§ 5 - Bereitstellung überplanmäßiger Mittel für den Deckungsring Gebäudebewirtschaftung / Energiekosten (öffentlich)
Sachvortrag:
In den Budgets 42410000 (Gebäudebewirtschaftung) und 42410023 (Energiekosten) stehen für das Jahr 2018 insgesamt 4.101.880,00 € und 2019 insgesamt 4.219.690,00 € zur Verfügung. Beide Budgets bilden jährlich zusammen einen manuellen Deckungsring.
Durch nicht planbare Kostensteigerungen z. B. aufgrund kurzfristiger Vertragskündigungen durch Auftragnehmer wegen Geschäftsaufgabe im Bereich Gebäudereinigung und den dadurch erforderlich werdenden Neuausschreibungen bei 7 Objekten ergaben sich 2018 folgende Mehrkosten:
siehe: Grafik
Zudem ergaben sich z. B. durch kurzfristige Vertretungen des eigenen Personals weitere Mehrkosten:
siehe: Grafik
Des Weiteren fallen die Ausgaben und Einnahmen der Energiekosten (z. B. Wärme) aufgrund der zeitversetzten Abrechnungen und die damit verbundenen erwarteten Erstattungen zeitlich auseinander.
Um die anfallenden Rechnungen begleichen zu können und eine ordnungsgemäße Buchung durchführen zu können, benötigt die Verwaltung für das Jahr 2018 überplanmäßige Mittel i. H. v. 120.000,00 €.
Damit die erwarteten Tarifsteigerungen von 2018 auf 2019 (z. B. Energie, Löhne) weiterhin abgedeckt werden können, soll die ursprüngliche Differenz in den Planansätzen auch 2019 berücksichtigt werden. Deshalb werden 2019 ebenfalls überplanmäßige Mittel i. H. v. 120.000,00 € benötigt.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Bereitstellung und Bewirtschaftung der überplanmäßigen Haushaltsmittel für die Jahre 2018 und 2019 i. H. v. jeweils 120.000 € zu.
(einstimmig -15)
