6902192/meetingminutes/9112800/paragraph
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| − | Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre 2016 | + | Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre 2016/ 2017 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.<br /> |
| − | + | Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht für die Jahre 2016/ 2017 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019.</p> | |
| − | Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht für die Jahre 2016 / 2017 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 | + | |
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| + | Im <strong>Erfolgsplan</strong> sind zum Vergleich zudem das Rechnungsergebnis des Jahres 2014 sowie die Plan-Zahlen für das Jahr 2015 aufgeführt. Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 7.641.000 € für das Jahr 2016 und von 7.671.000 € für das Jahr 2017 vor.<br /> | ||
| + | An <strong>Aufwendungen</strong> muss mit einer Summe von 7.885.000 € im Jahr 2016 und 7.888.000 € im Jahr 2017 gerechnet werden.<br /> | ||
Somit entstehen im Erfolgsplan Kostenunterdeckungen von 244.000 € im Jahr 2016 und 217.000 € im Jahr 2017. Diese können mit einer vorhersehbaren Kostenüberdeckung aus dem laufenden Jahr 2015 bzw. müssen in der nächsten Gebührenkalkulation für die kommenden Jahre ausgeglichen werden.</p> | Somit entstehen im Erfolgsplan Kostenunterdeckungen von 244.000 € im Jahr 2016 und 217.000 € im Jahr 2017. Diese können mit einer vorhersehbaren Kostenüberdeckung aus dem laufenden Jahr 2015 bzw. müssen in der nächsten Gebührenkalkulation für die kommenden Jahre ausgeglichen werden.</p> | ||
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| − | Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen von 8.291.000 € im Jahr 2016 und im Jahr 2017 von 9.392.000 €.<br /> | + | Der Vermögensplan umfasst <strong>Einnahmen</strong> <strong>und</strong> <strong>Ausgaben</strong> mit einem Volumen von 8.291.000 € im Jahr 2016 und im Jahr 2017 von 9.392.000 €.<br /> |
| − | Diese beinhalten im Jahr 2016 Investitionen in Höhe von 4,966 Mio. €, die im Wesentlichen für Erschließungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der HGE benötigt werden. Hierzu gehören vor allem die Erschießung der geplanten neu zu erschließenden Wohngebiete Sonnenrain, Langäcker, Wolfsbühl und die weitere Erschließung vom Gewerbepark West (1,30 Mio. €) | + | Diese beinhalten im Jahr 2016 Investitionen in Höhe von 4,966 Mio. €, die im Wesentlichen für Erschließungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der HGE benötigt werden. Hierzu gehören vor allem die Erschießung der geplanten neu zu erschließenden Wohngebiete Sonnenrain, Langäcker, Wolfsbühl und die weitere Erschließung vom Gewerbepark Schwäbisch Hall-West (1,30 Mio. €).</p> |
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| + | Im Jahr 2017 werden sich die Investitionskosten auf 5,997 Mio. € erhöhen. Hier ist besonders die Erschließungsmaßnahme „Sonnenrain“ in Hessental mit einem Volumen von insgesamt 4,6 Mio. € ausschlaggebend.<br /> | ||
Für die Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen geplant.</p> | Für die Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen geplant.</p> | ||
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| − | Im Stellenplan werden sich keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben, sondern es werden weiterhin 11,60 Stellen ausgewiesen, wovon 2,5 Stellen auf Beamtinnen und Beamte entfallen. Des weiteren sind drei Ausbildungsplätze für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“ besetzt.</p> | + | Im <strong>Stellenplan</strong> werden sich keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben, sondern es werden weiterhin 11,60 Stellen ausgewiesen, wovon 2,5 Stellen auf Beamtinnen und Beamte entfallen. Des weiteren sind drei Ausbildungsplätze für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“ besetzt.</p> |
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Aktuelle Version vom 8. Dezember 2015, 10:37 Uhr
Sachvortrag:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre 2016/ 2017 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.
Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht für die Jahre 2016/ 2017 sowie der Mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019.
Im Erfolgsplan sind zum Vergleich zudem das Rechnungsergebnis des Jahres 2014 sowie die Plan-Zahlen für das Jahr 2015 aufgeführt. Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 7.641.000 € für das Jahr 2016 und von 7.671.000 € für das Jahr 2017 vor.
An Aufwendungen muss mit einer Summe von 7.885.000 € im Jahr 2016 und 7.888.000 € im Jahr 2017 gerechnet werden.
Somit entstehen im Erfolgsplan Kostenunterdeckungen von 244.000 € im Jahr 2016 und 217.000 € im Jahr 2017. Diese können mit einer vorhersehbaren Kostenüberdeckung aus dem laufenden Jahr 2015 bzw. müssen in der nächsten Gebührenkalkulation für die kommenden Jahre ausgeglichen werden.
Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen von 8.291.000 € im Jahr 2016 und im Jahr 2017 von 9.392.000 €.
Diese beinhalten im Jahr 2016 Investitionen in Höhe von 4,966 Mio. €, die im Wesentlichen für Erschließungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der HGE benötigt werden. Hierzu gehören vor allem die Erschießung der geplanten neu zu erschließenden Wohngebiete Sonnenrain, Langäcker, Wolfsbühl und die weitere Erschließung vom Gewerbepark Schwäbisch Hall-West (1,30 Mio. €).
Im Jahr 2017 werden sich die Investitionskosten auf 5,997 Mio. € erhöhen. Hier ist besonders die Erschließungsmaßnahme „Sonnenrain“ in Hessental mit einem Volumen von insgesamt 4,6 Mio. € ausschlaggebend.
Für die Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen geplant.
Im Stellenplan werden sich keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben, sondern es werden weiterhin 11,60 Stellen ausgewiesen, wovon 2,5 Stellen auf Beamtinnen und Beamte entfallen. Des weiteren sind drei Ausbildungsplätze für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“ besetzt.
Anlage: Wirtschaftsplan 2016/2017
Kaufmännischer Abteilungsleiter Betriebsverwaltung, Finanzen und Rechnungswesen Häberlein erläutert gemäß Sachvortrag.
Oberbürgermeister Pelgrim ergänzt, dass im Bereich der Abwasserbeseitigung mit keiner Gebührenerhöhung zu rechnen ist.
Vom Wirtschaftsplan 2016/2017 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird Kenntnis genommen.
