§ 165 - Jahresabschluss und Lagebericht des Eigenbetriebs Werkhof Schwäbisch Hall zum 31.12.2017 (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017 aufgestellt (siehe Anlage). Der Bericht zur örtlichen Prüfung durch den Fachbereich Revision zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses und Entscheidung durch den Gemeinderat steht noch aus. Die Prüfung erfolgt in den nächsten Monaten.
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte in 2017
Erträge und Erlöse von 7.657.041,14 €
und Aufwendungen in Höhe von 7.593.465,55 €
Daraus ergibt sich ein Überschuss von 63.575,59 €.
Die Gründe für das Betriebsergebnis 2017 sind:
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Im Jahr 2017 waren die Erlöse/Erträge des Werkhofs im Vergleich zum Vorjahr um 55.875,08 € höher. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan war der Gesamtumsatz um 181.141,14 € höher als geplant.
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Die offenen Forderungen aus 2017 gegenüber der Stadt, den städtischen Gesellschaften und den Eigenbetrieben wurden bis zum 09.02.2018 nahezu vollständig ausgeglichen.
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Die aufwandswirksamen Rückstellungen für Mehrarbeit und für den Resturlaub in 2017 haben sich erhöht. Den Resturlaub aus 2017 haben alle Beschäftigten bis 31. März 2018 angetreten und in Anspruch genommen.
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Der Aufwendungen des Werkhofs lagen bei ca. 7,59 Mio. €. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (7.456.500 €) erhöhten sie sich um 136.965,55 €. Insbesondere mussten für Personalaufwendungen, Abschreibungen, Material- und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mehr ausgegeben werden. Die Zinsen reduzierten sich.
Durch den im Berichtsjahr erwirtschafteten Überschuss von 63.575,59 € kann ein kleines Polster als Gewinnvortrag gebildet werden, um die Zinszahlungen in den künftigen Jahren für die getätigten investiven Maßnahmen und auch die weiteren finanziellen Aufwendungen bezahlen zu können.
Der Neubau des Betriebsgebäudes wurde im Juni 2017 bezogen. Alle Beschäftigten sind sehr zufrieden. Das gesamte Gebäude und die Außenanlagen fügen sich ansprechend in das Gewerbegebiet Stadtheide ein. Gegenüber der Feuerwache Ost ist ein funktionales Bürogebäude mit Sanitär-, Dusch- und Umkleideräumen für über neunzig Beschäftigte entstanden.
Alle Investitionen für den Umbau Westflügel sind in Auftrag gegeben und in Ausführung. Auch dieses Gebäude konnte bereits teilweise bezogen werden. Die endgültige Fertigstellung soll im Juli 2018 sein.
Die Herstellung der neuen Abstellhalle für Saisonfahrzeuge und Geräte wurde in 2018 neu eingeplant.
Die Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und Maschinen / Geräten wurden bedarfsgerecht vorgenommen. Die Kosten von 680.082,14 € waren um 250.082,14 € über dem Planansatz vom Wirtschaftsplan 2017, da diese zeitlich später geliefert und bezahlt wurden. Diese getätigten Investitionen wurden kurzfristig finanziert.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetrieb Werkhof geben das vorläufige Jahresergebnis bekannt.
Nach Vorlage des Prüfungsergebnisses durch den Fachbereich Revision ergeht an den Gemeinderat der nachfolgend abgedruckte Beschlussantrag.
Anlage: Jahresabschluss und Lagebericht 2017
Oberbürgermeister Pelgrim stellt fest, dass seitens des Gremiums kein Wunsch zur Aussprache besteht.
Beschluss:
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Der geprüfte Jahresabschluss des städtischen Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2017 wird festgestellt.
Bilanzsumme 9.701.239,59 €
davon Aktiva
Anlagevermögen 6.917.842,54 €
Umlaufvermögen 2.783.397,05 €
Passiva
Eigenkapital 3.419.883,01 €
Zuschüsse und Beiträge 29.287,00 €
Rückstellungen 202.419,03 €
Verbindlichkeiten 6.049.650,55 €
Jahresgewinn / Kostenüberdeckung 63.575,59 €
Summe der Erträge 7.657.041,14 €
Summe der Aufwendungen 7.593.465,55 €
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Die Jahresgewinn des Jahres 2017 von 63.575,59 € soll für Verluste in künftigen Jahren dienen. Der Gewinnvortrag aus 2016 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
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Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2017 entlastet.
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Der Jahresabschluss 2017 wird dem Gemeinderat vorab zur Kenntnis gegeben. Nach Vorlage des Prüfberichts vom Fachbereich Revision erfolgt die Beschlussfassung.
(ohne Abstimmung)
