§ 163 - Haushaltszwischenbericht Stadt 2013 (öffentlich)

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sachvortrag:

siehe Sitzungsvorlage

Anlage 1 - 3

Präsentation

 

Für Oberbürgermeister Pelgrim ist der Haushaltszwischenbericht aufgrund der konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2012 und der Haushaltsdisziplin erfreulich ausgefallen. Man erwirtschaftete einen leichten Überschuss im laufenden Betrieb in Höhe von 3 Mio. €, der Mittelabfluss aus dem Vermögen beträgt jedoch 4 Mio. €. Für die kommenden Haushaltsberatungen bedeutet dies, dass man die Arbeit auf jetzigem Niveau fortführen kann.

Fachbereichsleiter Finanzen Gruber berichtet, dass bei den Erträgen ein Plus in Höhe von 5,9 Mio. € erwirtschaftet wurde. Auf der Aufwandseite konnten Einsparungen von ca. 1,7 Mio. € getätigt werden. Das ordentliche Ergebnis schließt voraussichtlich mit einem Fehlbetrag in Höhe von knapp 1 Mio. €; bei den Planungen rechnete man noch mit einem Fehlbetrag von 8,6 Mio. €. Im Sonderergebnis wurde ein Überschuss von 2,6 Mio. € erwirtschaftet. Das Gesamtergebnis schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,6 Mio. €.
Der Cash Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Betrag, welcher für Investitionen und Tilgungen von Krediten aus eigener Kraft erwirtschaftet wurde) beträgt 3,86 Mio. €. Die Liquidität nimmt um rd. 3,5 Mio. auf 45,6 Mio. € ab.
Aufgrund der guten konjunkturellen Lage im Jahr 2013 konnte ein Plus bei den Steuererträgen in Höhe von 5 Mio. € verzeichnet werden. Die Zuschüsse und Umlagen verringerten sich um 1,1 Mio. €. Aufgrund der erhöhten Steuereinnahmen erhöht sich auch die Gewerbesteuer und die FAG-Umlage. Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich 3,2 Mio. € betragen; der Cash Flow voraussichtlich 8,1 Mio. €. Die Liquidität nimmt aufgrund der Investitionen voraussichtlich um rd. 4,1 Mio. auf 41,5 Mio. € ab.

Vom vorliegende Haushaltszwischenbericht 2013 der Stadt Schwäbisch Hall wird Kenntnis genommen.

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