TOP 7 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2023 (öffentlich)
Sitzungsvorlagen-Nummer: 260/24
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 aufgestellt. Nach der Prüfung durch den Fachbereich Revision kann die Feststellung des Jahresergebnisses und die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen.
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte im Wirtschaftsjahr 2023
betriebliche Erlöse und Erträge von 8.435.951,64 €
und Aufwendungen in Höhe von 9.229.738,04 €
Daraus ergibt sich ein Jahresverlust von - 793.786,40 €
Aus den Vorjahren musste ein Fehlbetrag von 452.471,11 € vorgetragen werden. Insgesamt ergibt sich somit ein Verlust in Höhe von 1.246.257,51 €.
Für das Betriebsergebnis waren folgende Gründe ausschlaggebend:
1. Die Erlöse/Erträge lagen mit 546.078 € unter dem Planansatz im Wirtschaftsplan 2023. Die Beschäftigten des Werkhofs leisteten 2023 rund 107.658 Arbeitsstunden. 2022 waren es 109.658 Stunden. Dies bedeutet einen Rückgang von 2.000 Arbeitsstunden. Darüber hinaus stiegen die Fehlzeiten von 24.730 im Jahr 2022 auf rund 28.630 Stunden im Jahr 2023. Dies ergibt einen Anstieg um 3.900 Stunden.
2. Die Aufwendungen waren im Vergleich zum Vorjahr um 540.835,51 € höher und lagen um 352.878,04 € über dem Planansatz im Wirtschaftsplan 2023.
Die größten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen:
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Ausgaben 2023 |
Ausgaben 2022 |
Abweichung |
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Lagermaterial |
592.821,13 |
550.058,33 |
42.762,80 |
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Ersatzteile |
135.244,39 |
89.701,81 |
45.542,58 |
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Direktmaterial |
547.118,59 |
521.852,70 |
25.265,89 |
|
Gas, Fernwärme |
48.698,22 |
37.005,08 |
11.693,14 |
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Inserate, Werbung, Bekanntmachungen |
45.282,97 |
26.884,15 |
18.398,82 |
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Datenverarbeitung |
113.774,74 |
97.716,43 |
16.058,31 |
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Personalaufwand |
6.146.248,91 |
5.764.765,26 |
381.483,65 |
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Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
107.774,49 |
52.427,53 |
55.346,96 |
Aufgrund der Personalgewinnung stieg der Aufwand für Inserate, Werbung und Bekanntmachungen um 68,4 %. Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16,4 %.
Deutlich weniger Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind bei den Treibstoffen, Öle, Schmierstoffe (-46,8 %), bei Zubehör und Verschleißteile (-25,7%) sowie beim Aufwand für den Mietpark (-21,7%) zu verzeichnen.
Der Personalaufwand hat sich um 6,6 % erhöht. Die Zinsenbelastungen und ähnliche Aufwendungen sind aufgrund der Konjunkturlage angestiegen.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben hiermit das vorläufige Jahresergebnis bekannt.
Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht 2023
Beschlussantrag:
Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Jahresabschluss mit Lagebericht 2023 des Eigenbetriebs Werkhof zur Kenntnis.
