§ 7/3 - Jahresabschluss und Lagebericht 2008 des Eigenbetriebs Werkhof (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs „Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall“ hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009 (siehe Anlage) aufgestellt. Dieser wurde im Juni 2009 dem Fachbereich Finanzen zur Kenntnis und dem Fachbereich Revision zur örtlichen Prüfung vorgelegt. Der Prüfungsbericht steht zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat noch aus.
Nachfolgend die vorläufigen Bilanzzahlen im Vergleich:
| |
2008/€ |
2007/€ |
2006/€ |
2005/€ |
| Anlagevermögen |
2.979.626,00 |
3.226.097,32 |
3.321.925,00 |
3.511.137,00 |
| Bilanzsumme |
4.439.961,52 |
6.378.975,58 |
5.002.991,88 |
4.814.768,63 |
| Eigenkapital |
145.481,46 |
109.329,61 |
174.982,13 |
376.573,97 |
| Verbindlichkeiten |
3.796.094,27 |
5.331.711,95 |
3.852.795,83 |
4.126.800,82 |
| Jahresumsatz |
6.308.637,50 |
6.469.026,91 |
6.947.797,12 |
6.595.915,12 |
Das Anlagevermögen verringerte sich um 246.471,32 € auf 2.979.626 €.
Zum Jahresende 2008 bestehen offene Forderungen von 948.160,67 €.
Der Betrieb hat ein Stammkapital von 50.000 € bei einer Bilanzsumme von 4.439.961,52 €.
Die Verbindlichkeiten verringerten sich um ca. 1,536 Mio. € auf 3.796.094,27 €, bedingt durch den um 2,1 Mio. € geringeren Kassenkreditbestand bei der Stadtkasse. Darlehen von Dritten wurden in Höhe von 700.000 € neu aufgenommen.
Der Umsatz im Jahr 2008 verringerte sich gegenüber dem Jahr 2007 um 160.389 € (2,5%) auf 6.308.637,50 €. Insgesamt wurden Mehrerlöse von 5.297,50 € (+0,08%) gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan von 6.303.340 € erzielt.
Es ergaben sich Mehrausgaben von 194.848,57 € (+3,06%) gegenüber dem Planansatz von 6.368.600 €. Die gravierenden Preiserhöhungen und nicht vorgesehene Fahrzeugreparaturen verursachten Mehrkosten beim Material von 156.138 €. Außerdem mussten die Rückstellungen für Altersteilzeit um 30.890 € aufgestockt werden. Auch die Zinsen für Kassenkredite waren um 60.990 € höher als im Wirtschaftsplan veranschlagt.
Der Jahresfehlbetrag von 254.811,07 € soll mit einem Teilbetrag von 59.329,61 € aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der übrige Fehlbetrag von 195.481,46 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Anlage: Jahesabschluss und Lageplan
Beschluss:
Kenntnisnahme
