72
Bilanzsumme 6.378.975,58 5.002.991,88 4.814.768,63 6.415.643,87
Eigenkapital 109.329,61 174.982,13 376.573,97 376.573,97
Verbindlichkeiten 5.331.711,95 3.852.795,83 4.126.800,82 5.940.409,90
Jahresumsatz 6.469.026,91 6.947.797,12 6.595.915,12 6.281.073,09

Das Anlagevermögen verringerte sich um 86.827 € auf 3.226.097 €.
Zum Jahresende 2007 bestehen offene Forderungen von 2.258.069,54 €.
Der Betrieb hat ein Stammkapital von 50.000 € bei einer Bilanzsumme von 6.378.975 €.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um ca. 1,479 Mio. € auf 5.331.711 €, bedingt durch den hohen Forderungsbestand und die Inanspruchnahme von Kassenkrediten bei der Stadtkasse. Darlehen von Dritten wurden nicht aufgenommen.
Der Umsatz im Jahr 2007 verringerte sich gegenüber 2006 um 478.770 € (6,9 %) auf 6.469.026 €. Insgesamt wurden Mehrerlöse von 537.006 € (9,71 %) gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan von 5.896.020 € erzielt.
Es ergaben sich Mehrausgaben von 335.679 € (+ 5,41 %) gegenüber dem Planansatz von 6.199.000 €. Die gravierenden Preiserhöhungen verursachten Mehrkosten beim Material von 268.431 €. Auch die Zinsen für Kassenkredite waren im Wirtschaftsplan geringer veranschlagt.

Der vorläufige Jahresverlust von 65.652 € kann durch die allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.

Anlage 1: Bilanz 2007
Anlage 2: Jahresabschluss und Lagebericht
Anlage 3: Prüfungsbericht des Fachbereichs Revision

Beschluss:

  1. Der geprüfte Jahresabschluss des städtischen Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2007 wird festgestellt.
  2. Der Jahresverlust von 65.652,52 € soll mit der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.
  3. Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2007 entlastet.

(einstimmig - 33 -)

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