§ 152 - Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2011 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (öffentlich)
Sachvortrag:
s. a. VFA vom 19.09.11 nö
Nach § 10 der Betriebssatzung muss die Betriebsleitung den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans des laufenden Jahres informieren.
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
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Planansatz Wirtschaftsplan 2011 | Stand 31.07.2011 | Hochrechnung zum 31.12.2011 |
| Erlöse/Erträge | |
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| 2.730.617 € | |||
| Auflösungen, Beiträge u. Zuschüsse | 1.050.000 € | 597.900 € | 1.070.000 € |
| Straßenentwässerungskostenanteil | 775.000 € | 452.000 € | 795.000 € |
| Sonstige Erträge | 56.500 € | 24.203 € | 56.500 € |
| Gesamterträge | 6.941.500 € | 3.804.720 € | 6.981.500 € |
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| Aufwendungen | |
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| Materialaufwand | 1.752.500 € | 788.108 € | 1.650.000 € |
| Personalaufwand | 705.000 € | 345.177 € | 705.000 € |
| Abschreibungen | 2.300.000 € | 1.341.600 € | 2.300.000 € |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 590.200 € | 132.111 € | 840.200 € |
| Zinsen | 1.550.000 € | 862.245 € | 1.550.000 € |
| Gesamtaufwand | 6.897.700 € | 3.469.242 € | 7.045.200 € |
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6.941.500 € | 3.804.720 € | 6.981.500 € |
| Summe Erträge | |||
| Summe Aufwand | 6.897.700 € | 3.469.242 € | 7.045.200 € |
| Ergebnis | 43.800 € | 335.478 € | -63.700 € |
Erlöse/Erträge/Aufwendungen
Die Erlöse aus Abwassergebühren lagen im Jahr 2010 einschließlich der Hochrechnung bei 5.200.000 €. Diese beinhalteten auch periodenfremde Einflüsse aus 2009. Der Eigenbetrieb geht davon aus, dass die Erlöse im Jahr 2011 etwas niedriger ausfallen werden.
Durch neue Erschließungen in Trennkanalisationen und eine Veränderung in der Zuordnung der Sonderbauwerke (RÜB, RRB,...) wird der Kostenanteil für die Straßenentwässerung lt. Mitteilung der Kommunalberatung Allevo voraussichtlich um ca. 2 % höher ausfallen.
Der Materialaufwand wird den Planansatz voraussichtlich leicht unterschreiten, da mit den ausgeschriebenen Kanalsanierungsmaßnahmen wegen starker Auslastung der Firmen erst im 2. Halbjahr begonnen werden konnte.
Der Personalaufwand wird wegen der Versetzung eines Mitarbeiters der Kläranlage in den Werkhof ebenfalls den Planansatz unterschreiten.
Für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird der Planansatz nicht ausreichen. Hier sind die Aufwendungen für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zu verbuchen. Die Kosten werden sich 2011 auf etwa 250.000 € belaufen.
Personal:Die Mitarbeiterzahl des Eigenbetriebs Abwasser hat sich 2011 von zwölf auf elf Mitarbeiter verringert (Versetzung eines Mitarbeiters von der Kläranlage in den Eigenbetrieb Werkhof).
In der Kläranlage Vogelholz erlernen derzeit zwei Auszubildende den Beruf des Ver- und Entsorgers.
Vermögensplan 2011
Im Wirtschafsplan 2010 waren Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 6.238.000 € geplant. Die Gesamtausgaben beliefen sich zum Jahresende nur auf 3.348.577 €. Der Planansatz wurde somit um 2,8 Mio. € unterschritten und wird 2011 voraussichtlich um 1,9 Mio. € überschritten. Dies liegt vor allem an Erschließungsmaßnahmen der HGE die ins Jahr 2011 verschoben wurden, z. B. wurde die Erschließung des Baugebiets „An der Breiteich“ mit Schmutz- und Regenwasserkanal 2010 mit 2.600.000 € geplant. Ausgaben fallen jedoch erst im Jahr 2011 mit ca. 1.300.000 € an.
| Bezeichnung | Planansatz 2011 | Stand 31.07.2011 | Prognose 31.12.2011 | Bemerkung |
| Umsetzung der Abwasserkonzeption | |
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| Abwasserbeseitigung Erlach | 500.000 | 68.153,37 | 500.000 | Fertigstellung |
| Druckleitung Trauben-/Scherbenmühle | 0 | 7.000,00 | |
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| Abwasserbeseitigung Wielandsweiler | 0 | 12.908,56 | 12.908,56 | SR. Ing.-Leistungen (Fertigst. 2009) |
| Erschließungen (Stadt und HGE) | |
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| Erschließung Mittelhöhe V und VI | 200.000 | 0 | 20.000 | |
| Erschließung An der Breiteich 1. BA | 0 | 600.499,27 | 1.300.000 | Planansatz 2010: 2.600.000 € |
| Erschließung Gewerbepark West (Stadtheide) 1. BA | 300.000 | |
20.000 | |
| Erschließung Bibersfeld Kühläcker | 20.000 | |
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| Erschließung Veranstaltungszentrum Ost | 20.000 | |
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| Erschließung Langenfelder Ziegelhütte | 0 | 50.295,28 | 50.295,28 | SR Ing.-Leistungen (Fertigst. 2008) |
| Erschließung Leichtweg | 0 | 17.000,00 | 15.000,00 | Restzahlungen an Bauunternehmen |
| Regenwasserbehandlung | |
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| Kanalbewirtschaftung Salinenstr. / Staukanal 25 | 0 | 16.541,81 | 20.000,00 | |
| RÜB 400 + Pumpwerk Gailenkirchen | 0 | 728.355,62 | 770.000,00 | notwendig f.Abkopp.v.KA Enslingen |
| Optimierung Regenüberlauf 15 | 0 | 10.387,00 | 15.000,00 | |
| Kanalnetz | |
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| Umbau Pumpwerk SK 426 Wackershofen | 0 | 55.619,80 | 250.000 | Abkoppelung v. KA Enslingen |
| Druckleitung Gailenk.-Wackershofen-Gottwollsh. | 0 | 142.170,75 | 400.000 | |
| Neue Hausanschlüsse | 45.000 | 11.484,82 | 45.000 | |
| Kanalergänzungen/Kanalerweiterungen | 25.000 | 13.000 | 80.000 | Solpark, Altenhausen |
| Kanalsanierung | |
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| Kanalsanierung: Erneuerung und Renovierung | 750.000 | 167.168,41 | 600.000 | lt. Auftragsvergabe 07/11 |
| Erneuerung von defekten Schächten | 100.000 | 0,00 | 100.000 | |
| Kläranlagen | |
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| KA Vogelholz, Schlammtrocknung | 500.000 | 0 | 0 | |
| KA Vogelholz, Hochwasserschutz/ -pumpwerk | 50.000 | 1.007,10 | 0 | Zuschuss 100.000 € (Förderung 70%) |
| KA Vogelholz Strassensanierung | 0 | 0,00 | 50.000 | |
| KA Sulzdorf Sanierung Auslaufbereich | 0 | |
20.000 | |
| Kläranlage Biberstal, Kostenanteil Erweiterung | 600.000 | 75.704,36 | 700.000 | Zuschussbewilligung f.SHA 20% |
| Erneuerung Leittechnik KLA Vogelholz | 0 | 15.415,41 | 15.415,41 | SR Honorar Ing.Leist. (Maßn.2009) |
| Sonstiges | |
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| Leitungsrechte, Entschädigungen | 0 | 4.000,00 | 4.000 | für Ortsentwäss. Wolpertsdorf |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 12.000 | 10.939,80 | 15.000 | Maschinen u. Geräte f. KLA |
| EDV-Ausstattung | 1.000 | 584,06 | 2.000 | Auswertung Kanaluntersuchungen |
| Summen | 3.123.000 | 2.008.235,42 | 5.004.619,25 | |
Forderungen und Verbindlichkeiten des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
Die offenen Forderungen betragen 933.018,46 €.
Die offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 152.463,74 € und die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 1.095.000 €.
Oberbürgermeister Pelgrim führt aus, dass der geringfügige Überschuss sich nun in ein kleines Defizit verwandelt hat. Ursache hierfür sind die Aufwendungen in Höhe von 250.000 € für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr.
Fachbereichsleiter Finanzen Gruber erläutert, dass der Wirtschaftsplan immer von Unsicherheiten begleitet wird, da ein Großteil der Erträge geschätzt wird und erst im Nachhinein - nach den Ablesungen der Abwasseruhren - angepasst wird. Trotz Einsparungen beim Material (100.000 €) und höheren Erträgen (40.000 €) wandelt sich das positive Ergebnis in ein leichtes Defizit. Die investiven Maßnahmen erhöhen sich von 1,32 Mio. € auf 5 Mio. €, Grund hierfür sind unterlassene Investitionstätigkeiten im Jahre 2010 - namentlich, die Erschließung des Baugebiets An der Breiteich.
Stadtrat Frank bedankt sich für den vorliegenden Bericht. Er bedauert, dass durch eine gerichtliche Entscheidung das Ergebnis des Eigenbetriebs negativ beeinflusst wurde.
Der Zwischenbericht über das 1. Halbjahr 2011 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.
