§ 216 - Wirtschaftspläne 2007; hier: Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH, Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH, Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Touristik- und Marketinggesellschaft mbH Schwäbisch Hall, Haller Grundstücks- und (öffentlich)
Sachvortrag:
Im Jahr 2006 wurde die SHB Schwäbisch Hall Beteiligungsgesellschaft mbH gegründet. Es wurde mit der Entwicklung von Synergie- und Wachstumspotenzialen sowie einem zentralen Risikomanagement und Controlling begonnen, um den Geschäftsbetrieb aller städtischen Gesellschaften zu optimieren und maximale Ergebnisse für die Stadt zu erreichen.
Für das Jahr 2007 sollen folgende Synergiepotenziale untersucht werden:
Zusammenlegung von Kernfunktionen wie zum Beispiel IT-Steuerung, Cash- und Energiemanagement
Optimierung der Finanzierung des Beteiligungsportfolios
Koordinierung des Liquiditätsflusses und der Finanzströme
Bündelung von Shared-Service-Funktionen
Die Kernaufgaben der SHB wie zum Beispiel Risikomanagement und Controlling einschließlich Beteiligungscontrolling sollen zum 01.07.2007 durch eine Beteiligungsgesellschaft erfolgen, deren Gesellschafter zu 50% die Stadt Sindelfingen und zu 50% die SHB Schwäbisch Hall sein sollen.
Der Wirtschaftsplan des Konzerns SHB ist als Anlage 1 beigefügt. Daraus geht hervor, dass er einen Umsatz in Höhe von ca. 100 Mio. € und einen Gewinn nach Steuern von 1,14 Mio. € plant. Der dazugehörige Vermögensplan sieht reine Investitionen von ca. 30 Mio. € vor uns insgesamt einen Mittelbedarf von fast 40 Mio. €. (Anlage 2)
Als Anlage 3 ist dann der Erfolgsplan der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH mit Umsätzen in Höhe von 390 T. € beigefügt, um die zentrale Konzernsteuerung, das Risikomanagement und das Controlling für die Holding und die städtischen Tochtergesellschaften zentral zu realisieren.
Einen Überblick über die Konzernaktivitäten und die Einzelwirtschaftspläne der Tochtergesellschaften gibt Anlage 4.
Oberbürgermeister Pelgrim teilt mit, dass es sich heute um eine Einbringung handle und die Wirtschaftspläne der Gesellschaften dann im Januar bzw. Februar 2007 im einzelnen beraten werden sollen.
In den Aufsichtsräten der verschiedenen Gesellschaften seien die Wirtschaftspläne 2007 bereits besprochen worden.
