§ 26 - Wirtschaftspläne 2008 der Stadtwerke sowie der Gesellschaften GWG, HGE und SHB (öffentlich)
Sachvortrag:
A) Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH
siehe Aufsichtsratssitzung vom 12.12.2007 [online nicht vorhanden]
B) GWG - Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH
siehe Anlage
C) HGE - Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft
In der Anlage wird der Wirtschaftsplan der HGE für das Jahr 2008 vorgelegt.
Die Investitionen und Erlöse verteilen sich auf die bereits erschlossenen Baugebiete Hartäcker, Brunnenwiesen in Tüngental, Mittelhöhe III in Hessental und Langenfelder Ziegelhütte sowie in die 2008 zur Erschließung geplanten Baugebiete Riedwiesen, Eltershofen, Mittelhöhe IV in Hessental und Burgstraße, Gottwollshausen. Darüber hinaus sind Planungskosten für die in den Jahren 2009 und 2010 geplanten Baugebiete Leichtweg in Sulzdorf, Breiteich und Grundwiesen II in Hessental vorgesehen.
I. Bereits erschlossene Baugebiete
a) Hartäcker: Hier sind bis auf ein Grundstück sämtliche Bauplätze veräußert. Bei den anfallenden Kosten handelt es sich um den Anteil für die Lärmschutzwand und für die Fertigstellung der Beleuchtung.
b) Brunnenwiesen: Die HGE verfügt hier noch über 16 erschlossene Bauplätze. Sie hat im Jahr 2008 den Verkauf von 2 Grundstücken vorgesehen. Der Endausbau der Straße ist für 2009 und 2010 geplant.
c) Mittelhöhe III:In diesem Baugebiet verfügt die HGE noch über 3 Bauplätze. Der Verkauf ist im Jahr 2008 vorgesehen.
d) Langenfelder Ziegelhütte: Hier wurden die Erschließungsmaßnahmen Ende 2007 abgeschlossen. Für 2008 sind die Anschlusskostenbeiträge der Stadtwerke sowie die Abrechungen mit der GWG als Miteigentümerin zu tätigen. Nach den jetzt vorliegenden Zuteilungsbeschlüssen des Gemeinderats sind noch 5 Bauplätze frei. Im Jahr 2008 ist der Verkauf von 3 Parzellen vorgesehen.
e) Burgstraße: In diesem Bereich verfügt die HGE über 8 Bauplätze, die alle 2008 veräußert werden sollen. Die Gesamtkosten belaufen sich für Grunderwerb und Erschließung auf 834.000 €.
II. Baugebiete, die im Jahr 2008 erschlossen werden
f) Riedwiesen: Nach dem Bebauungsplan sind hier 26 Bauplätze vorgesehen. Auf Wunsch des Ortschaftsrats soll der Verkauf in Teilabschnitten erfolgen. Für das Jahr 2008 ist der Verkauf von 8 Plätzen geplant. Die Kosten für Grunderwerb und Erschließung belaufen sich auf 1.350.340 €.
g) Mittelhöhe IV: In diesem Baugebiet verfügt die HGE über 43 Plätze. Die Kosten für Grunderwerb und Erschließung liegen bei 3.200.000 €. Bis zum Herbst 2008 werden hier voll erschlossene Baugrundstücke zur Verfügung stehen. Die HGE geht davon aus, dass im laufenden Jahr 40 % der erschlossenen Bauplätze veräußert werden können.
h) Gewerbegebiet Stadtheide: Hier hat die HGE weitere Baugrundstücke im Bereich Stego/Aluca erschlossen. Im Wirtschaftsplan ist der notwendige Grunderwerb einschließlich der Abwasserbeiträge enthalten. Als Gesamtaufwendungen im Jahr 2008 sind hierfür Kosten von 180.620 € vorgesehen. Konkret liegen für diesen Bereich 2 Kaufanträge für Gewerbebauplätze vor.
Insgesamt verfügt die HGE zum Stichtag 01.01.2008 über 107 erschlossene Bauplätze. Darin enthalten sind 80 Bestandsplätze, die die HGE von der Stadt erworben hat. Die Zuordnung auf die einzelnen Baugebiete kann aus der Anlage entnommen werden. Von diesen Bestandsbauplätzen ist im Jahr 2008 ein Verkauf von 14 vorgesehen.
III. Zur Vorbereitung der Erschließung sind folgende Baugebiete eingeplant:
a) Leichtweg in Sulzdorf. Hier liegt ein Rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Die HGE konnte bisher nicht sämtliche für diese Baumaßnahme nötigen Flurstücke erwerben. Im Wirtschaftsplan sind Grunderwerbskosten in Höhe von 930.000 € eingeplant. Mit den Erschließungsarbeiten soll im Jahr 2009 begonnen werden.
b) Breiteich: Hierfür sind Grunderwerbskosten in Höhe von 260.000 € vorgesehen sowie weitere Kosten für die Planung von 120.000 €.
c) Grundwiesen II: Für die Veränderung des Bebauungsplans sind Planungskosten von 50.000 € kalkuliert. Die Erschließung dieses weiteren Bauabschnitts der Grundwiesensiedlung ist für die Jahre 2009 und 2010 vorgesehen.
d) Interkommunales Gewerbegebiet: Im gewerblichen Bereich ist geplant, dass die HGE die Realisierung und Erschließung des interkommunalen Gewerbegebiets vornimmt. Für Grunderwerb, Gutachten und Planungskosten ist hier insgesamt ein Betrag von 850.000 € vorgesehen.
Für Werbung, Vertrieb und Personal ist insgesamt ein Kostenbetrag in Höhe von 475.200 € eingeplant. Vorgesehen ist, dass für die Betreuung und Begleitung der vorgesehenen Erschließungsmaßnahmen eine zusätzliche Personalstelle bei der HGE geschaffen wird.
Die Kreditverpflichtungen der HGE zum 01.01.2008 beliefen sich auf 8.150.963 €. Für die Zinsen sowie die Avalprovision ist ein Betrag in Höhe von 343.973 € eingeplant. 2008 ist keine Neukreditaufnahme vorgesehen. Dies ist davon abhängig, dass die vorgesehenen Verkaufserlöse im Jahr 2008 erzielt werden können.
Anlage 1: Finanzplan
Anlage 2: Lagepläne Baugebiete/ Zugeteilte bzw. verkaufte Bauplätze
D) SHB - Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH
Da die SHB (Anlage 1) als Finanzholding aufgestellt ist, erwirtschaftet sie gegenwärtig keine Umsätze aus operativen Aufgabenstellungen. Die Ausgaben der Holding reduzieren sich allein auf Verwaltungsaufgaben, sodass in deren Höhe eine Verwaltungskostenpauschale von den Tochterunternehmen eingefordert wird.
Erste Synergiepotenziale sind bereits untersucht worden, die aber in den einzelnen Tochtergesellschaften beauftragt und umgesetzt wurden. Unter anderem ist im Bereich IT ein redundantes Storage Area Network (SAN) auf zwei Standorte verteilt worden, so dass durch diese Kooperation Datensicherheit für die Kommune und die städtischen Unternehmen gewährleistet ist. Für 2008 sind im Bereich IT weitere gemeinsame Projekte geplant, die zu Kostensenkungen bzw. Effizienzvorteilen führen sollen.
Wirtschaftsplan des Konzern SHB
Hier fließen die Einzelwirtschaftspläne von
- GWG
- Konzern Stadtwerke
- HGE
- SHB
zusammen.
Der Wirtschaftsplan des Konzerns SHB ist als Anlage 2 beigefügt. Daraus geht hervor, dass er einen Umsatz von 96,5 Mio. € und einen Gewinn nach Steuern von 2,027 Mio. € plant. Der dazugehörige Vermögensplan sieht reine Investitionen von 26,1 Mio. € und einen Mittelbedarf von 37,7 Mio. € (Anlage 3) unter der Maßgabe vor, dass die Einzelgesellschaften ihre Gewinne thesaurieren.
Die Verschuldung auf Konzernebene erhöht sich um 8,8 Mio. € auf 122,7 Mio. €.
Einen Überblick über die Konzernaktivitäten und die Einzelwirtschaftspläne der Tochtergesellschaften kann der Anlage 4 entnommen werden.
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt den Wirtschaftsplänen 2008 der Stadtwerke, der GWG, der HGE und der SHB sowie des Konzerns SHB zu.
(28 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung)
