§ 108 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2013 (öffentlich)

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sachvortrag:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2013 aufgestellt. Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hatte 2013

Erlöse und Erträge von

7.865.082,04 €

und Aufwendungen in Höhe von

7.294.785,72 €

Daraus ergibt sich ein Überschuss von

570.296,32 €.

Dies entspricht einer Überdeckung von 7,82 %.

Die Gründe für dieses Betriebsergebnis sind:

  1. Im Wirtschaftsplan war ein Überschuss in Höhe von 504.300 € geplant. Das tatsächliche Ergebnis fällt etwas höher aus.

  2. Die Erlöse/Erträge sind um 2,93 % niedriger als geplant. Hier liegen alle Erlösarten (Abwassergebühren, Straßenentwässerungskostenanteil, Auflösung der Zuschüsse und Abwasserbeiträge, und die sonstigen Erlöse) geringfügig unter den Planansätzen.

  3. Die Aufwendungen bleiben insgesamt mit 3,99 % unter den geplanten Ansätzen. Beim Materialaufwand, den Abschreibungen und dem Zinsaufwand ist der Aufwand geringer als geplant. Bei den sonstigen Aufwendungen wird der Planansatz überschritten. Dies liegt in erster Linie an der für 2013 festgesetzten Abwasserabgabe. Diese wird jedoch in den Folgejahren aufgrund der durchgeführen verrechnungsfähigen Maßnahmen (z. B. Anschluss v. Hohenholz an die Kläranlage Biberstal) wieder erstattet werden.

Zusammen mit dem Überschuss aus 2012 von 63.336,83 € liegt der Gewinnvortrag zum Bilanzstichtag bei 633.633,15 €.

Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung geben das vorläufige Ergebnis bekannt.

Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht

 

Vom o. g. Sachverhalt wird Kenntnis genommen.
Der endgültige Beschluss im Gemeinderat erfolgt nach Vorlage des Prüfungsergebnisses durch den Fachbereich Revision.

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