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16301598/meetingminutes/23074887/paragraph - Versionsgeschichte
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Kitterer: Änderung am 11.07.2017 11:21, durch Sigrid Kitterer.
2017-07-11T09:21:06Z
<p>Änderung am 11.07.2017 11:21, durch Sigrid Kitterer.</p>
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Kitterer
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2017-07-11T09:00:58Z
<p>automatisch generiert</p>
<p><b>Neue Seite</b></p><div>{{paragraph_template<br />
|paragraph-attribute-id=23074887|paragraph-attribute-mm_id=16301598|paragraph-attribute-number=5|paragraph-attribute-subnumber=|paragraph-attribute-full_number=5|paragraph-attribute-meeting_collecting_main=152/17|paragraph-attribute-title=Jahresabschluss der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist zum 31.12.2016 (ungeprüfte Fassung)|paragraph-attribute-statement=<p align="justify"><br />
Mit der vorliegenden Sitzungsvorlage informiert die Verwaltung den Gemeinderat und die &Ouml;ffentlichkeit &uuml;ber den Verlauf der Haushaltswirtschaft 2016 und &uuml;ber die wirtschaftliche Lage der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist vor der endg&uuml;ltigen Pr&uuml;fung.<br /><br />
Der Sitzungsvorlage ist der Jahresabschluss der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist zum 31.12.2016 beigef&uuml;gt. Dieser umfasst 125 Seiten und ist wie folgt gegliedert:</p><br />
<ul><br />
<li align="justify"><br />
Rechenschaftsbericht gem&auml;&szlig; &sect; 54 GemHVO unter Einbeziehung der Ergebnis-, Finanz- und Verm&ouml;gensrechnung.</li><br />
<li align="justify"><br />
Anhang gem&auml;&szlig; &sect; 53 GemHVO</li><br />
<li align="justify"><br />
Anlagen zum Anhang gem&auml;&szlig; &sect; 95 Abs. 3 GemO und &sect; 55 GemHVO</li><br />
</ul><br />
<p align="justify"><br />
<u>Verm&ouml;gensrechnung (Bilanz)</u><br /><br />
Die Verm&ouml;gensrechnung zum 31.12.2016 weist mit einer Bilanzsumme in H&ouml;he von 84.047&nbsp;TEUR (VJ 79.223 TEUR) eine Erh&ouml;hung um 4.824 TEUR gegen&uuml;ber dem Vorjahr auf.<br /><br />
Die Aktivseite der Bilanz ist im Wesentlichen durch Sach- und Finanzverm&ouml;gen sowie Rechnungsabgrenzungsposten gekennzeichnet.</p><br />
<p align="justify"><br />
Das Sachverm&ouml;gen im Wert von 65.045 TEUR (VJ 61.838 TEUR) besteht aus:</p><br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="647"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
unbebauten Grundst&uuml;cken (einschl. Wald)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
21.581 TEUR (VJ 21.654 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
bebauten Grundst&uuml;cken</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
41.529 TEUR (VJ 37.400 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Anlagen im Bau</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
1.771 TEUR (VJ 2.602 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
sonstigem Sachverm&ouml;gen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
164 TEUR (VJ 182 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<p align="justify"><br />
Das Finanzverm&ouml;gen im Wert von 18.715 TEUR (VJ 17.162 TEUR) besteht aus Ausleihungen (10.034 TEUR), sonstigen Einlagen (6.642 TEUR), Forderungen (326 TEUR) und liquiden Mitteln (1.712 TEUR).</p><br />
<p align="justify"><br />
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in H&ouml;he von 287 TEUR (VJ 223 TEUR) bestehen im Wesentlichen aus den Restbuchwerten der gew&auml;hrten Investitionszusch&uuml;ssen.</p><br />
<p align="justify"><br />
Die Passivseite der Bilanz ist durch folgende Positionen gekennzeichnet:</p><br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="641"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Kapitalpositionen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
58.629 TEUR (VJ 58.139 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Sonderposten f&uuml;r erhaltene Zuwendungen und Beitr&auml;ge</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
9.064 TEUR (VJ 8.842 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
R&uuml;ckstellungen Unterst&uuml;tzungsleistungen Hochschule</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
3.300 TEUR (VJ 2.640 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Verbindlichkeiten</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
12.922 TEUR (VJ 9.592 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Rechnungsabgrenzungsposten</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="right"><br />
133 TEUR (VJ 10 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<dl><br />
</dl><br />
<p align="justify"><br />
Die Verm&ouml;gensrechnung zum 31.12.2016 vermittelt eine sehr solide Verm&ouml;genslage der Hospitalstiftung.</p><br />
<p align="justify"><br />
Ein den tats&auml;chlichen Verh&auml;ltnissen entsprechendes Bild der Verm&ouml;genslage wird nur dadurch getr&uuml;bt, dass eine R&uuml;ckstellungsbildung f&uuml;r Pensionsverpflichtungen durch die GemHVO Baden-W&uuml;rttemberg nicht erlaubt wird und auf eine freiwillige R&uuml;ckstellungsbildung f&uuml;r unterlassene Instandhaltungen aus Gr&uuml;nden der Verwaltungspraktikabilit&auml;t verzichtet wurde.</p><br />
<p align="justify"><br />
Eine detaillierte Darstellung &uuml;ber die Entwicklung der Bilanzpositionen ist im Jahresabschluss auf den Seiten 85 bis 97 wiedergegeben.</p><br />
<p align="justify"><br />
<u>Ergebnisrechnung</u><br /><br />
Seit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen ist die Ergebnisrechnung f&uuml;r die Beurteilung der finanziellen Leistungsf&auml;higkeit der Hospitalstiftung ausschlaggebend.</p><br />
<p align="justify"><br />
Der &Uuml;berschuss des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres 2016 betr&auml;gt 561 TEUR (VJ 439 TEUR / Plan -24 TEUR). Somit ist das Rechnungsergebnis um rund 585 TEUR besser ausgefallen als geplant.</p><br />
<p align="justify"><br />
Zu den Ergebnisverbesserungen haben im Wesentlichen beigetragen:</p><br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="642"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
- h&ouml;here Zinseinnahmen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
34 TEUR</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
- h&ouml;here Einnahmen aus Holzverkauf</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
40 TEUR</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
- h&ouml;here Mieteinnahmen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
31 TEUR</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
- niedrigere Personalkosten</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
55 TEUR</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
- niedrigere Hochbauunterhaltung</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
327 TEUR</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
- niedrigere Geb&auml;udebewirtschaftung</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
75 TEUR</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
- niedrigere Zinsaufwendungen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
15 TEUR</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
- eingesparte Zulagen f&uuml;r Professoren</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
50 TEUR</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<dl><br />
</dl><br />
<p align="justify"><br />
Im Sonderergebnis konnte durch Grundst&uuml;cksver&auml;u&szlig;erungsgewinne ein &Uuml;berschuss in H&ouml;he von 24 TEUR (VJ 1 TEUR) erzielt werden (Plan 0 TEUR).</p><br />
<p align="justify"><br />
Eine detaillierte Darstellung &uuml;ber die Entwicklung des Ergebnishaushaltes ist im Jahresabschluss auf den Seiten 7 bis 13 sowie auf den Seiten 19 bis 84 wiedergegeben.</p><br />
<p align="justify"><br />
<u>Finanzrechnung</u><br /><br />
Durch die erzielten Ergebnisse konnte ein Cash Flow aus der laufenden Verwaltungst&auml;tigkeit in H&ouml;he von 2.027 TEUR (VJ 2.046 TEUR / Plan 1.434 TEUR) in der Finanzrechnung verbucht werden.<br /><br />
Diese standen zusammen mit den Einzahlungen aus Investitionst&auml;tigkeit (Ver&auml;u&szlig;erungserl&ouml;se, R&uuml;ckfl&uuml;sse von Ausleihungen und Baukostenzusch&uuml;sse) in H&ouml;he von 472 TEUR f&uuml;r Investitionen und Darlehenstilgungen zur Verf&uuml;gung.</p><br />
<p align="justify"><br />
Im Laufe des Jahres 2016 wurden folgende Auszahlungen f&uuml;r Investitionen get&auml;tigt:</p><br />
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="647"><br />
<br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Bauma&szlig;nahmen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align: right;"><br />
4.472 TEUR (VJ 2.160 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Erwerb von Grundst&uuml;cken und Immobilien</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align: right;"><br />
39 TEUR (VJ 2 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Erwerb von beweglichem Anlageverm&ouml;gen</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align: right;"><br />
13 TEUR (VJ 0 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Ausleihungen (Geldanlagen)</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align: right;"><br />
10.072 TEUR (VJ 0 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<tr><br />
<td><br />
<p align="justify"><br />
Investitionszusch&uuml;sse</p><br />
</td><br />
<td><br />
<p style="text-align: right;"><br />
0 TEUR (VJ 97 TEUR)</p><br />
</td><br />
</tr><br />
<br />
</table><br />
<p align="justify"><br />
Neue Kredite zur Finanzierung von Investitionsvorhaben sind in H&ouml;he von 3.771 TEUR (VJ 1.071 TEUR) aufgenommen worden. Die planm&auml;&szlig;igen Tilgungen erfolgten in H&ouml;he von 808 TEUR (VJ 347 TEUR).</p><br />
<p align="justify"><br />
Der Schuldenstand aus Kreditaufnahmen betrug am Ende des Haushaltsjahres 12.180 TEUR (VJ 8.617 TEUR).</p><br />
<p align="justify"><br />
Die Finanzrechnung ist im Jahresabschluss auf den Seiten 14 bis 18 erl&auml;utert. Einzelne Ma&szlig;-nahmen sind unter den Teilhaushalten auf den Seiten 19 bis 84 erl&auml;utert.</p><br />
<p align="justify"><br />
Der Zahlungsmittelbestand nahm um 15.179 TEUR ab. Diese hohe Abnahme ist durch die Abbildung der Ausleihungen (Geldanlagen) im Finanzhaushalt entstanden. &nbsp;</p><br />
<p align="justify"><br />
Anlage:&nbsp;[[Media:152-17_Jahresabschluss_Hospital_2016.pdf{{!}}Jahresabschluss der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist f&uuml;r das Jahr 2016]]</p><br />
|paragraph-attribute-resolution=|paragraph-attribute-resolution_contents=<p><br />
Der Jahresabschluss der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist zum 31.12.2016 wird zur Kenntnis genommen.<br /><br />
(ohne Abstimmung)</p><br />
|paragraph-attribute-keywords=|paragraph-attribute-access=öffentlich|paragraph-template-title=Jahresabschluss der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist zum 31.12.2016 (ungeprüfte Fassung)|paragraph-template-committee=Gemeinderat|paragraph-template-start_date=31.05.2017|paragraph-template-backlink=16301598/0/meetingminutes|}}<br />
<br />
[[Category:TYP:P|23074887]]<br />
[[Category:MMID:16301598|#########5##########]]<br />
[[Category:SEC:PUB]]<br />
[[Category:Startdate|2017-05-31]]</div>
Kitterer