§ 256 - Jahresabschluss 2011 der Hospitalstiftung und des hospitalischen Forstbetriebs; hier: Schlussbericht des Fachbereichs Revision (öffentlich)

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
Wechseln zu: Navigation, Suche

Sachvortrag:

Der Gemeinderat hatte am 25.07.2012 (§ 167) den Jahresabschluss 2011 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ sowie den Jahresabschluss des hospitalischen Forstbetriebs (§ 168) nach § 95 GemO unter dem Vorbehalt der damals noch nicht durchgeführten örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur Kenntnis genommen.

Es handelt sich um den zweiten doppischen Jahresabschluss nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen in Baden-Württemberg. Zwischenzeitlich wurde der Jahresabschluss - auch im Bezug auf die Eröffnungsbilanz -  vom Fachbereich Revision geprüft. Der Schlussbericht vom 07.11.2012 liegt vor. An dem vom Gemeinderat vorläufig zur Kenntnis genommenen Jahresabschluss 2011 wurde keine Veränderung vorgenommen. Der Fachbereich Revision empfiehlt dem Gemeinderat, den Jahresabschluss 2011 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ sowie den Jahresabschluss 2011 des hospitalischen Forstbetriebs nach §§ 95, 95b GemO festzustellen.

Anlage: Schlussbericht des Fachbereichs Revision

Beschluss:

Die Jahresabschluss 2011 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist in Schwäbisch Hall“ wird nach § 95 GemO mit folgenden Schlusssummen endgültig festgestellt:

A. Ergebnisrechnung

 

ordentliche Erträge

5.241.168,59 €

ordentliche Aufwendungen

4.908.266,56 €

ordentliches Ergebnis

332.902,03 €

außerordentliche Erträge

90.823,83 €

außerordentliche Aufwendungen

34.078,24 €

Sonderergebnis

56.745,59 €

Gesamtergebnis

389.647,62 €

 

B. Finanzrechnung

 

 

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln

 

13.402.911,84 €

zahlungswirksame Erträge

4.614.491,80 €

 

zahlungswirksame Aufwendungen

4.113.111,83 €

 

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung

501.379,97 €

 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1.208.532,86 €

 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

3.593.564,61 €

 

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

-2.385.031,75 €

 

 

 

- 1.883.651,78 €

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen o.ä.

5.000.000,00 €

 

Auszahlungen für Kredittilgungen o.ä.

- 256.566,38 €

 

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigk.

4.743.433,62 €

4.743.433,62 €

 

 

 

haushaltsunwirksame Einzahlungen

1.300.873,46 €

 

haushaltsunwirksame Auszahlungen

1.309.082,25 €

 

Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einz. + Ausz.

- 8.208,79 €

- 8.208,79 €

Endbestand an Zahlungsmitteln

 

16.254.484,89 €

 

C. Vermögensrechnung (Bilanz)

 

 

Aktiva

 

 

1. Vermögen

 

 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

14.565,60 €

 

1.2 Sachvermögen

55.535.262,29 €

 

1.3 Finanzvermögen

17.077.080,87 €

 

    72.626.908,76 €

2. Abgrenzungsposten

 

145.808,19 €

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)

 

0,00 €

Summe Aktiva

 

72.772.716,95 €

 

Passiva

 

 

 

1. Kapitalposition

 

 

 

1.1 Basiskapital

 

45.325.734,39 €

 

1.2 Rücklagen, darin u.a. enthalten:

 

9.372.016,90 €

 

- Unterstiftung Emil Schmidt

726.702,78 €

 

 

- Unterstiftung Bildung u.Kultur

2.318.216,26 €

 

 

- Unterstiftung Fachhochschule

5.793.092,08 €

 

 

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

- 3.671,38 €

 

      54.694.079,91 €

2. Sonderposten

 

 

8.600.774,40 €

3. Rückstellungen

 

 

0,00 €

4. Verbindlichkeiten

 

 

9.287.832,64 €

5. passive Rechnungsabgrenzungsposten

 

190.030,00 €

Summe Passiva

 

 

72.772.716,95 €

 

D. Der Schuldenstand wird festgestellt mit

8.935.054,13 €

(einstimmig - 36 -)

Meine Werkzeuge