16301709/meetingminutes/25860755/paragraph
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Das Steuerbüro Hank und Partner hat den Jahresabschluss 2016 für den Eigenbetrieb Touristik und Marketing aufgestellt. Die Prüfung erfolgt durch den Fachbereich Revision.</p> | Das Steuerbüro Hank und Partner hat den Jahresabschluss 2016 für den Eigenbetrieb Touristik und Marketing aufgestellt. Die Prüfung erfolgt durch den Fachbereich Revision.</p> | ||
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| − | + | Die TM schließt mit einem hoheitlichen Verlust in Höhe von 334 T€, welcher direkt durch Zahlungen der Stadt ausgeglichen wird sowie einem gewerblichen Verlust in Höhe von 698 T€, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird. Der städtische Zuschuss für das Jahr 2016 beträgt 950 T€ zuzüglich 20 T€ Zuschuss für den Umbau der Tourist Information.</p> | |
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| − | Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes in Höhe von 130 | + | <u>Bilanz</u><br /> |
| − | Das Umlaufvermögen besteht im Wesentlichen aus liquiden Mitteln (1.056 | + | Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes in Höhe von 130 T€ besteht im Wesentlichen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Jahr 2016 wurden für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz eine Bühne, ein Lebkuchenhaus sowie eine Krippe angeschafft. Weiter wurden für die Neugestaltung der Tourist Information am Hafenmarkt 3 erste Maßnahmen eingeleitet.<br /> |
| − | + | Das Umlaufvermögen besteht im Wesentlichen aus liquiden Mitteln (1.056 T€). Das Vorhalten dieser relativ hohen Liquidität ist notwendig, da die TM stichtagbezogen Verbindlichkeiten in Höhe von 661 T€ bilanziert.</p> | |
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| + | <u>Gewinn- und Verlustrechnung</u><br /> | ||
| + | Die Umsatzerlöse reduzierten sich im Jahr 2016 um 50 T€ auf 1.126 T€, liegen aber deutlich über den Umsatzerlösen der Jahre zuvor. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 38 T€ resultieren aus den Auflösungen von Rückstellungen für Nebenkostenabrechnungen und aus periodenfremden Erträgen durch die Auflösung von Gutscheinen aus dem Jahr 2006. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und somit der Materialaufwand hat sich um 27 T€ auf 642 T€ vermindert aufgrund einer Personalgestellung der Stadt im Jahr 2015. Die Personalaufwendungen sind um 72 T€ auf 863 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 661 T€ 72 T€ unter dem Vorjahr. Gründe sind eine Nebenkostennachzahlung im Jahr 2015 aus den Jahren 2012 - 2014 für den Neubausaal und die Hospitalkirche in Höhe von 30 T€, eine GEMA-Nachzahlung im Jahr 2015 in Höhe von ca. 8 T€ sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Anzeigen und sonstige Werbekosten von ca. 26 T€.</p> | ||
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Im Lagebericht werden die Geschäftstätigkeiten sowie die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs erläutert.</p> | Im Lagebericht werden die Geschäftstätigkeiten sowie die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs erläutert.</p> | ||
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Anlage 1: [[Media:176-17_Anlage.pdf{{!}}Jahresabschluss und Lagebericht 2016]]<br /> | Anlage 1: [[Media:176-17_Anlage.pdf{{!}}Jahresabschluss und Lagebericht 2016]]<br /> | ||
Anlage 2: [[Media:176-17_Praesentation.pdf{{!}}Präsentation]]</p> | Anlage 2: [[Media:176-17_Praesentation.pdf{{!}}Präsentation]]</p> | ||
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| + | <u>Oberbürgermeister Pelgrim</u> stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Aussprachewunsch besteht.</p> | ||
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| − | Der Jahresabschluss 2016 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben. | + | Der Jahresabschluss 2016 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben. Nach Vorlage des Prüfungsberichts vom Fachbereich Revision erfolgt die Beschlussfassung.<br /> |
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Aktuelle Version vom 22. November 2017, 09:36 Uhr
< Zurück zum Protokoll: Gemeinderat (26.07.2017)
Sachvortrag:
Das Steuerbüro Hank und Partner hat den Jahresabschluss 2016 für den Eigenbetrieb Touristik und Marketing aufgestellt. Die Prüfung erfolgt durch den Fachbereich Revision.
Nachstehend die wichtigsten Eckdaten zum Jahresabschluss im Vergleich:
| Zum Vergleich die Zahlen | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| Bilanz | |||||
| Aktiva | |||||
| Anlagevermögen | 130.586,64 | 73.861,00 | 96.830,00 | 117.537,00 | 141.651,00 |
| Umlaufvermögen | 1.056.292,54 | 1.305.808,50 | 1.218.511,32 | 1.059.043,95 | 1.051.037,99 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.324,00 | 7.190,20 | 51.743,54 | 2.750,28 | 2.343,19 |
| 1.190.203,18 | 1.386.859,70 | 1.367.084,86 | 1.179.331,23 | 1.195.032,18 | |
| Passiva | |||||
| Eigenkapital | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Kapitalrücklage | 857.035,51 | 892.476,44 | 11.913.896,42 | 10.963.896,42 | 10.047.311,80 |
| Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 | -10.695.894,17 | -9.746.495,59 | -8.829.910,97 |
| Jahresfehlbetrag | -698.154,42 | -651.009,69 | -946.242,93 | -949.398,58 | -916.584,62 |
| Sonderposten für Zuschüsse | 20.000,00 | ||||
| Rückstellungen | 24.174,00 | 44.778,00 | 34.365,00 | 15.696,00 | 29.008,00 |
| Verbindlichkeiten | 661.231,59 | 698.779,05 | 672.909,40 | 562.704,48 | 551.135,97 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 25.916,50 | 101.835,90 | 88.051,14 | 32.928,50 | 14.072,00 |
| Bilanzsumme | 1.190.203,18 | 1.386.859,70 | 1.367.084,86 | 1.179.331,23 | 1.195.032,18 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||
| Summe der betrieblichen Erträge | 1.126.211,21 | 1.176.664,42 | 1.059.016,42 | 958.873,65 | 1.083.096,41 |
| sonstige betriebliche Erträge | 38.941,54 | 70.578,80 | 14.224,34 | 25.665,70 | 16.453,86 |
| Materialaufwand | -642.360,05 | -669.898,52 | -586.448,48 | -546.315,46 | -639.722,71 |
| Personalaufwand | -863.512,30 | -790.979,76 | -764.307,94 | -764.289,05 | -727.250,94 |
| Abschreibungen | -25.795,77 | -33.879,83 | -38.092,50 | -39.878,12 | -37.074,71 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -661.208,56 | -733.362,30 | -632.139,64 | -585.046,39 | -617.242,01 |
| Finanzergebnis | 110,57 | 441,21 | 1.174,93 | 1.184,54 | 4.675,40 |
| Steuern und sonstige Aufwendungen | 162,62 | 248,41 | 329,94 | 406,55 | 480,08 |
| sonstige Steuern | -5.134,92 | ||||
| Verlustübernahme Stadt Sch. Hall hoh. | 334.431,24 | 329.177,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresfehlbetrag | -698.154,42 | -651.009,69 | -946.242,93 | -949.398,58 | -916.584,62 |
Die TM schließt mit einem hoheitlichen Verlust in Höhe von 334 T€, welcher direkt durch Zahlungen der Stadt ausgeglichen wird sowie einem gewerblichen Verlust in Höhe von 698 T€, welcher auf neue Rechnung vorgetragen wird. Der städtische Zuschuss für das Jahr 2016 beträgt 950 T€ zuzüglich 20 T€ Zuschuss für den Umbau der Tourist Information.
Bilanz
Das Anlagevermögen des Eigenbetriebes in Höhe von 130 T€ besteht im Wesentlichen aus Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Jahr 2016 wurden für den Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz eine Bühne, ein Lebkuchenhaus sowie eine Krippe angeschafft. Weiter wurden für die Neugestaltung der Tourist Information am Hafenmarkt 3 erste Maßnahmen eingeleitet.
Das Umlaufvermögen besteht im Wesentlichen aus liquiden Mitteln (1.056 T€). Das Vorhalten dieser relativ hohen Liquidität ist notwendig, da die TM stichtagbezogen Verbindlichkeiten in Höhe von 661 T€ bilanziert.
Gewinn- und Verlustrechnung
Die Umsatzerlöse reduzierten sich im Jahr 2016 um 50 T€ auf 1.126 T€, liegen aber deutlich über den Umsatzerlösen der Jahre zuvor. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 38 T€ resultieren aus den Auflösungen von Rückstellungen für Nebenkostenabrechnungen und aus periodenfremden Erträgen durch die Auflösung von Gutscheinen aus dem Jahr 2006. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen und somit der Materialaufwand hat sich um 27 T€ auf 642 T€ vermindert aufgrund einer Personalgestellung der Stadt im Jahr 2015. Die Personalaufwendungen sind um 72 T€ auf 863 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit 661 T€ 72 T€ unter dem Vorjahr. Gründe sind eine Nebenkostennachzahlung im Jahr 2015 aus den Jahren 2012 - 2014 für den Neubausaal und die Hospitalkirche in Höhe von 30 T€, eine GEMA-Nachzahlung im Jahr 2015 in Höhe von ca. 8 T€ sowie Einsparungen bei den Aufwendungen für Anzeigen und sonstige Werbekosten von ca. 26 T€.
Im Lagebericht werden die Geschäftstätigkeiten sowie die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebs erläutert.
Anlage 1: Jahresabschluss und Lagebericht 2016
Anlage 2: Präsentation
Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Aussprachewunsch besteht.
Beschluss:
Der Jahresabschluss 2016 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben. Nach Vorlage des Prüfungsberichts vom Fachbereich Revision erfolgt die Beschlussfassung.
(ohne Abstimmung)
