§ 194 - Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2015 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.
1. Eigenbetrieb Werkhof
Erfolgsplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Ergebnis 2014 EUR |
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
a) |
Erlöse aus Stadthaushalt |
4.750.000,00 |
5.050.000,00 |
5.081.602,64 |
b) |
Erlöse übr. Bereich steuerfrei (z. B. städt. Unternehmen, Eigenbetriebe) |
1.250.000,00 |
1.300.000,00 |
1.205.078,14 |
c) |
Erlöse stuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...) |
600.000,00 |
600.000,00 |
559.390,66 |
2. |
Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze |
70.000,00 |
0,00 |
77.006,58 |
3. |
Auflösung v. Zuschüssen |
11.000,00 |
0,00 |
10.710,00 |
4. |
Personalkostenersätze |
115.000,00 |
0,00 |
271.141,50 |
5. |
Sonstige Erträge |
50.000,00 |
50.000,00 |
31.678,68 |
|
Zwischensumme Erlöse/Erträge |
6.846.000,00 |
7.360.000,00 |
7.236.608,20 |
6. |
Materialaufwand |
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
1.400.000,00 |
1.400.000,00 |
1.416.143,84 |
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
282.000,00 |
282.000,00 |
273.444,89 |
7. |
Personalaufwand |
4.350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
8. |
Abschreibungen |
400.000,00 |
450.000,00 |
446.224,14 |
9. |
Sonstige betr. Aufwendungen |
262.500,00 |
0,00 |
296.395,11 |
10. |
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen |
110.000,00 |
95.000,00 |
93.181,82 |
|
Zwischensumme Aufwendungen |
6.804.500,00 |
7.347.000,00 |
7235716,01 |
|
Ergebnis |
41.500,00 |
13.000,00 |
892,19 |
Die Erlöse/ Erträge des Eigenbetriebs Werkhof werden durch die Erhöhung der Verrechnungssätze zum 01.01.2015 und durch die Aufstockung des Personalbestands um ca. 7 % höher ausfallen als im Wirtschaftsplan vorgesehen.
Auch die Personalkostenersätze werden den Planansatz übersteigen, da derzeit zusätzlich vier Mitarbeiter aus Fördermaßnahmen beschäftigt werden (Förderung bis zu 70 %).
Die Aufwendungen des Werkhofs werden um ca. 7,3 % über dem Planansatz liegen. Der Materialaufwand und die sonstigen Aufwendungen werden sich voraussichtlich im Rahmen des Wirtschaftsplans bewegen. Abweichungen wird es beim Personalaufwand und bei den Abschreibungen geben.
Durch die Einstellung von neun zusätzlichen Beschäftigten erhöht sich der Personalaufwand. Auch die befristeten Arbeitsverhältnisse durch Förderprogramme schlagen bei den Personalkosten zunächst im Gesamten zu buche. Die Förderbeträge werden bei den Personalkostenersätzen vereinnahmt. Bei den Abschreibungen macht sich die teilweise Erneuerung des Fuhrparks bemerkbar.
Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird voraussichtlich positiv sein, allerdings wird der Überschuss nicht in der ursprünglich geplanten Höhe erreicht.
Vermögensplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Abweichungen EUR |
1. |
Betriebsgebäude |
850.000,00 |
250.000,00 |
- 600.000,00 |
2. |
Fahrzeuge |
305.000,00 |
305.000,00 |
0,00 |
3. |
Maschinen und Geräte |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
4. |
Büro- u. Geschäftsausstattung/ Sonstiges/GWG |
30.000,00 |
20.000,00 |
-10.000,00 |
|
Investitionssumme |
1.285.000,00 |
675.000,00 |
- 610.000,00 |
Die Planungen und Entwicklungen für die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.
Die Planungen für das beschlossene neue Betriebsgebäude in der Daimlerstraße 2 laufen. Das Baugesuch soll noch in diesem Jahr erstellt und genehmigt werden, damit im Frühjahr 2016 mit der Bau begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2017 vorgesehen.
Die weiteren geplanten Investitionen werden, wie vom Gemeinderat gefordert, mit dem Wirtschaftsplan 2016 / 2017 vorgestellt.
Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Ergebnis 2014 EUR |
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
a) |
Schmutzwassergebühr |
4.170.000,00 |
4.170.000,00 |
4.074.039,61 |
b) |
Niederschlagswassergebühr |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
1.630.484,85 |
c) |
Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt) |
740.000,00 |
740.000,00 |
739.865,50 |
2. |
Sonst. Erlöse |
30.000,00 |
30.000,00 |
73.967,20 |
3. |
Auflösung von Abwasserbeiträgen u. Zuschüsse |
1.005.000,00 |
920.000,00 |
906.506,20 |
4. |
Personalkostenersätze |
29.000,00 |
35.000,00 |
34.860,68 |
5. |
Sonstige betriebliche Erträge
|
15.000,00
|
15.000,00
|
164.671,77
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
7.689.000,00 |
7.610.000,00 |
7.624.395,81 |
6. |
Materialaufwand |
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
275.000,00 |
0,00 |
257.831,14 |
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
|
Strom |
200.000,00 |
0,00 |
285.749,60 |
|
Wasser/ Abwasser/ Gas/ Brennstoffe |
5.000,00 |
0,00 |
4.264,19 |
|
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung |
170.000,00 |
0,00 |
80.608,37 |
|
Instandhaltung Kanalnetz |
365.000,00 |
0,00 |
101.915,31 |
|
Reinigung Kanalnetz |
95.000,00 |
0,00 |
65.722,25 |
|
Kanaluntersuchungen |
85.000,00 |
0,00 |
54.773,69 |
|
Leistungsverrechnung Werkhof |
450.000,00 |
0,00 |
433.533,33 |
|
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut |
25.000,00 |
0,00 |
23.854,09 |
|
Entsorgung Klärschlamm |
225.000,00 |
0,00 |
273.965,12 |
7. |
Personalaufwand |
790.000,00 |
0,00 |
794.795,70 |
8. |
Abschreibungen |
2.450.000,00 |
2.500.000,00 |
2.387.114,59 |
9 . |
Sonstige betr. Aufwendungen |
0,00 |
0,00 |
670.810,08 |
10. |
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen |
1.750.000,00 |
1.700.000,00 |
1.683.239,27 |
|
Zwischensumme Aufwendungen |
7.679.300,00 |
7.765.000,00 |
7.118.176,73 |
|
Ergebnis |
9.700,00 |
-155.000,00 |
506.219,08 |
Die Erlöse/ Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringfügig vom Planansatz ab.
Die Aufwendungen werden insgesamt etwas höher ausfallen als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Stromkosten in der Kläranlage Vogelholz haben sich nicht in der Höhe verringert wie nach der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerks vorausgesagt. Der Personalaufwand wird sich durch eine neu geschaffene Ingenieurstelle erhöhen.
Für die Entsorgung des Klärschlamms hat sich nach der neuen Ausschreibung der Preis pro Tonne nur unwesentlich erhöht. Die Kostensteigerung liegt an der höheren Menge, die entsorgt werden muss.
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2015 voraussichtlich eine Kostenunterdeckung erwirtschaften.
Vermögensplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Abweichungen EUR |
1. |
Erschließungen |
600.000,00 |
1.150.000,00 |
550.000,00 |
2. |
Regenwasserbehandlungen |
120.000,00 |
50.000,00 |
- 70.000,00 |
3. |
Kanalnetz |
165.000,00 |
605.000,00 |
440.000,00 |
4. |
Kanalsanierungen, -erneuerungen |
700.000,00 |
450.000,00 |
- 250.000,00 |
5. |
Kläranlagen |
900.000,00 |
50.000,00 |
- 850.000,00 |
6. |
Sonstiges |
16.000,00 |
30.000,00 |
14.000,00 |
|
Investitionssumme |
2.501.000,00 |
2.335.000,00 |
- 166.000,00 |
Im Wirtschaftsplan war für das Jahr 2015 die Erschließung des Baugebiets „Langäcker“ in Bibersfeld und des Baugebiets „Sonnenrain“ in Hessental geplant. Für diese beiden Erschließungsmaßnahmen werden jedoch nur Planungskosten anfallen, die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.
Vorgezogen wurde die Erschließung des 7. Bauabschnitts „Breitwiesen“ in Gailenkirchen. Diese Maßnahme kann voraussichtlich noch 2015 abgerechnet werden.
Die Erschließung der beiden letzten Bauabschnitte (Nr. 2 + 3) des Baugebiets „An der Breiteich“ wird ebenfalls außerplanmäßig durchgeführt. Die Fertigstellung und Abrechnung wird 2015 erfolgen.
Bei den Investitionen ins Kanalnetz wird der Planansatz überschritten. Hier fallen ca. 500.000 € für die Umverlegung des Hauptsammlers im Bereich der Weilerwiese an.
Die Investitionen in der Kläranlage werden verschoben. Das Ingenieurbüro Bäuerle ist beauftragt, die in den nächsten Jahren erforderlichen Sanierungen zu erheben.
Die Planansätze des Wirtschaftsjahrs sind gegenseitig deckungsfähig. Insgesamt werden die Investitionen unter dem Planansatz liegen.
3. Eigenbetrieb Friedhöfe
Erfolgsplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Ergebnis 2014 EUR |
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
a) |
Erlöse aus Mieten und Pachten |
1.000,00 |
2.100,00 |
1.580,00 |
b) |
Sonstige Erlöse |
1.000,00 |
1.000,00 |
5.580,00 |
c) |
Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung |
30.000,00 |
30.000,00 |
25.500,00 |
2. |
Erlöse aus Grabherstellungen |
100.000,00 |
93.000,00 |
69.365,00 |
3. |
Erlöse aus Bestattungsgebühren |
180.000,00 |
187.000,00 |
110.389,30 |
4. |
Sonst. Betrieb. Erträge, Auflösung von Grabnutzungsgebühren |
250.000,00 |
230.000,00 |
230.227,96 |
5. |
Sonstige Leistungen |
8.000,00 |
5.000,00 |
11.403,00 |
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
570.000,00 |
548.100,00 |
454.445,26 |
6. |
Materialaufwand |
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
25.000,00 |
20.000,00 |
6.741,64 |
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
85.000,00 |
80.000,00 |
64.643,96 |
c) |
Leistungsverrechnung Werkhof |
480.000,00 |
485.000,00 |
473.365,10 |
7. |
Personalaufwand |
41.000,00 |
35.000,00 |
33.482,07 |
8. |
Abschreibungen |
115.000,00 |
110.000,00 |
110.356,90 |
9. |
Sonstige betr. Aufwendungen |
117.000,00 |
110.000,00 |
108.731,35 |
10. |
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen |
127.000,00 |
125.000,00 |
122.047,92 |
|
Zwischensumme Aufwendungen |
990.000,00 |
965.000,00 |
919.368,94 |
|
Ergebnis |
- 420.000,00 |
- 416.900,00 |
- 464.923,68 |
Sowohl bei den Erlösen/ Erträgen des Eigenbetriebs Friedhöfe wie auch bei den Aufwendungen zeichnen sich nur geringfügige Abweichungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2015 ab. Der Verlust wird voraussichtlich etwas geringer ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.
Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.06.2015 über 450.000 €.
Im diesem Jahr 2015 wurden bis Juni 292 Bestattungen durchgeführt (2014 waren es 447 Sterbefälle und 2013 474 Sterbefälle).
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, alle Planansätze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.
Vermögensplan 2015
|
Bezeichnung |
Plan 2015 EUR |
Prognose 31.12.2015 EUR |
Abweichungen EUR |
1. |
Baumaßnahmen |
|
|
|
2. |
Waldfriedhof und Gebäude, |
20.000,00 |
40.000,00 |
20.000,00 |
3. |
Nikolaifriedhof |
120.000,00 |
15.000,00 |
- 105.000,00 |
|
Investitionssumme |
140.000,00 |
65.000,00 |
- 85.000,00 |
Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen für den Oberen Nikolaifriedhof, die Beschaffung einer Lautsprecheranlage und Ausstattungsgegenständen für die Friedhöfe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Maßnahmen aus 2014 werden in diesem Jahr fortgesetzt.
Die geplante Maßnahme zur Erstellung neuer Erschließungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2015 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchführung im vergangenen Jahr bestand.
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2015 zustimmend zur Kenntnis.