§ 152 - Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2011 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (öffentlich)

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Sachvortrag:

s. a. VFA vom 19.09.11 nö

Nach § 10 der Betriebssatzung muss die Betriebsleitung den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans des laufenden Jahres informieren.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen


Planansatz Wirtschaftsplan 2011 Stand 31.07.2011 Hochrechnung zum 31.12.2011
Erlöse/Erträge


2.730.617 €
Auflösungen, Beiträge u. Zuschüsse 1.050.000 € 597.900 € 1.070.000 €
Straßenentwässerungskostenanteil 775.000 € 452.000 € 795.000 €
Sonstige Erträge 56.500 € 24.203 € 56.500 €
Gesamterträge 6.941.500 € 3.804.720 € 6.981.500 €




Aufwendungen


Materialaufwand 1.752.500 € 788.108 € 1.650.000 €
Personalaufwand 705.000 € 345.177 € 705.000 €
Abschreibungen 2.300.000 € 1.341.600 € 2.300.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen 590.200 € 132.111 € 840.200 €
Zinsen 1.550.000 € 862.245 € 1.550.000 €
Gesamtaufwand 6.897.700 € 3.469.242 € 7.045.200 €

6.941.500 € 3.804.720 € 6.981.500 €
Summe Erträge
Summe Aufwand 6.897.700 € 3.469.242 € 7.045.200 €
Ergebnis 43.800 € 335.478 € -63.700 €

Erlöse/Erträge/Aufwendungen
Die Erlöse aus Abwassergebühren lagen im Jahr 2010 einschließlich der Hochrechnung bei 5.200.000 €. Diese beinhalteten auch periodenfremde Einflüsse aus 2009. Der Eigenbetrieb geht davon aus, dass die Erlöse im Jahr 2011 etwas niedriger ausfallen werden.

Durch neue Erschließungen in Trennkanalisationen und eine Veränderung in der Zuordnung der Sonderbauwerke (RÜB, RRB,...) wird der Kostenanteil für die Straßenentwässerung lt. Mitteilung der Kommunalberatung Allevo voraussichtlich um ca. 2 % höher ausfallen.

Der Materialaufwand wird den Planansatz voraussichtlich leicht unterschreiten, da mit den ausgeschriebenen Kanalsanierungsmaßnahmen wegen starker Auslastung der Firmen erst im 2. Halbjahr begonnen werden konnte.

Der Personalaufwand wird wegen der Versetzung eines Mitarbeiters der Kläranlage in den Werkhof ebenfalls den Planansatz unterschreiten.

Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird der Planansatz nicht ausreichen. Hier sind die Aufwendungen für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zu verbuchen. Die Kosten werden sich 2011 auf etwa 250.000 € belaufen.

Personal:Die Mitarbeiterzahl des Eigenbetriebs Abwasser hat sich 2011 von zwölf auf elf Mitarbeiter verringert (Versetzung eines Mitarbeiters von der Kläranlage in den Eigenbetrieb Werkhof).
In der Kläranlage Vogelholz erlernen derzeit zwei Auszubildende den Beruf des Ver- und Entsorgers.


Vermögensplan 2011
Im Wirtschafsplan 2010 waren Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 6.238.000 € geplant. Die Gesamtausgaben beliefen sich zum Jahresende nur auf 3.348.577 €. Der Planansatz wurde somit um 2,8 Mio. € unterschritten und wird 2011 voraussichtlich um 1,9 Mio. € überschritten. Dies liegt vor allem an Erschließungsmaßnahmen der HGE die ins Jahr 2011 verschoben wurden, z. B. wurde die Erschließung des Baugebiets „An der Breiteich“ mit Schmutz- und Regenwasserkanal 2010 mit 2.600.000 € geplant. Ausgaben fallen jedoch erst im Jahr 2011 mit ca. 1.300.000 € an.


Bezeichnung Planansatz 2011 Stand 31.07.2011 Prognose 31.12.2011 Bemerkung
Umsetzung der Abwasserkonzeption



Abwasserbeseitigung Erlach 500.000 68.153,37 500.000 Fertigstellung
Druckleitung Trauben-/Scherbenmühle 0 7.000,00

Abwasserbeseitigung Wielandsweiler 0 12.908,56 12.908,56 SR. Ing.-Leistungen (Fertigst. 2009)
Erschließungen (Stadt und HGE)



Erschließung Mittelhöhe V und VI 200.000 0 20.000
Erschließung An der Breiteich 1. BA 0 600.499,27 1.300.000 Planansatz 2010: 2.600.000 €
Erschließung Gewerbepark West (Stadtheide) 1. BA 300.000
20.000
Erschließung Bibersfeld Kühläcker 20.000


Erschließung Veranstaltungszentrum Ost 20.000


Erschließung Langenfelder Ziegelhütte 0 50.295,28 50.295,28 SR Ing.-Leistungen (Fertigst. 2008)
Erschließung Leichtweg 0 17.000,00 15.000,00 Restzahlungen an Bauunternehmen
Regenwasserbehandlung



Kanalbewirtschaftung Salinenstr. / Staukanal 25 0 16.541,81 20.000,00
RÜB 400 + Pumpwerk Gailenkirchen 0 728.355,62 770.000,00 notwendig f.Abkopp.v.KA Enslingen
Optimierung Regenüberlauf 15 0 10.387,00 15.000,00
Kanalnetz



Umbau Pumpwerk SK 426 Wackershofen 0 55.619,80 250.000 Abkoppelung v. KA Enslingen
Druckleitung Gailenk.-Wackershofen-Gottwollsh. 0 142.170,75 400.000
Neue Hausanschlüsse 45.000 11.484,82 45.000
Kanalergänzungen/Kanalerweiterungen 25.000 13.000 80.000 Solpark, Altenhausen
Kanalsanierung



Kanalsanierung: Erneuerung und Renovierung 750.000 167.168,41 600.000 lt. Auftragsvergabe 07/11
Erneuerung von defekten Schächten 100.000 0,00 100.000
Kläranlagen



KA Vogelholz, Schlammtrocknung 500.000 0 0
KA Vogelholz, Hochwasserschutz/ -pumpwerk 50.000 1.007,10 0 Zuschuss 100.000 € (Förderung 70%)
KA Vogelholz Strassensanierung 0 0,00 50.000
KA Sulzdorf Sanierung Auslaufbereich 0
20.000
Kläranlage Biberstal, Kostenanteil Erweiterung 600.000 75.704,36 700.000 Zuschussbewilligung f.SHA 20%
Erneuerung Leittechnik KLA Vogelholz 0 15.415,41 15.415,41 SR Honorar Ing.Leist. (Maßn.2009)
Sonstiges



Leitungsrechte, Entschädigungen 0 4.000,00 4.000 für Ortsentwäss. Wolpertsdorf
Erwerb von beweglichen Sachen 12.000 10.939,80 15.000 Maschinen u. Geräte f. KLA
EDV-Ausstattung 1.000 584,06 2.000 Auswertung Kanaluntersuchungen
Summen 3.123.000 2.008.235,42 5.004.619,25

Forderungen und Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
Die offenen Forderungen betragen 933.018,46 €.
Die offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 152.463,74 € und die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 1.095.000 €.


Oberbürgermeister Pelgrim führt aus, dass der geringfügige Überschuss sich nun in ein kleines Defizit verwandelt hat. Ursache hierfür sind die Aufwendungen in Höhe von 250.000 € für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr.

Fachbereichsleiter Finanzen Gruber erläutert, dass der Wirtschaftsplan immer von Unsicherheiten begleitet wird, da ein Großteil der Erträge geschätzt wird und erst im Nachhinein - nach den Ablesungen der Abwasseruhren - angepasst wird. Trotz Einsparungen beim Material (100.000 €) und höheren Erträgen (40.000 €) wandelt sich das positive Ergebnis in ein leichtes Defizit. Die investiven Maßnahmen erhöhen sich von 1,32 Mio. € auf 5 Mio. €, Grund hierfür sind unterlassene Investitionstätigkeiten im Jahre 2010 - namentlich, die Erschließung des Baugebiets An der Breiteich.

Stadtrat Frank bedankt sich für den vorliegenden Bericht. Er bedauert, dass durch eine gerichtliche Entscheidung das Ergebnis des Eigenbetriebs negativ beeinflusst wurde.


Der Zwischenbericht über das 1. Halbjahr 2011 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.

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