§ 15 - Feststellung der geprüften Jahresrechnung des Eigenbetriebs Werkhof zum 31.12.2009 (öffentlich)
Sachvortrag:
s. a. GR vom 30.06.2010, § 131
Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs „Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall“ hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2009 aufgestellt. Dieser wurde im Mai 2009 der Stadtverwaltung vorgelegt. Der Fachbereich Revision erhielt diesen am 25.05.2010 zur örtlichen Prüfung. Der Prüfungsbericht steht zur endgültigen Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat noch aus.
Nachfolgend die vorläufigen Bilanzzahlen im Vergleich:
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2009
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2008
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2007
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2006
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2005
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€
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€
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€
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€
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€
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| Anlagevermögen |
3.059.949,00 |
2.979.626,00 |
3.226.097,32 |
3.321.925,00 |
3.511.137,00 |
| Bilanzsumme
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4.297.356,60
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4.439.961,52
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6.378.975,58
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5.002.991,88
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4.814.768,63
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| Eigenkapital
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-322.665,23
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-145.481,46
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109.329,61
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174.982,13
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376.573,97
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| Verbindlichkeiten | 4.077.972,49 | 3.796.094,27 | 5.331.711,95 | 3.852.795,83 | 4.126.800,82 |
| Jahresumsatz
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6.282.659,00
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6.308.637,50
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6.469.026,91
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6.947.797,12
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6.595.915,12
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Das Anlagevermögen erhöhte sich um 80.323,00 € auf 3.059.949,00 €.
Zum Jahresende 2009 bestehen offene Forderungen von 741.947,89 €.
Der Betrieb hat ein Stammkapital von 50.000 € bei einer Bilanzsumme von 4.297.356,60 €.
Die Verbindlichkeiten erhöhten sich wieder um 281.878,22 € auf 4.077.972,49 €, bedingt durch höhere kurzfristige Verbindlichkeiten, vor allem ein höherer Kassenkreditbestand zum Bilanzstichtag bei der Stadtkasse. Darlehen von Dritten wurden nicht neu aufgenommen.
Der Umsatz im Jahr 2009 verringerte sich gegenüber dem Jahr 2008 um 25.978,50 € (- ,5 %) auf 6.282.659,00 €. Insgesamt wurden Mindererlöse von 59.001 € (- 0,93 %) gegenüber dem Ansatz im Wirtschaftsplan von 6.341.660 € erzielt.
Es ergaben sich Mehrausgaben von 74.842,77 € (+ 1,17 %) gegenüber dem Planansatz von 6.385.000 €. Der Personalaufwand lag 2009 um 228.559,54 € (+ 5,48 %) über dem Planansatz. Der Grund dafür liegt mit 1 % in der nach dem TVöD auszuschüttenden Leistungszulage und 3 zusätzlichen, über die Agentur für Arbeit vermittelten und zu 75 % geförderten, Mitarbeiter. Zinsen waren wegen des 2008 neu aufgenommenen Darlehens im Jahr 2009 höher als geplant jedoch um ca. 40.000 € niedriger als im Vorjahr. Alle übrigen Aufwendungen lagen unter den Planansätzen.
Der Jahresfehlbetrag von 177.183,77 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben das vorläufige Ergebnis bekannt.
Anlage 1: Lagebericht S. 1 - 9
Anlage 2: Lagebericht S. 10 - 12
Anlage 3: Lagebericht S. 13
Anlage 4: Lagebericht S. 14
Anlage 5: Lagebericht S. 15
Anlage 6: Lagebericht S. 16
Beschluss:
- Der geprüfte Jahresabschluss des Eigenbetriebs Werkhof der Stadt Schwäbisch Hall zum 31.12.2009 wird festgestellt.
- Der Jahresverlust von 177.183,77 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- Die Betriebsleitung wird für das Jahr 2009 entlastet.
(einstimmig - 33 -)
