§ 153 - Wirtschaftsplan 2004 der HGE (öffentlich)
Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sachvortrag:
| 1. Kalkulierte Ausgaben: | |
| Ankauf der Baugrundstücke, Barzahlung an Stadt |
5.433.242,00 € |
| Erschließungs- Anschlusskostenbeiträge |
4.322.485,00 € |
| Abwasserbeitrag |
611.515,00 € |
| Grunderwerbsteuer, Notargebühren |
400.000,00 € |
| Gesamtausgaben für Grunderwerb | 10.767.242,00 € |
| Kosten für Zwischenfinanzierung | |
| Zins 4,5 %, Darlehenssumme 10.767.242,00 € x 4,5% | 484.525,89 € |
| Kalkulierte Kosten für Personal, Büro, Sachmittel | 220.000,00 € |
| Erwerb von Rohbauland im Jahr 2004 8 ha = 80.000 qm x 15,00 €/qm |
1.200.000,00 € |
| Zwischenfinanzierungszinsen 4,5 % aus 1.200.000,00 € | 54.000,00 €. |
| Kalkulierter Erschließungsaufwand für Baugebiet Mittelhöhe 3 ha = 30.000 qm x 30,00 €/qm |
900.000,00 € |
| Erschließung Brunnenwiesen 3 ca. 1,5 ha = 15.000 qm x 30,00 €/qm |
450.000,00 € |
| Gesamt | 3.308.525,89 € |
| 4,5 % Zinsaufwand aus der Erschließung im Jahr 2004 für 6 Monate = 3.308.525,89 € x 4,5 % x 6 Monate : 12 Monate |
74.441,83 € |
| Kalkulierte Gesamtausgaben im Jahr 2004 | 3.382.967,72 € |
| 2. Kalkulierte Einnahmen: | |
| Verkauf von Bauplätzen die bereits erschlossen sind 30 Bauplätze a´ 70.000,00 € | 2.100.000,00 € |
| Die im Jahr 2004 anfallenden Mehrausgaben entstehen durch den vollständigen Ankauf der Bauplätze sowie des Rohbaulandes und den Erschließungsmaßnahmen im Jahr 2004. Sie werden refinanziert durch die Bauplatzverkäufe in den Jahren 2005 ff. Die Mehrausgaben müssen über einen Zwischenkredit finanziert werden. | |
| 3. Handelsrechtliche Beurteilung: Aufwand in der Bilanz 2004: | |
| 1. Zins aus Zwischenfinanzierung, Ankauf der Baugrundstücke | 484.525,89 € |
| 2. Kalkulierte Kosten für Büro, Personal und Sachmittel | 300.000,00 € |
| 3. Zins aus dem Erwerb des Rohbaulandes im Jahr 2004 | 54.000,00 € |
| Gesamtaufwand: | 838.525,89 € |
| 4. Einnahmen | |
| Verkauf von 30 erschlossenen Bauplätzen a` 70.000,00 € = | 2.100.000,00 € |
| Abzüglich Buchwert ca. 35.000,00 € 35.000,00 € x 30 Bauplätze |
1.050.000,00 € |
| Gesamt | 1.050.000,00 € |
| 5. Kalkulierter handelsrechtlicher Überschuss in der Bilanz 2004 | |
| Rohertrag | 1.050.000,00 € |
| abzüglich Gesamtaufwand | 838.525,89 € |
| Kalkulierter handelsrechtlicher Überschuss | 211.474,11 € |
Beschluss:
Der Wirtschaftsplan für die HGE im Jahr 2004 wird genehmigt.
(30 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)
