§ 161 - Jahresabschluss des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall mit Lagebericht zum 31.12.2016 (öffentlich)

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sachvortrag:

Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 aufgestellt. Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.

Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2016

Erträge und Erlöse von

7.601.166,06 €

und Aufwendungen in Höhe von

7.286.134,90

Daraus ergibt sich ein Überschuss von

315.031,16 €.

Die Gründe für das Betriebsergebnis 2016 sind:

  1. Im Jahr 2016 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan um 156.766,06 € höher.

  2. Die hohen offenen Forderungen gegenüber der Stadt, den städtischen Gesellschaften und Eigenbetrieben wurden bis zum 10.02.2017 nahezu vollständig ausgeglichen.

  3. Die aufwandswirksamen Rückstellungen für Mehrarbeit verringerten sich gegenüber 2015 um 3.486,13 € auf 99.189,47 €. Die geforderten Rückstellungen für Urlaubsanspruch aus 2016 erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 9.435,23 € auf insgesamt 87.185,65 €. Den Resturlaub aus 2016 haben alle Beschäftigten bis 31. März 2017 angetreten und in Anspruch genommen.

  4. Der Aufwendungen des Werkhofs liegen bei ca. 7,29 Mio. €. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan sparte der Werkhof 96.365,10 € ein (- 1,31 %).
    Der Personalaufwand, die Abschreibungen, die Personalkostenverrechnungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren höher. Die Zinsen und der Materialaufwand reduzierten sich.

Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss von 315.031,16 € kann der Verlustvortrag aus den Vorjahren vollends ausgeglichen werden.

Der Neubau des Betriebsgebäudes kann nach dem Beschluss des Gemeinderats in diesem Jahr umgesetzt und bezogen werden. Alle Investitionen für den Neubau sind in Auftrag gegeben und ausgeführt. Die Außenanlagen werden im Mai und Juni 2017 ausgeführt.
Die Herstellung der neuen Abstellhalle für Saisonfahrzeuge und Geräte wurde nach 2017 verschoben und befindet sich in Planung. Die Zufahrt und Umfahrung am bestehenden Gebäude wurde hergestellt. Die Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und Maschinen/Geräten wurden bedarfsgerecht vorgenommen. Die Kosten von 311.563,16 € waren um ca. 38.436,84 € unter dem Planansatz vom Wirtschaftsplan 2016. Die getätigten Investitionen wurden kurzfristig finanziert.

Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorläufige Jahresergebnis bekannt.

Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht 2016

 

Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Aussprachewunsch besteht. Nach vorläufiger Prüfung werde es hier eine Veränderung um mindestens 833 € geben.

Beschluss:

Der Jahresabschluss 2016 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben. Nach Vorlage des Prüfungsberichts vom Fachbereich Revision erfolgt die Beschlussfassung.
(ohne Abstimmung)

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