§ 2 - a) Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Jahre 2014/2015 (öffentlich)
Sachvortrag:
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre 2014 / 2015 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.
Er besteht im Wesentlichen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht für die Jahre 2014/2015 sowie der Mittelfristigen Investitionsplanung für die Jahre 2014 bis 2017.
Im Erfolgsplan sind zum Vergleich zudem das Rechnungsergebnis des Jahres 2012 sowie die Planzahlen für das Jahr 2013 aufgeführt.
Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 7.623.000,00 € für das Jahr 2014 und in Höhe von 7.689.000,00 € für das Jahr 2015 vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit einer Summe von 7.572.300,00 € im Jahr 2014 und 7.679.300,00 € im Jahr 2015.
Somit erwirtschaftet der Erfolgsplan im Jahr 2014 einen Überschuss von 50.700,00 € und im Jahr 2015 verbleibt ebenfalls ein positives Ergebnis in Höhe von 9.700,00 €.
Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen von 8.756.130,00 € im Jahr 2014 und im Jahr 2015 von 6.608.187,00 €.
Diese beinhalten im Jahr 2014 Investitionen in Höhe von 5,701 Mio. €, die im Wesentlichen für Erschließungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der HGE benötigt werden. Hierzu gehören vorallem die Erschießung des Gewerbeparks West (2,5 Mio. €) und die Erschießung der Bauabschnitte VI und VII im Baugebiet Mittelhöhe in Hessental (750.000,00 €). Desweiteren sind die Erschließungen der Baugebiete „Hardt“ (Solpark Hessental) und „Kühläcker“ (Bibersfeld) geplant.
Im Jahr 2015 werden sich die Investitionskosten auf 2,501 Mio. € reduzieren. Hier ist im Wesentlichen die neue Erschließungsmaßnahme „Sonnenrain“ in Hessental mit einem Volumen von 400.000,00 € hervorzuheben.
Für die Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 3,42 Mio. € in 2014 und 3,47 Mio. € in 2015 geplant.
Im Stellenplan werden sich keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben, sondern es werden weiterhin 11,60 Stellen ausgewiesen, wovon 2,5 Stellen auf Beamtinnen und Beamte entfallen. Desweiteren sind 3 Ausbildungsplätze für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“ besetzt.
Anlage: Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014/2015
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Wirtschaftsjahre 2014 / 2015 zu.
