§ 1 - Jahresabschluss der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH zum 31.12.2013 (öffentlich)
Sachvortrag:
Der Jahresabschluss und der Lagebericht der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2013 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftstreuhand HANK GmbH aus Schwäbisch Hall geprüft und am 20.11.2014 mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.
Nachfolgend eine Darstellung über die Eckdaten des Jahresabschlusses:
Die im Jahr 2006 gegründete 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Schwäbisch Hall hat als Unternehmensgegenstand das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellungen mit Tätigkeitsschwerpunkt in Schwäbisch Hall. Zum Bilanzstichtag sind dies:
GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH,
HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft,
Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH.
Zu 90 % werden diese Gesellschaften von der SHB gehalten, den verbleibenden Anteil von 10 % hält die Stadt Schwäbisch Hall.
Seit 2008 bestehen mit den oben aufgeführten Gesellschaften Ergebnisabführungsverträge, sodass für das Geschäftsjahr 2013 folgende Gewinne an die SHB abgeführt wurden:
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Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH |
4.149.606,85 € |
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HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH |
1.340.586,32 € |
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GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH |
46.589,35 € |
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5.536.782,52 € |
Weitere Erträge stellt der Posten der sonstigen betrieblichen Erträge mit einer Summe von 124.930,65 € sowie die sonstigen Zinserträge mit 4.633,52 € dar.
Demgegenüber stehen u. a. die Personalaufwendungen für die Geschäftsführung in Höhe von 6.454,44 € zuzüglich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge, Rechts- und Beratungskosten sowie den Abschluss- und Prüfungskosten in Höhe von 160.003,27 €.
Unter Berücksichtigung der Steuererstattungen in Höhe von 247.375,07 € beläuft sich der Jahresüberschuss 2013 auf 5.731.559,53 € (2012: 1.091.523,57 €). Aufgrund des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von 19.705.868,69 € beträgt der Bilanzgewinn zum 31.12.2013 25.437.428,22 € (2012: 19.705.868,69 €).
Das Volumen der Bilanz summiert sich daher zum 31.12.2013 auf 58.610.892,73 € (31.12.2012: 55.159.618,53 €).
Der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013 der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH kann im Fachbereich Finanzen der Stadt Schwäbisch Hall eingesehen werden.
Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2013
Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 - 31.12.2013
Anlage 3: Bestätigungsvermerk der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Hank
Oberbürgermeister Pelgrim erläutert, dass man die bisherige Linie weiterführt: Einerseits wird der Gewinn bei der SHB belassen, andererseits soll die Eigenkapitalausstattung der Tochterunternehmen verbessert werden, siehe Beschluss Nr. 3 - 5.
Stadträte Dr. Graf von Westerholt und Schorpp bitten die Verwaltung, die nunmehr langjährige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HANK durch eine andere Wirtschaftsprüfungskanzlei zu ersetzen.
Dies wird von Oberbürgermeister Pelgrim zugesagt; die Ausschreibung wurde bereits vorgenommen.
Beschluss
- Empfehlung an den Gemeinderat -
Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Gesellschafterversammlung der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH folgendes beschließt:
- Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftstreuhand HANK GmbH geprüfte Jahresabschluss der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH zum 31.12.2013, für den die Wirtschaftstreuhand HANK GmbH den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk mit Datum vom 20.11.2014 erteilt hat, wird festgestellt.
- Der Bilanzgewinn in Höhe von 25.437.428,22 € (Jahresüberschuss: 5.731.559,53 € zzgl. Gewinnvortrag aus Vorjahr: 19.705.868,69 €) wird auf neue Rechnung vorgetragen.
- Es wird zugestimmt, dass die Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH eine Zuführung in die Kapitalrücklage in Höhe von 3.800.000,00 € von der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH erhält.
- Es wird zugestimmt, dass die HGE Haller Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH eine Zuführung in die Kapitalrücklage in Höhe von 300.000,00 € von der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH erhält.
- Es wird zugestimmt, dass die GWG Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaft Schwäbisch Hall mbH eine Zuführung in die Kapitalrücklage in Höhe von 500.000,00 € von der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH erhält.
- Zum Abschlussprüfer der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH und des Konzerns SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH für das Jahr 2014 einschließlich der Prüfung nach § 53 HGrG wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftstreuhand HANK GmbH bestellt.
- Den Geschäftsführern Hermann-Josef Pelgrim und Johannes van Bergen wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.
(14 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 2 Enthaltungen)
