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Version vom 4. Dezember 2013, 09:59 Uhr

Sachvortrag:

Sachvortrag zu a)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für die Wirtschaftsjahre 2014/2015 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.
Er besteht im Wesentlichen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht für die Jahre 2014/2015 sowie der Mittelfristigen Investitionsplanung für die Jahre 2014 bis 2017.
Im Erfolgsplan sind zum Vergleich zudem das Rechnungsergebnis des Jahres 2012 sowie die Plan-Zahlen für das Jahr 2013 aufgeführt.

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 7.623.000 € für das Jahr 2014 und in Höhe von 7.689.000 € für das Jahr 2015 vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit einer Summe von 7.572.300 € im Jahr 2014 und 7.679.300 € im Jahr 2015.

Somit erwirtschaftet der Erfolgsplan im Jahr 2014 einen Überschuss von 50.700 € und im Jahr 2015 verbleibt ebenfalls ein positives Ergebnis in Höhe von 9.700 €.

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben mit einem Volumen von 8.756.130 € im Jahr 2014 und im Jahr 2015 von 6.608.187 €. Diese beinhalten im Jahr 2014 Investitionen in Höhe von 5,701 Mio. €, die im Wesentlichen für Erschließungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der HGE benötigt werden. Hierzu gehören vor allem die Erschießung des Gewerbeparks West (2,5 Mio. €) und die Erschießung der Bauabschnitte VI und VII im Baugebiet Mittelhöhe in Hessental (750.000 €). Des weiteren sind die Erschließungen der Baugebiete „Hardt“ (Solpark Hessental) und „Kühläcker“ (Bibersfeld) geplant.

Im Jahr 2015 werden sich die Investitionskosten auf 2,501 Mio. € reduzieren. Hier ist im Wesentlichen die neue Erschließungsmaßnahme „Sonnenrain“ in Hessental mit einem Volumen von 400.000 € hervorzuheben.

Für die Finanzierung der Investitionen sind Darlehensaufnahmen in Höhe von 3,42 Mio. € in 2014 und 3,47 Mio. € in 2015 geplant.

Im Stellenplan werden sich keine Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren ergeben, sondern es werden weiterhin 11,60 Stellen ausgewiesen, wovon 2,5 Stellen auf Beamtinnen und Beamte entfallen. Des weiteren sind drei Ausbildungsplätze für den Beruf „Fachkraft für Abwassertechnik“ besetzt.

Anlage: Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014/2015

Sachvortrag zu b)

Die Betriebsleitung ist bestrebt die finanzielle Situation des Eigenbetriebs Friedhöfe weiter zu verbessern.

Mit dem 01.01.2014 werden die Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen nach über 13 Jahren angepasst. Die Gebühren für Bestattungsleistungen verbessern sofort das Ergebnis, während die Grabnutzungsgebühren über die Nutzungsdauer der einzelnen Gräber aufgelöst und im jeweiligen Wirtschaftsjahr anteilig als Ertrag zu berücksichtigen sind. Daher kann ab 2014 mit höheren Einzahlungen gerechnet werden, das Ergebnis wird sich jedoch in Zukunft nur langsam verbessern. Die Aufwendungen und Betriebsausgaben sollten daher nicht steigen.

Im Erfolgsplan ist ein jährlicher Verlust von 420.000 € auszuweisen.

Im Vermögensplan sind für die Dachsanierung der Aussegnungshalle Waldfriedhof und die Neugestaltung von Grabfeldern Mittel in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 30.09.2013, § 203 werden in den nächsten zwei Jahre jeweils 120.000 € für die Instandsetzungen und Gestaltung des Nikolaifriedhofs vorerst eingeplant. Die Planungen und Kostenkalkulationen liegen noch nicht vor, daher sind nur geschätzte Kosten aufgenommen.

Zum Ausgleich dieses Defizites sind in den Planungsperioden 2014/ 2015 Kassenkreditaufnahmen vorgesehen. Unabhängig hiervon beabsichtigt die Betriebsleitung, die Leistungen zu optimieren und die Kosten zu senken.

Anlage Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014/2015

Sachvortrag zu c)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Touristik und Marketing Schwäbisch Hall für das Jahr 2014/2015 stellt die geplanten Einnahmen und Ausgaben dar. Er ist gegliedert in eine Übersicht über das Gesamtunternehmen sowie die Darstellung der Teilbereiche des Unternehmens.

In den Plänen der Teilbereiche ab Seite 18 geben die ersten beiden Spalten die Plan-Zahlen für 2014/2015 wieder. Die dritte Spalte zeigt den geplanten Abschluss 2013 gefolgt von der vierten Spalte mit dem voraussichtlichen Abschluss 2013. Der voraussichtliche Abschluss 2013 beruht auf der laufenden Finanzbuchhaltung, der noch zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben bis 31.12. 2013 sowie der geschätzten Kosten für offene Verpflichtungen und Leistungen.
Der letzten Spalte ist das tatsächliche Ergebnis 2012 zu entnehmen.

Anlage: Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014/2015

Sachvortrag zu d)

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof für die Wirtschaftsjahre 2014/2015 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.

Er besteht im Wesentlichen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, der Stellenübersicht für die Jahre 2014/2015 sowie der Mittelfristigen Investitionsplanung für die Jahre 2014 bis 2017.

Im Erfolgsplan sind zum Vergleich zudem das Rechnungsergebnis des Jahres 2012 sowie die Plan-Zahlen für das Jahr 2013 aufgeführt.

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 6.956.000 € für das Jahr 2014 und in Höhe von 6.846.000 € für das Jahr 2015 vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit einer Summe von 6.699.500 € im Jahr 2014 und 6.804.500 € im Jahr 2015.

Somit erwirtschaftet der Erfolgsplan im Jahr 2014 einen Überschuss von 256.500,00 € und im Jahr 2015 verbleibt ebenfalls ein positives Ergebnis in Höhe von 41.500,00 €.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans erreichen ein Volumen von 1.848.307 € im Jahr 2014 und 1.736.465 € im Jahr 2015.

Größere Investitionsmaßnahmen stellen im Jahr 2014 der Neubau von Büroräumen und die Erneuerung der Heizung mit einem Volumen von 1.000.000 € und im Jahr 2015 die Erneuerung der Sanitäranlagen und der Bau einer Fahrzeughalle mit geplanten Kosten in Höhe von 850.000 € dar.

Die Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Geschäftstätigkeit generierten Zahlungsmittelüberschüssen mit je 750.000 € Kapitalaufstockung seitens der Stadt und Darlehensaufnahmen von rund 400.000 € in 2014 sowie 500.000 € in 2015.

Im Stellenplan 2014 ist gegenüber dem Vorjahr ein Stellenzuwachs von 1,5 Stellen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Jahr 2015 sind keine Stellenveränderungen geplant.

Anlage 1: Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014/2015

Hinweis: Die Wirtschaftspläne gelten als vorberaten; die Abstimmung erfolgt zusammen mit den Anträgen zum Haushalt in der Sitzung des Gemeinderats am 04.12.2013.