§ 260 - Wirtschaftsplan 2016/2017 des Eigenbetriebs Werkhof (öffentlich)
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall legt dem Gemeinderat in der Anlage zur Sitzungsvorlage den Wirtschaftsplan 2016/ 2017 für den Eigenbetrieb Werkhof vor. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan 2016/ 2017, Vermögensplan 2016/ 2017, Stellenübersicht und der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2019.
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof für die Wirtschaftsjahre 2016/ 2017 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und die hierfür zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel dar.
Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 7.444.400 € für das Jahr 2016 und in Höhe von 7.475.900 € für das Jahr 2017 vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen mit einer Summe von 7.382.500 € im Jahr 2016 und 7.456.500 € im Jahr 2017.
Somit erwirtschaftet der Eigenbetrieb Werkhof im Jahr 2016 einen kleinen Überschuss von 61.900 € und im Jahr 2017 verbleibt ebenfalls ein positives Ergebnis in Höhe von 19.400 €. Damit sollen die Verlustvorträge aus den Vorjahren in Höhe von 342.000 € reduziert werden.
Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans erreichen ein Volumen von 3.776.200 € im Jahr 2016 und 1.696.200 € im Jahr 2017.
Mit dem vorgestellten Betriebskonzept für die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall sind bauliche Veränderungen auf dem Betriebsgelände Daimlerstraße 2 vorgesehen. Größere Investitionsmaßnahmen stellen im Jahr 2016 der Neubau von einem Betriebsgebäude, die Errichtung einer Abstellhalle für Fahrzeuge und Maschinen und die Ersatzbeschaffungen in Höhe von 3.776.200 im Jahr 2016 dar.
Im Folgejahr 2017 sollen neben den weiteren notwendigen Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen die Sanierung und der Umbau des über 40 Jahre alten Betriebsgebäudes (Westteil) erfolgen. Die Kosten betragen 1.696.200 €.
Die Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Geschäftstätigkeit generierten Zahlungsmittelüberschüssen und einer Kapitalaufstockung seitens der Stadt mit 1,50 Mio. € durch Darlehensaufnahmen.
In den Stellenübersichten für 2016 und 2017 sind gegenüber dem Jahr 2015 ein Stellenzuwachs von 0,8 Stellen vorgesehen.
Anlage: Wirtschaftsplan 2016/2017
Kaufmännischer Abteilungsleiter Betriebsverwaltung, Finanzen und Rechnungswesen Häberlein erläutert gemäß Sachvortrag.
Stadtrat Kaiser regt an, die relativ teuren Darlehen (Zins: 5 %) abzulösen oder umzuschulden.
Kaufmännischer Abteilungsleiter Betriebsverwaltung, Finanzen und Rechnungswesen Häberlein hat dies bereits geprüft; eine Ablösung oder Umschuldung ist wirtschaftlich nicht vorteilhaft.
Vom Wirtschaftsplan 2016/2017 des Eigenbetriebs Werkhof wird Kenntnis genommen.
