§ 193/1 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2014 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014 aufgestellt. Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2014
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Erträge und Erlöse von |
7.236.608,20 € |
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und Aufwendungen in Höhe von |
7.235.716,01 € |
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Daraus ergibt sich ein Überschuss von |
892,19 €. |
Die Gründe für das Betriebsergebnis 2014 sind:
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Im Jahr 2014 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan um 280.608,20 € höher (2013: + 337.317,00 €).
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Die hohen offenen Forderungen gegenüber der Stadt, den städtischen Gesellschaften und anderen wurden im ersten Quartal 2015 nahezu vollständig ausgeglichen.
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Die Rückstellungen für Mehrarbeit und die geforderten Rückstellungen für Urlaubsanspruch aus 2014 erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 103.819,21 € auf insgesamt 201.127,62 €. Diese aufwandswirksame Belastung verringerte das Jahresergebnis wesentlich.
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Der Aufwendungen des Werkhofs liegen bei ca. 7,2 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung von insgesamt 580.759,50 € ( + 8,73 %).
Der Material- und Personalaufwand, die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen waren höher. Die Zinsen reduzierten sich.
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss von 892,19 € kann der Verlustvortrag aus den Vorjahren von 342.797,25 € geringfügig reduziert werden.
Der Neubau des Betriebsgebäudes kann nach dem Beschluss des Gemeinderats in diesem Jahr nun weiter geplant und im nächsten Jahr begonnen werden. Die Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und Maschinen/Geräten wurden bedarfsgerecht vorgenommen. Die Kosten von 300.564,14 € waren um ca. 94.500 € unter dem Planansatz vom Wirtschaftsplan 2014. Die getätigten Investitionen werden kurzfristig finanziert.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorläufige Jahresergebnis bekannt.
Anlage 1: Lagebericht
Anlage 2: Anlagenachweis 2014
Anlage 3: Zuweisungen und Zuschüsse
Vom Jahresabschluss und Lagebericht des städtischen Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2014 wird Kenntnis genommen. Der endgültige Beschluss erfolgt nach Vorlage des Prüfungsergebnisses durch den Fachbereich Revision.
