§ 186 - Stadtbetriebe Schwäbisch Hall; Zwischenbericht für das Wirtschaftsjahr 2018 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall (öffentlich)
Sachvortrag:
- Stadträtin Schmalzriedt nimmt um 18.20 Uhr ihren Platz am Ratstisch ein -
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2018 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.
1. Eigenbetrieb Werkhof
Erfolgsplan 2018
|
|
Bezeichnung |
Plan 2018 EUR |
Prognose 31.12.2018 EUR |
Ergebnis 2017 EUR |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Erlöse aus Stadthaushalt |
5.200.000,00 |
5.200.000,00 |
5.115.344,52 |
|
b) |
Erlöse übr. Bereich steuerfrei (z.B. städt. Unternehmen, Eigenbetriebe) |
1.450.000,00 |
1.450.000,00 |
1.377.189,50 |
|
c) |
Erlöse steuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...) |
650.000,00 |
650.000,00 |
525.820,24 |
|
2. |
Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze |
107.000,00 |
107.000,00 |
75.699,83 |
|
3. |
Auflösung v. Zuschüssen |
10.700,00 |
10.700,00 |
10.710,00 |
|
4. |
Personalkostenersätze |
250.000,00 |
250.000,00 |
305.750,28 |
|
5. |
Aktivierte Eigenleistungen |
60.000,00 |
100.000,00 |
225.732,00 |
|
6. |
Sonstige Erträge |
25.000,00 |
25.000,00 |
20.794,77 |
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
7.752.700,00 |
7.792.700,00 |
7.657.041,14 |
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
1.450.000,00 |
1.450.000,00 |
1.345.436,72 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
323.000,00 |
323.000,00 |
345.770,61 |
|
8. |
Personalaufwand |
4.980.000,00 |
5.150.000,00 |
4.989.070,23 |
|
9. |
Abschreibungen |
580.000,00 |
590.000,00 |
520.734,11 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
314.500,00 |
314.500,00 |
325.899,74 |
|
11. |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
60.500,00 |
60.500,00 |
66.554,14 |
|
|
Zwischensumme Aufwendungen |
7.708.000,00 |
7.888.000,00 |
7.593.465,55 |
|
|
Ergebnis |
44.700,00 |
-95.300,00 |
63.575,59 |
Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Werkhof werden voraussichtlich nur bei den zu aktiviernden Eigenleistungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans abweichen. Der Werkhof hat 2018 die Malerarbeiten im Westflügel und die Außenanlagen beim Neubau in Eigenleistung erbracht.
Die Aufwendungen des Werkhofs werden voraussichtlich bei den Personalkosten und bei der Abschreibung vom Planansatz abweichen. Die Personalkosten erhöhen sich wegen des höheren Tarifabschlusses als bei der Hochrechnung angenommen und der Einstellung von zusätzlichem Personal.
Das Betriebsergebnis des Werkhofs wird entgegen der Planung negativ ausfallen. Zur Verrechnung des Verlustes steht ein Gewinnvortrag aus den Jahren 2016 und 2017 mit insgesamt 369.883 € zur Verfügung.
Vermögensplan 2018
|
|
Bezeichnung |
Plan 2018 EUR |
Prognose 31.12.2018 EUR |
Abweichungen
EUR |
|
1. |
Umbau Westflügel |
0,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
2. |
Neubau Abstellhalle |
410.000,00 |
410.000,00 |
0,00 |
|
3. |
Tankstelle - Neue Überdachung und neue Zapfsäulen |
50.000,00 |
150.000,00 |
100.000,00 |
|
4. |
Vordach zwischen Neu- u. Altbau |
35.000,00 |
0,00 |
-35.000,00 |
|
5. |
Fahrzeuge |
670.000,00 |
250.000,00 |
-420.000,00 |
|
6. |
Maschinen und Geräte |
170.000,00 |
100.000,00 |
-70.000,00 |
|
7. |
Büro- und Geschäftsausstattung / Sonstiges/GWG |
25.000,00 |
50.000,00 |
25.000,00 |
|
|
Investitionssumme |
1.360.000,00 |
1.560.000,00 |
200.000,00 |
Die Planungen und Entwicklungen für die Stadtbetriebe Schwäbisch Hall wurden vom Gemeinderat im April 2015 zustimmend beraten.
Der Umbau des Westflügels ist inzwischen abgeschlossen. Die Fertigstellung hat sich um ein halbes Jahr verschoben. Die Fertigstellung war ursprünglich Ende 2017 geplant.
Der Neubau der geplanten Abstellhalle für Fahrzeuge, Maschinen und Saisongeräte wird in 2018/ 2019 realisiert.
Die Fahrzeuge und der Fuhrpark werden durch Ersatzbeschaffungen weiter verbessert und modernisiert.
Durch die Erhöhung der Grenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) von 410 € auf 800 € zum 01.01.2018 müssen viele Geräte wie z.B. Freischneider, Motorsägen, Heckenscheren usw., die bisher bei Maschinen und Geräten zu buchen waren, als GWG verbucht werden und kommen im laufenden Jahr voll zur Abschreibung. Überschreitungen werden hier bei Maschinen und Geräten eingespart.
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2018
|
|
Bezeichnung |
Plan 2018 EUR |
Prognose 31.12.2018 EUR |
Ergebnis 2017 EUR |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Schmutzwassergebühr |
4.400.000,00 |
4.550.000,00 |
4.548.822,87 |
|
b) |
Niederschlagswassergebühr |
1.785.000,00 |
1.800.000,00 |
1.804.163,14 |
|
c) |
Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt) |
880.000,00 |
880.000,00 |
739.715,59 |
|
d) |
Stromeinspeisung ins öff. Netz |
60.000,00 |
60.000,00 |
61.387,36 |
|
2. |
Sonst. Erlöse |
40.000,00 |
30.000,00 |
22.235,02 |
|
3. |
Auflösung v. Abwasserbeiträgen u. Zuschüsse |
880.000,00 |
800.000,00 |
780.759,01 |
|
4. |
Personalkostenersätze |
35.000,00 |
35.000,00 |
34.893,42
|
|
5. |
Auflösung von Rückstellungen |
0,00 |
0,00 |
97.847,96 |
|
6. |
Aktivierte Eigenleistungen |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
7. |
Sonstige Erträge |
5.000,00 |
5.000,00 |
368,87 |
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
8.086.000,00 |
8.160.000,00 |
8.090.193,24 |
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
328.000,00 |
328.000,00 |
300.400,81 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
|
|
Strom |
210.000,00 |
210.000,00 |
238.728,70 |
|
|
Wasser/Abwasser |
8.000,00 |
7.000,00 |
5.458,49 |
|
|
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung |
250.000,00 |
250.000,00 |
335.032,92 |
|
|
Instandhaltung Kanalnetz |
350.000,00 |
350.000,00 |
578.599,84 |
|
|
Reinigung Kanalnetz |
130.000,00 |
130.000,00 |
94.303,97 |
|
|
Kanaluntersuchungen |
120.000,00 |
120.000,00 |
121.168,09 |
|
|
Leistungsverrechnung Werkhof |
580.000,00 |
580.000,00 |
501.902,43 |
|
|
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut |
30.000,00 |
30.000,00 |
22.471,27 |
|
|
Entsorgung Klärschlamm |
350.000,00 |
350.000,00 |
354.108,40 |
|
8. |
Personalaufwand |
860.000,00 |
950.000,00 |
942.173,82 |
|
9. |
Abschreibungen |
2.550.000,00 |
2.550.000,00 |
2.563.622,45 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
930.000,00 |
930.000,00 |
1.308.264,41 |
|
11. |
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen / Steuern |
1.381.200,00 |
1.381.200,00 |
1.301.478,62 |
|
|
Zwischensumme Aufwendungen |
8.077.200,00 |
8.166.200,00 |
8.667.714,22 |
|
|
Ergebnis |
8.800,00 |
-6.200,00 |
-577.520,98 |
Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung weichen geringfügig vom Planansatz ab. Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren werden etwas höher als geplant ausfallen, die Auflösung der Abwasserbeiträge und Zuschüsse etwas niedriger.
Die Aufwendungen werden etwas über dem Planansatz liegen. Bei den Personalkosten wird der Planansatz überschritten.
Das Jahr 2018 wird voraussichtlich mit einer leichten Kostenunterdeckung abschließen.
Vermögensplan 2018
|
|
Bezeichnung |
Plan 2018 EUR |
Prognose 31.12.2018 EUR |
Abweichungen
EUR |
|
1. |
Erschließungen |
1.694.000,00 |
4.300.000,00 |
2.606.000,00 |
|
2. |
Regenwasserbehandlungen |
575.000,00 |
290.000,00 |
-285.000,00 |
|
3. |
Kanalnetz |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
|
4. |
Kanalsanierungen, -erneuerungen |
375.000,00 |
350.000,00 |
-25.000,00 |
|
5. |
Kläranlagen |
1.190.000,00 |
400.000,00 |
-790.000,00 |
|
6. |
Sonstiges |
240.000,00 |
50.000,00 |
-190.000,00 |
|
|
Investitionssumme |
4.224.000,00 |
5.540.000,00 |
1.316.000,00 |
Erschließungen:
Im Wirtschaftsplan sind für das Jahr 2018 die Fertigstellung der Erschließung des Baugebiets „Wolfsbühl“ in der Kreuzäckersiedlung (200.000 € jeweils aus 2017 und 2018) und ein Bauabschnitt „Erschließung Gewerbepark West Planstraße 2“ (800.000 € aus 2017) geplant. Die Planstraße 2 wird 2018 komplett gebaut, die Planung beim Eigenbetrieb Abwasser ersteckte sich in Abschnitten von 2016 bis 2018, dies führt 2018 zur Planüberschreitung von 2,6 Mio. €.
Für die in 2017 geplanten Erschließungen „Sonnenrain“, „Langäcker“, „Waschwiesen“, und „Erweiterung Grundwiesensiedlung“ sind in 2018 geringe Mittel vorgesehen. Die zeitliche Verschiebungen führen 2018 zur Planüberschreitungen.
Die geplanten Investitionen für das Kanalnetz und die Kanalsanierungen werden nicht von den Planansätzen abweichen. Bei den Regenwasserbehandlungen wurde die Modernisierung der Regenentlastungsanlagen in der KA Vogelholz vergeben.
Die Investitionen in die Kläranlagen werden 2018 durch die zeitliche Verschiebung des geplanten Anschlusses der Kläranlage Tüngental an die Kläranlage Vogelholz (500.000 €) und die Erneuerung des Nachklärbeckens (200.000 €) geringer ausfallen. Die Vergabe der Ingenieurleistungen erfolgte im Juni 2018.
Insgesamt werden die Ausgaben 2018 etwa um ca. 1.32 Mio. € höher ausfallen als geplant.
3. Eigenbetrieb Friedhöfe
Erfolgsplan 2018
| Bezeichnung |
Plan |
Prognose |
Ergebnis |
|
| 1. | Umsatzerlöse | |||
| a) | Erlöse aus Mieten und Pachten | 1.500,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| b) | Sonstige Erlöse | 2.500,00 | 6.000,00 | 15.504,36 |
| 2. | Erlöse aus Tätigkeit der Friedhofsverwaltung | 30.000,00 | 31.000,00 | 30.880,00 |
| 3. | Erlöse aus Grabherstellungen | 70.000,00 | 80.000,00 | 84.778,00 |
| 4. | Erlöse aus Bestattungsgebühren | 180.000,00 | 145.000,00 | 145.252,80 |
| 5. | Sonst. Betrieb. Erträge, Auflösung von Grabnutzungsgebühren | 260.000,00 | 290.000,00 | 297.189,99 |
| 6. | Sonstige Leistungen | 1.000,00 | 500,00 | 828,54 |
| Zwischensumme Erlöse / Erträge | 545.000,00 | 554.540,00 | 576.473,69 | |
| 7. | Materialaufwand | |||
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-u. Betriebsstoffe und bezogene Waren | 15.000,00 | 7.000,00 | 5.098,73 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 65.000,00 | 60.000,00 | 65.575,89 |
| c) | Leistungsverrechnung Werkhof | 490.000,00 | 520.000,00 | 516.654,47 |
| 8. | Personalaufwand | 45.000,00 | 46.000,00 | 46.350,03 |
| 9. | Abschreibungen | 95.000,00 | 95.000,00 | 93.785,67 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 100.000,00 | 102.000,00 | 131.611,53 |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 95.000,00 | 92.000,00 | 94.444,73 |
| Zwischensumme Aufwendungen | 905.000,00 | 922.000,00 | 953.521,05 | |
| Ergebnis | -360.000,00 | -367.460,00 | -377.047,36 |
Bei den Erlösen / Erträgen des Eigenbetriebs Friedhöfe zeichnen sich geringe Abweichungen von den Planansätzen des Wirtschaftsplans 2018 ab.
Die Aufwendungen werden höher sein, da in den Friedhöfen Tüngental, Hessental, Sulzdorf und auf dem Waldfriedhof unaufschiebbare und nicht eingeplante Instandsetzungen notwendig sind. Das Flachdach über der kleinen Trauerhalle auf dem Waldfriedhof muss grundlegend erneuert werden. Dies wird sich bis ins nächste Jahr fortsetzen. Die notwendigen Maßnahmen verursachen geschätzte Kosten von ca. 59.000 €.
Der Verlust wird dadurch etwas höher ausfallen als zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanaufstellung absehbar war.
Der Umsatz an Gebühren für Grabnutzungen und Bestattungsleistungen beträgt zum 30.07.2018 über 526.000 €.
In diesem Jahr wurden bis Juli 218 Bestattungen durchgeführt ( 2017 waren es insgesamt 509 Sterbefälle).
Bei den Aufwendungen werden, soweit es bis jetzt absehbar ist, fast alle Planansätze eingehalten. Die Fixkosten wie Personalaufwendungen, Leistungsverrechnungen mit dem Werkhof, Abschreibungen und Zinsen sind wenig steuerbar. Das bedeutet, dass nach wie vor nur ein geringer Kostenanteil von der Friedhofsverwaltung und der Betriebsleitung beeinflusst werden kann.
Vermögensplan 2018
| Baumaßnahmen |
Plan |
Prognose |
Abweichungen EUR |
|
Waldfriedhof Betonsanierung – Dach und |
65.000,00 | 80.000,00 | -15.000,00 |
| Lagerschuppen | 40.000,00 | 34.000,00 | 6.000,00 |
|
Nikolaifriedhof Gebäudeakustik und |
10.000,00 | 15.000,00 | -5.000,00 |
|
Friedhöfe Gelbingen und Steinbach |
20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
|
Friedhöfe Gailenkirchen und Gottwollshausen |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tierfriedhof Streifleswald Herstellung | 20.000,00 | 28.000,00 | -8.000,00 |
| Anschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattungen | 10.500,00 | 12.000,00 | -1.500,00 |
| Friedhof Tüngental Einfriedung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | |||
| Ergebnis | 165.500,00 | 174.000,00 | -8.500,00 |
Die investiven Maßnahmen, die Anlegung von neuen Grabfeldern im Waldfriedhof und Steinbach, die Herstellung des Tierfriedhofs Streifleswald wurden beauftragt oder sind im Bau. Die endgültige Fertigstellungen erfolgen in 2019. Die begonnenen Maßnahmen aus 2017 werden in diesem Jahr fortgesetzt.
Abteilungsleiter Finanzen/Rechnungswesen/Friedhöfe Häberlein stellt auf Basis der Sitzungsvorlage die wesentlichen Ergebnisse zum Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall vor. Betriebsleiter Wellinger ergänzt Zahlen zum Neubau des Betriebsgebäudes und berichtet über die Folgen des gestrigen Sturms.
Stadtrat Kaiser fragt an, warum sich in den Planzahlen nichts verändert habe. Abteilungsleiter Finanzen/Rechnungswesen/Friedhöfe Häberlein habe erläutert, dass sich die Entsorgung des Klärschlamms verteuert habe.
Abteilungsleiter Finanzen/Rechnungswesen/Friedhöfe Häberlein führt aus, dass sich die Planzahlen nicht verändert haben, da man für das Jahr 2018 noch mit 350.000 € kalkuliere. Die Verteuerung werde im nächsten Jahr wirksam. Eine Prognose für die Menge an Klärschlamm für das laufende Jahr sei nicht möglich.
Stadträtin Bergmann bittet um einen Leistungskatalog über die Aufgaben des städtischen Werkhofs. Es wird angeregt, diesen Leistungskatalog als Anlage dem Zwischenbericht beizufügen.
Betriebsleiter Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Wellinger sagt dies zu. Neben Tätigkeiten in Form von Daueraufträgen für verschiedene Fachbereiche führt der Werkhof Tätigkeiten für städtische Gesellschaften aus.
Oberbürgermeister Pelgrim verweist auf die Auftragsvielfalt und die im Haushalt enthaltene Spalte „Werkhof“ z. B. sowohl bei den Unterhaltungsmaßnahmen als auch bei investiven Maßnahmen. Auf die Anlage im Haushalt zum Werkhof wird hingewiesen. Ferner wird auf den Wirtschaftsplan mit den jeweiligen Ausführungen Bezug genommen.
Betriebsleiter Stadtbetriebe Schwäbisch Hall Wellinger ergänzt, dass zwischen 120 und 140 Daueraufträge für die Stadtverwaltung pro Jahr bewältigt werden. Dies werde ergänzt durch über 1.000 Einzelaufträge, welche zuvor nicht quantifizierbar seien.
Oberbürgermeister Pelgrim bittet um Präzisierung der Anfrage durch Stadträtin Bergmann.
Stadträtin Bergmann bittet um Aufbereitung in welchen prozentualen Anteilen der Werkhof z.B. im Bereich der Grünpflege, im Bereich des Straßenunterhalts etc. tätig sei. Eine Darstellung in Form eines Kreisdiagramm wird angeregt.
Oberbürgermeister Pelgrim sagt eine Aufbereitung im Rahmen des Wirtschaftsplans zu.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2018 zustimmend zur Kenntnis.
(ohne Abstimmung)
