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b) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 | b) Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan 2023 und die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 | ||
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| − | Sachvortrag zu Ziffer b)</p> | + | <strong><u>Sachvortrag zu Ziffer b)</u></strong></p> |
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Der Haushaltsplan 2023 wurde am 18. Januar 2023 (SV-Nr. 3/23, öffentlich) im Gemeinderat öffentlich eingebracht. Die Eckpunkte wurden erläutert.</p> | Der Haushaltsplan 2023 wurde am 18. Januar 2023 (SV-Nr. 3/23, öffentlich) im Gemeinderat öffentlich eingebracht. Die Eckpunkte wurden erläutert.</p> | ||
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1. im<strong> Ergebnishaushalt </strong>mit den folgenden Beträgen (EUR)<br /> | 1. im<strong> Ergebnishaushalt </strong>mit den folgenden Beträgen (EUR)<br /> | ||
</p> | </p> | ||
| − | <table | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="622"> |
| − | + | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 7.098.281</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 6.346.399</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 1.3 <strong>Veranschlagtes o</strong><strong>rdentliches Ergebnis</strong> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="751882"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | <strong>751.882</strong></p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 0</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 0</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 1.6 <strong>Veranschlagtes Sonderergebnis</strong> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | <strong>0</strong></p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 1.7 <strong>Veranschlagtes Gesamtergebnis</strong> (Summe aus 1.3 und 1.6) von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="751882"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | <strong>751.882</strong></p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
</table> | </table> | ||
<dl> | <dl> | ||
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<p> | <p> | ||
</p> | </p> | ||
| − | <table | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="603"> |
| − | + | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 6.372.513</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 5.041.241</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.3 <strong>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</strong> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | <strong>1.331.272</strong></p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 234.500</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 1.208.000</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.6 <strong>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</strong> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | <strong>-973.500</strong></p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.7 <strong>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf </strong>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | <strong>357.772</strong></p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 0</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="808800"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 808.800</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.10 <strong>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit</strong> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | <strong>-808.800</strong></p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p> | |
| − | + | 2.11 <strong>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, </strong><strong>Saldo des Finanzhaushalts</strong> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | <strong>-451.028</strong></p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | ||
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Version vom 7. März 2023, 09:50 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 3.zu3/23
Sachvortrag:
Sachvortrag zu Ziffer b)
Der Haushaltsplan 2023 wurde am 18. Januar 2023 (SV-Nr. 3/23, öffentlich) im Gemeinderat öffentlich eingebracht. Die Eckpunkte wurden erläutert.
Der Entwurf weist folgende Zahlen aus:
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR)
|
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von |
7.098.281 |
|
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von |
6.346.399 |
|
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von |
751.882 |
|
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von |
0 |
|
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von |
0 |
|
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von |
0 |
|
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von |
751.882 |
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen (EUR)
|
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von |
6.372.513 |
|
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von |
5.041.241 |
|
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von |
1.331.272 |
|
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von |
234.500 |
|
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von |
1.208.000 |
|
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von |
-973.500 |
|
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von |
357.772 |
|
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von |
0 |
|
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von |
808.800 |
|
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / - bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von |
-808.800 |
|
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von |
-451.028 |
Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 808.800 €.
Beschlussantrag:
1. Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 der Stiftung „Der Hospital zum Heiligen Geist“ wird zugestimmt.
2. Der mittelfristigen Finanzplanung und dem Investitionsprogramm für die Jahre 2024-2026 wird zugestimmt.
3. Der Auszahlung der Zuschüsse im Ergebnishaushalt, die ausdrücklich genannt sind, wird zugestimmt.
