§ 2/2 - Jahresabschluss 2006 der SHB (öffentlich)

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Sachvortrag:

Am 11.07.2006 wurde die SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft mbH gegründet. Sie ist eine 100%-ige Tochter der Stadt Schwäbisch Hall. Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von eigenen Beteiligungen an anderen Unternehmen im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellungen gleich welcher Rechtsform, die den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in Schwäbisch Hall haben. Hierzu gehören zum Bilanzstichtag die GWG, HGE, Stadtwerke und die TMG.

Alle diese Gesellschaften werden zu 90 % von der SHB gehalten, die restlichen 10 % an diesen Gesellschaften durch die Stadt selbst.

Im Jahre 2006 wurden keine Umsatzerlöse erwirtschaftet. Die SHB erhielt Beteiligungserträge von 256.500 € von den Stadtwerken. Die Aufwendungen betrafen im wesentlichen die Kosten für die Gründung, Erstellung des Einzelabschlusses und des Konzerns der SHB. Der Konzernabschluss SHB wird gerade noch erstellt. Sobald dieser in geprüfter Form vorliegt, wird dieser dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Nachfolgende Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz	2006	Gewinn- und Verlustrechnung	2006
Anlagenvermögen	31.727.326,38	Betriebsergebnis	-33.540,03
Umlaufvermögen	360.698,76	Erträge aus Beteiligungen	256.500,00
Bilanzsumme	32.088.025,14	Zinsen	-0,17
Gezeichnetes Kapital	31.825.000,00	Ergebnis der gew.Geschäftstätigkeit	222.959,80
Jahresüberschuss	222.959,80	Jahresüberschuss	222.959,80
Rückstellungen	25.150,00
Verbindlichkeiten	14.915,34

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftstreuhand Hank GmbH aus Schwäbisch Hall hat den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft GmbH für das Geschäftsjahr 2006 geprüft. Im Bericht über die Prüfung wird bestätigt, dass die Buchführung und der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen und der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaften vermittelt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt, so dass der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde (offenzulegende Fassung, siehe Anlage).

Die Geschäftsführung schlägt dem Gemeinderat vor, folgende Beschlüsse zu fassen.

Beschluss:

Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Gesellschafterversammlung der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft GmbH folgendes beschließt:

1. Die von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftstreuhand Hank GmbH geprüfte Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, der Anhang und der Lagebericht der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft GmbH zum 31.12.2006, für die von der Wirtschaftstreuhand Hank GmbH der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde, wird festgestellt.
2. Es wird zugestimmt, dass der Jahresgewinn der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft GmbH in Höhe von 222.959,80 € auf das Geschäftsjahr 2007 übertragen und zunächst auf neue Rechnung vorgetragen wird.
3. Sodann beschließt der Gesellschafter eine Ausschüttung in Höhe von 200.000,00 €. Die Auszahlung an den Gesellschafter Stadt soll zum 15.12.2007 erfolgen. Somit verbleibt danach ein Bilanzgewinn von 22.959,80 €.
4. Zudem beschließt der Gesellschafter eine Vorabausschüttung auf das zu erwartende Jahresergebnis 2007 der SHB Schwäbisch Haller Beteiligungsgesellschaft GmbH in Höhe von 450.000,00 €. Der Ausschüttungszeitpunkt soll der 15.12.2007 sein.
5. Für die Abschlussprüfung vom Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Jahr 2007 und die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung wird die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftstreuhand Hank GmbH beauftragt.
6. Es wird zugestimmt, dass die Geschäftsführer der SHB, Hermann-Josef Pelgrim, Johannes van Bergen und Hartmut Pawlitzki für das Jahr 2006 entlastet werden.