§ 153 - Wirtschaftsplan 2004 der HGE (öffentlich)

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Sachvortrag:

1. Kalkulierte Ausgaben:
Ankauf der Baugrundstücke, Barzahlung an Stadt
5.433.242,00 €
Erschließungs- Anschlusskostenbeiträge
4.322.485,00 €
Abwasserbeitrag
611.515,00 €
Grunderwerbsteuer, Notargebühren
400.000,00 €
Gesamtausgaben für Grunderwerb 10.767.242,00 €
Kosten für Zwischenfinanzierung
Zins 4,5 %, Darlehenssumme 10.767.242,00 € x 4,5% 484.525,89 €
Kalkulierte Kosten für Personal, Büro, Sachmittel 220.000,00 €
Erwerb von Rohbauland im Jahr 2004
8 ha = 80.000 qm x 15,00 €/qm

1.200.000,00 €
Zwischenfinanzierungszinsen 4,5 % aus 1.200.000,00 € 54.000,00 €.
Kalkulierter Erschließungsaufwand für Baugebiet
Mittelhöhe 3 ha = 30.000 qm x 30,00 €/qm
900.000,00 €
Erschließung Brunnenwiesen 3
ca. 1,5 ha = 15.000 qm x 30,00 €/qm

450.000,00 €
Gesamt 3.308.525,89 €
4,5 % Zinsaufwand aus der Erschließung im Jahr 2004
für 6 Monate = 3.308.525,89 € x 4,5 % x 6 Monate : 12 Monate
74.441,83 €
Kalkulierte Gesamtausgaben im Jahr 2004 3.382.967,72 €
2. Kalkulierte Einnahmen:
Verkauf von Bauplätzen die bereits erschlossen sind 30 Bauplätze a´ 70.000,00 € 2.100.000,00 €
Die im Jahr 2004 anfallenden Mehrausgaben entstehen durch den vollständigen Ankauf der Bauplätze sowie des Rohbaulandes und den Erschließungsmaßnahmen im Jahr 2004. Sie werden refinanziert durch die Bauplatzverkäufe in den Jahren 2005 ff. Die Mehrausgaben müssen über einen Zwischenkredit finanziert werden.
3. Handelsrechtliche Beurteilung:
Aufwand in der Bilanz 2004:
1. Zins aus Zwischenfinanzierung, Ankauf der Baugrundstücke 484.525,89 €
2. Kalkulierte Kosten für Büro, Personal und Sachmittel 300.000,00 €
3. Zins aus dem Erwerb des Rohbaulandes im Jahr 2004 54.000,00 €
Gesamtaufwand: 838.525,89 €
4. Einnahmen
Verkauf von 30 erschlossenen Bauplätzen a` 70.000,00 € = 2.100.000,00 €
Abzüglich Buchwert ca. 35.000,00 €
35.000,00 € x 30 Bauplätze
1.050.000,00 €
Gesamt 1.050.000,00 €
5. Kalkulierter handelsrechtlicher Überschuss in der Bilanz 2004
Rohertrag 1.050.000,00 €
abzüglich Gesamtaufwand 838.525,89 €
Kalkulierter handelsrechtlicher Überschuss 211.474,11 €

Beschluss:

Der Wirtschaftsplan für die HGE im Jahr 2004 wird genehmigt.

(30 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

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