§ 158 - Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; hier: Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2016 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2016 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.
1. Eigenbetrieb Werkhof
Erfolgsplan 2016
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Bezeichnung |
Plan 2016 EUR |
Prognose EUR |
Ergebnis 2015 EUR |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Erlöse aus Stadthaushalt |
5.153.400,00 |
5.153.400,00 |
5.197.230,20 |
|
b) |
Erlöse übr. Bereich steuerfrei (z. B. städt. Unternehmen, Eigenbetriebe) |
1.260.000,00 |
1.260.000,00 |
1.261.398,29 |
|
c) |
Erlöse steuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine ...) |
600.000,00 |
600.000,00 |
621.938,34 |
|
2. |
Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze |
70.000,00 |
70.000,00 |
56.486,51 |
|
3. |
Auflösung v. Zuschüssen |
11.000,00 |
11.000,00 |
10.710,00 |
|
4. |
Personalkostenersätze |
200.000,00 |
200.000,00 |
235.639,03 |
|
5. |
Aktivierte Eigenleistungen |
100.000,00 |
100.000,00 |
5.451,60 |
|
6. |
Sonstige Erträge |
50.000,00 |
50.000,00 |
77.992,24 |
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
7.444.400,00 |
7.444.400,00 |
7.466.846,21 |
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|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
1.425.000,00 |
1.425.000,00 |
1.296.121,88 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
359.000,00 |
359.000,00 |
285.008,29 |
|
8. |
Personalaufwand |
4.750.000,00 |
4.750.000,00 |
4.754.170,77 |
|
9. |
Abschreibungen |
450.000,00 |
450.000,00 |
440.024,98 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
290.500,00 |
290.500,00 |
278.518,83 |
|
11. |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
108.000,00 |
90.000,00 |
80.653,14 |
|
Zwischensumme Aufwendungen |
7.382.500,00 |
7.364.500,00 |
7.134.497,89 |
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|
Ergebnis |
61.900,00 |
79.900,00 |
332.348,32 |
|
Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Werkhof werden voraussichtlich nicht von den Planansätzen des Wirtschaftsplans abweichen.
Die Aufwendungen des Werkhofs werden voraussichtlich nur beim Zinsaufwand vom Planansatz abweichen. Die Zinsen werden, trotz der neuen Darlehen die wegen des Neubaus des Betriebsgebäudes bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau aufgenommen werden, wegen des gesunkenen Zinsniveaus niedriger ausfallen als geplant.
Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird wie geplant positiv ausfallen. Der Überschuss wird aufgrund der ersparten Zinsen höher als geplant.
Vermögensplan 2016
|
|
Bezeichnung |
Plan 2016 EUR |
Prognose EUR |
Abweichungen EUR |
|
1. |
Neubau Betriebsgebäude |
2.850.000,00 |
2.700.000,00 |
-150.000,00 |
|
2. |
Neubau Abstellhalle |
410.000,00 |
0,00 |
-410.000,00 |
|
3. |
Fahrzeuge |
250.000,00 |
250.000,00 |
0,00 |
|
4. |
Maschinen und Geräte |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
5. |
Büro- und Geschäftsausstattung / Sonstiges/GWG |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
Investitionssumme |
3.630.000,00 |
3.070.000,00 |
-560.000,00 |
|
Die Planungen und Entwicklungen für die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.
Der Neubau des Betriebsgebäudes ist in vollem Gange. Der Rohbau ist nahezu fertiggestellt. Die Gewerke für den Innenausbau sind vergeben. 2/3 der geplanten Baukosten werden bis Ende 2016 anfallen. Die Fertigstellung des Gebäudes wird bis Frühsommer 2017 erfolgen.
Der Neubau der geplanten Abstellhalle für Fahrzeuge, Maschinen und Saisongeräte wird in 2017 realisiert.
Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2016
|
|
Bezeichnung |
Plan 2016 EUR |
Prognose EUR |
Ergebnis 2015 EUR |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Schmutzwassergebühr |
4.100.000,00 |
4.100.000,00 |
4.366.187,41 |
|
b) |
Niederschlagswassergebühr |
1.650.000,00 |
1.700.000,00 |
1.760.087,60 |
|
c) |
Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt) |
810.000,00 |
810.000,00 |
757.896,20 |
|
d) |
Stromeinspeisung ins öff. Netz |
50.000,00 |
50.000,00 |
111.940,15 |
|
2. |
Sonst. Erlöse |
40.000,00 |
30.000,00 |
6.859,52 |
|
3. |
Auflösung v. Abwasserbeiträgen u. Zuschüsse |
950.000,00 |
920.000,00 |
834.350,00 |
|
4. |
Personalkostenersätze |
35.000,00 |
35.000,00 |
28.926,42 |
|
6. |
Sonstige Erträge |
6.000,00 |
6.000,00 |
14.436,62 |
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
7.641.000,00 |
7.651.000,00 |
7.880.683,92 |
|
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
279.000,00 |
279.000,00 |
247.263,72 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
|
|
Strom |
250.000,00 |
200.000,00 |
196.602,37 |
|
|
Wasser/Abwasser |
7.000,00 |
7.000,00 |
4.615,15 |
|
|
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung |
200.000,00 |
200.000,00 |
110.979,00 |
|
|
Instandhaltung Kanalnetz |
350.000,00 |
350.000,00 |
216.961,13 |
|
|
Reinigung Kanalnetz |
100.000,00 |
100.000,00 |
59.771,81 |
|
|
Kanaluntersuchungen |
135.000,00 |
135.000,00 |
142.223,70 |
|
|
Leistungsverrechnung Werkhof |
450.000,00 |
450.000,00 |
453.641,02 |
|
|
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut |
30.000,00 |
30.000,00 |
22.480,85 |
|
|
Entsorgung Klärschlamm |
290.000,00 |
310.000,00 |
271.806,90 |
|
8. |
Personalaufwand |
810.000,00 |
810.000,00 |
819.963,96 |
|
9. |
Abschreibungen |
2.450.000,00 |
2.500.000,00 |
2.508.630,55 |
|
10. |
Sonstige betriebl. Aufwendungen |
734.000,00 |
734.000,00 |
762.987,50 |
|
11. |
Zinsen und ähnl. Aufwendungen |
1.800.000,00 |
1.600.000,00 |
1.577.026,19 |
|
Zwischensumme Aufwendungen |
7.885.000,00 |
7.705.000,00 |
394.953,85 |
|
|
Ergebnis |
-244.000,00 |
-54.000,00 |
7.485.730,07 |
|
Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringfügig vom Planansatz ab. Die Niederschlagswassergebühr wird etwas höher als geplant ausfallen, die Auflösung der Abwasserbeiträge und Zuschüsse etwas niedriger.
Die Aufwendungen werden insgesamt unter dem Planansatz liegen. Das neue Blockheizkraftwerk auf der Kläranlage Vogelholz macht sich besonders bemerkbar, die Stromkosten der Kläranlage sinken. Der Zinsaufwand sinkt trotz gleichbleibendem Schuldenstand durch das niedrige Zinsniveau.
Die Kostenunterdeckung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird im Jahr 2016 deshalb nicht in der geplanten Höhe entstehen.
Vermögensplan 2016
|
|
Bezeichnung |
Plan 2016 EUR |
Prognose EUR |
Abweichungen EUR |
|
1. |
Erschließungen |
3.420.000,00 |
2.300.000,00 |
-1.120.000,00 |
|
2. |
Regenwasserbehandlungen |
415.000,00 |
250.000,00 |
-165.000,00 |
|
3. |
Kanalnetz |
260.000,00 |
120.000,00 |
-140.000,00 |
|
4. |
Kanalsanierungen, -erneuerungen |
350.000,00 |
350.000,00 |
0,00 |
|
5. |
Kläranlagen |
475.000,00 |
350.000,00 |
-125.000,00 |
|
6. |
Sonstiges |
47.000,00 |
20.000,00 |
-27.000,00 |
|
Investitionssumme |
4.967.000,00 |
3.390.000,00 |
-1.577.000,00 |
|
Im Wirtschaftsplan war für das Jahr 2016 die Erschließung der Baugebiete „Wolfsbühl“ in der Kreuzäckersiedlung, „Sonnenrain“ und „Erweiterung Grundwiesensiedlung“ in Hessental geplant. Für diese Erschließungsmaßnahmen waren Mittel in Höhe von 2.630.000 € vorgesehen. Insgesamt werden für diese Vorhaben ca. 1.100.000 € anfallen. Die Baukosten verschieben sich ins Folgejahr.
Für die Erschließung der „Planstraße 2 im Gewerbepark West“ werden die geplanten Mittel in Höhe von 500.000 € voraussichtlich noch 2016 abgerechnet werden. Für das Baugebiet „Kastanienweg“ in Tüngental werden die geplanten Mittel von 120.000 € nicht ausreichen, es muss mit einer Investitionssumme von 150.000 € gerechnet werden. Für die Erschließungen des Baugebiets „Langäcker“ in Bibersfeld und die „Waschwiesen“ in Steinbach waren Mittel in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Für diese beiden Maßnahmen werden 2016 ca. 75.000 € anfallen. Somit werden die Investitionen für Erschließungsmaßnahmen den Planansatz um ca. 1 Mio. € unterschreiten.
Auch die geplanten Investitionen für die Regenwasserbehandlung, das Kanalnetz sowie auf den Kläranlagen bleiben unter den Planansätzen.
Insgesamt werden die Ausgaben 2016 etwa um 1,5 Mio. € geringer ausfallen als geplant.
3. Eigenbetrieb Friedhöfe
Erfolgsplan 2016
|
|
Bezeichnung |
Plan 2016 EUR |
Prognose EUR |
Ergebnis 2015 EUR |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Erlöse aus Mieten und Pachten |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.440,00 |
|
b) |
Sonstige Erlöse |
1.000,00 |
1.000,00 |
2.265,93 |
|
2. |
Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung |
30.000,00 |
30.000,00 |
32.640,00 |
|
3. |
Erlöse aus Grabherstellungen |
70.000,00 |
70.000,00 |
80.691,00 |
|
4. |
Erlöse aus Bestattungsgebühren |
173.000,00 |
143.000,00 |
166.364,70 |
|
5. |
Sonst. Betrieb. Erträge, Auflösung von Grabnutzungsgebühren |
238.000,00 |
238.000,00 |
236.349,96 |
|
6. |
Sonstige Leistungen |
5.000,00 |
5.000,00 |
6.318,82 |
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
518.000,00 |
488.000,00 |
526.070,41 |
|
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
15.000,00 |
10.000,00 |
4.810,48 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
65.000,00 |
65.000,00 |
80.941,08 |
|
c) |
Leistungsverrechnung Werkhof |
480.000,00 |
485.000,00 |
481.464,29 |
|
8. |
Personalaufwand |
60.000,00 |
60.000,00 |
33.057,24 |
|
9. |
Abschreibungen |
80.000,00 |
80.000,00 |
85.869,31 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
115.000,00 |
115.000,00 |
89.475,03 |
|
11. |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
120.000,00 |
95.000,00 |
111.100,80 |
|
Zwischensumme Aufwendungen |
935.000,00 |
910.000,00 |
886.718,23 |
|
|
Ergebnis |
-417.000,00 |
-422.000,00 |
-360.647,82 |
|
Bei den Erlösen / Erträgen des Eigenbetriebs Friedhöfe zeichnen sich geringe Abweichungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2016 ab.
Die Aufwendungen werden vor allem durch die Einsparung bei den Zinsen aufgrund einer Sondertilgung Anfang Januar 2016 geringer ausfallen. Der Verlust wird dadurch etwa so ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.
Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.06.2016 über 350.000 €.
2016 wurden bis Juni 261 Bestattungen durchgeführt (2015 waren es insgesamt 539 Sterbefälle).
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, fast alle Planansätze unterschritten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind nicht steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.
Vermögensplan 2016
|
|
Bezeichnung |
Plan 2016 EUR |
Prognose EUR |
Abweichungen EUR |
|
1. |
Baumaßnahmen |
|
|
|
|
a) |
Waldfriedhof Betonsanierung – Dach und Neuanlage von Grabfeldern |
30.000,00 |
20.000,00 |
-10.000,00 |
|
b) |
Nikolaifriedhof Sanierung von Wegen, Grabfeldern, Stützmauern und Gebäuden |
190.000,00 |
70.000,00 |
-120.000,00 |
|
c) |
Friedhöfe Gelbingen und Hessental Sanierung von Wegen und Stützmauern |
70.000,00 |
50.000,00 |
-20.000,00 |
|
d) |
Friedhof Eltershofen Anlegen von Rasengräbern |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
e) |
Friedhof Steinbach Erweiterung Urnengrabfeld |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
f) |
Anschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattungen |
10.000,00 |
5.300,00 |
-4.700,00 |
|
2. |
Wegebau Friedhof Sulzdorf |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
|
Investitionssumme |
305.000,00 |
205.300,00 |
-99.700,00 |
|
Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Planungen für den Oberen Nikolaifriedhof und Anschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die Friedhöfe werden bis Ende des Jahres vorgenommen. Die begonnenen Maßnahmen aus 2015 werden in diesem Jahr fortgesetzt.
Die geplante Maßnahme zur Erstellung neuer Erschließungswege auf dem Friedhof Sulzdorf wurde in Absprache mit Herrn Ortsvorsteher Frank nach 2016 verschoben, da keine dringende Notwendigkeit zur Durchführung im vergangenen Jahr bestand.
Vom Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2016 der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Werkhof wird Kenntnis genommen.
