§ 194 - Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe (öffentlich)

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sachvortrag:

Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.

1. Eigenbetrieb Werkhof

Erfolgsplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Ergebnis 2014

EUR

1.

Umsatzerlöse

 

 

 

a)

Erlöse aus Stadthaushalt

4.750.000,00

5.050.000,00

5.081.602,64

b)

Erlöse übr. Bereich steuerfrei

(z. B. städt. Unternehmen,

Eigenbetriebe)

1.250.000,00

1.300.000,00

1.205.078,14

c)

Erlöse stuerpflichtig

(Stadtwerke, Hospital, Vereine...)

600.000,00

600.000,00

559.390,66

2.

Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze

70.000,00

0,00

77.006,58

3.

Auflösung v. Zuschüssen

11.000,00

0,00

10.710,00

4.

Personalkostenersätze

115.000,00

0,00

271.141,50

5.

Sonstige Erträge

50.000,00

50.000,00

31.678,68

 

Zwischensumme

Erlöse/Erträge

6.846.000,00

7.360.000,00

7.236.608,20

6.

Materialaufwand

 

 

 

a)

Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren

1.400.000,00

1.400.000,00

1.416.143,84

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

282.000,00

282.000,00

273.444,89

7.

Personalaufwand

4.350.000,00

0,00

0,00

8.

Abschreibungen

400.000,00

450.000,00

446.224,14

9.

Sonstige betr. Aufwendungen

262.500,00

0,00

296.395,11

10.

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

110.000,00

95.000,00

93.181,82

 

Zwischensumme

Aufwendungen

6.804.500,00

7.347.000,00

7235716,01

 

Ergebnis

41.500,00

13.000,00

892,19

Die Erlöse/ Erträge des Eigenbetriebs Werkhof werden durch die Erhöhung der Verrechnungssätze zum 01.01.2015 und durch die Aufstockung des Personalbestands um ca. 7 % höher ausfallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen.
Auch die Personalkostenersätze werden den Planansatz übersteigen, da derzeit zusätzlich vier Mitarbeiter aus Fördermaßnahmen beschäftigt werden (Förderung bis zu 70 %).

Die Aufwendungen des Werkhofs werden um ca. 7,3 % über dem Planansatz liegen. Der Materialaufwand und die sonstigen Aufwendungen werden sich voraussichtlich im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen. Abweichungen wird es beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen geben.
Durch die Einstellung von neun zusätzlichen Beschäftigten erhöht sich der Personalaufwand. Auch die befristeten Arbeitsverhältnisse durch Förderprogramme schlagen bei den Personalkosten zunächst im Gesamten zu buche. Die Förderbeträge werden bei den Personalkostenersätzen vereinnahmt. Bei den Abschreibungen macht sich die teilweise Erneuerung des Fuhrparks bemerkbar.

Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der Überschuss nicht in der ursprünglich geplanten Höhe erreicht.

Vermögensplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Abweichungen

EUR

1.

Betriebsgebäude

850.000,00

250.000,00

- 600.000,00

2.

Fahrzeuge

305.000,00

305.000,00

0,00

3.

Maschinen und Geräte

100.000,00

100.000,00

0,00

4.

Büro- u. Geschäftsausstattung/ Sonstiges/GWG

30.000,00

20.000,00

-10.000,00

 

Investitionssumme

1.285.000,00

675.000,00

- 610.000,00

Die Planungen und Entwicklungen für die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.

Die Planungen für das beschlossene neue Betriebsgebäude in der Daimlerstraße 2 laufen. Das Baugesuch soll noch in diesem Jahr erstellt und genehmigt werden, damit im Frühjahr 2016 mit der Bau begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2017 vorgesehen.

Die weiteren geplanten Investitionen werden, wie vom Gemeinderat gefordert, mit dem Wirtschaftsplan 2016 / 2017 vorgestellt.

Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.

 

2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Ergebnis 2014

EUR

1.

Umsatzerlöse

 

 

 

a)

Schmutzwassergebühr

4.170.000,00

4.170.000,00

4.074.039,61

b)

Niederschlagswassergebühr

1.700.000,00

1.700.000,00

1.630.484,85

c)

Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt)

740.000,00

740.000,00

739.865,50

2.

Sonst. Erlöse

30.000,00

30.000,00

73.967,20

3.

Auflösung von Abwasser­beiträgen u. Zuschüsse

1.005.000,00

920.000,00

906.506,20

4.

Personalkostenersätze

29.000,00

35.000,00

34.860,68

5.

Sonstige betriebliche Erträge

 

 

15.000,00

 

 

15.000,00

 

 

164.671,77

 

 

 

Zwischensumme

Erlöse / Erträge

7.689.000,00

7.610.000,00

7.624.395,81

6.

Materialaufwand

 

 

 

a)

Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren

275.000,00

0,00

257.831,14

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

 

 

 

 

Strom

200.000,00

0,00

285.749,60

 

Wasser/ Abwasser/ Gas/

Brennstoffe

5.000,00

0,00

4.264,19

 

Fremdleistungen, Wartung,

Instandhaltung

170.000,00

0,00

80.608,37

 

Instandhaltung Kanalnetz

365.000,00

0,00

101.915,31

 

Reinigung Kanalnetz

95.000,00

0,00

65.722,25

 

Kanaluntersuchungen

85.000,00

0,00

54.773,69

 

Leistungsverrechnung Werkhof

450.000,00

0,00

433.533,33

 

Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut

25.000,00

0,00

23.854,09

 

Entsorgung Klärschlamm

225.000,00

0,00

273.965,12

7.

Personalaufwand

790.000,00

0,00

794.795,70

8.

Abschreibungen

2.450.000,00

2.500.000,00

2.387.114,59

9 .

Sonstige betr. Aufwendungen

0,00

0,00

670.810,08

10.

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

1.750.000,00

1.700.000,00

1.683.239,27

 

Zwischensumme

Aufwendungen

7.679.300,00

7.765.000,00

7.118.176,73

 

Ergebnis

9.700,00

-155.000,00

506.219,08

Die Erlöse/ Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringfügig vom Planansatz ab.

Die Aufwendungen werden insgesamt etwas höher ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Stromkosten in der Kläranlage Vogelholz haben sich nicht in der Höhe verringert wie nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerks vorausgesagt. Der Personalaufwand wird sich durch eine neu geschaffene Ingenieurstelle erhöhen.
Für die Entsorgung des Klärschlamms hat sich nach der neuen Ausschreibung der Preis pro Tonne nur unwesentlich erhöht. Die Kostensteigerung liegt an der höheren Menge, die entsorgt werden muss.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2015 voraussichtlich eine Kostenunterdeckung erwirtschaften.

Vermögensplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Abweichungen

EUR

1.

Erschließungen

600.000,00

1.150.000,00

550.000,00

2.

Regenwasserbehandlungen

120.000,00

50.000,00

- 70.000,00

3.

Kanalnetz

165.000,00

605.000,00

440.000,00

4.

Kanalsanierungen,

-erneuerungen

700.000,00

450.000,00

- 250.000,00

5.

Kläranlagen

900.000,00

50.000,00

- 850.000,00

6.

Sonstiges

16.000,00

30.000,00

14.000,00

 

Investitionssumme

2.501.000,00

2.335.000,00

- 166.000,00

Im Wirtschaftsplan war für das Jahr 2015 die Erschließung des Baugebiets „Langäcker“ in Bibersfeld und des Baugebiets „Sonnenrain“ in Hessental geplant. Für diese beiden Erschließungsmaßnahmen werden jedoch nur Planungskosten anfallen, die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.

Vorgezogen wurde die Erschließung des 7. Bauabschnitts „Breitwiesen“ in Gailenkirchen. Diese Maßnahme kann voraussichtlich noch 2015 abgerechnet werden.

Die Erschließung der beiden letzten Bauabschnitte (Nr. 2 + 3) des Baugebiets „An der Breiteich“ wird ebenfalls außerplanmäßig durchgeführt. Die Fertigstellung und Abrechnung wird 2015 erfolgen.

Bei den Investitionen ins Kanalnetz wird der Planansatz überschritten. Hier fallen ca. 500.000 € für die Umverlegung des Hauptsammlers im Bereich der Weilerwiese an.

Die Investitionen in der Kläranlage werden verschoben. Das Ingenieurbüro Bäuerle ist beauftragt, die in den nächsten Jahren erforderlichen Sanierungen zu erheben.

Die Planansätze des Wirtschaftsjahrs sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt werden die Investitionen unter dem Planansatz liegen.

 

 

3. Eigenbetrieb Friedhöfe

Erfolgsplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Ergebnis 2014

EUR

1.

Umsatzerlöse

 

 

 

a)

Erlöse aus Mieten und Pachten

1.000,00

2.100,00

1.580,00

b)

Sonstige Erlöse

1.000,00

1.000,00

5.580,00

c)

Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung

30.000,00

30.000,00

25.500,00

2.

Erlöse aus Grabherstellungen

100.000,00

93.000,00

69.365,00

3.

Erlöse aus Bestattungsgebühren

180.000,00

187.000,00

110.389,30

4.

Sonst. Betrieb. Erträge,

Auflösung von Grabnutzungsgebühren

250.000,00

230.000,00

230.227,96

5.

Sonstige Leistungen

8.000,00

5.000,00

11.403,00

 

Zwischensumme

Erlöse / Erträge

570.000,00

548.100,00

454.445,26

6.

Materialaufwand

 

 

 

a)

Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren

25.000,00

20.000,00

6.741,64

b)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

85.000,00

80.000,00

64.643,96

c)

Leistungsverrechnung Werkhof

480.000,00

485.000,00

473.365,10

7.

Personalaufwand

41.000,00

35.000,00

33.482,07

8.

Abschreibungen

115.000,00

110.000,00

110.356,90

9.

Sonstige betr. Aufwendungen

117.000,00

110.000,00

108.731,35

10.

Zinsen u. ähnl. Aufwendungen

127.000,00

125.000,00

122.047,92

 

Zwischensumme

Aufwendungen

990.000,00

965.000,00

919.368,94

 

Ergebnis

- 420.000,00

- 416.900,00

- 464.923,68

Sowohl bei den Erlösen/ Erträgen des Eigenbetriebs Friedhöfe wie auch bei den Aufwendungen zeichnen sich nur geringfügige Abweichungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2015 ab. Der Verlust wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.

Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.06.2015 über 450.000 €.

Im diesem Jahr 2015 wurden bis Juni 292 Bestattungen durchgeführt (2014 waren es 447 Sterbefälle und 2013 474 Sterbefälle).

Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planansätze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.

Vermögensplan 2015

 

Bezeichnung

Plan 2015

EUR

Prognose

31.12.2015

EUR

Abweichungen

EUR

1.

Baumaßnahmen

 

 

 

2.

Waldfriedhof und Gebäude,
Friedhof Steinbach

20.000,00

40.000,00

20.000,00

3.

Nikolaifriedhof

120.000,00

15.000,00

- 105.000,00

 

Investitionssumme

140.000,00

65.000,00

- 85.000,00

Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen für den Oberen Nikolaifriedhof, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenständen für die Friedhöfe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Maßnahmen aus 2014 werden in diesem Jahr fortgesetzt.

Die geplante Maßnahme zur Erstellung neuer Erschließungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchführung im vergangenen Jahr bestand.


Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2015 zustimmend zur Kenntnis.

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