§ 1/4 - Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2011 des Eigenbetriebs Werkhof (öffentlich)
Sachvortrag:
Nach § 10 der Betriebssatzung muss die Betriebsleitung den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans des laufenden Jahres informieren.
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.07.2011 einen Verlust in Höhe von 238.224,10 € aus. Nach der Hochrechnung wird sich der Verlust bis zum Jahresende voraussichtlich erheblich verringern. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die vorhandenen Mittel aus dem Stadthaushalt auch an den Werkhof fließen. Problematisch sind die im Vermögenshaushalt vorgesehenen Mittel, da große Baumaßnahmen vom Werkhof nicht ausgeführt werden können.
Erträge | Planansatz Wirtschaftsplan 2010 | Stand 31.07.2010 | Hochrechnung zum 31.12.2010 |
Umsatzerlöse Stadthaushalt VWH | 3.756.100,00 € | 2.171.147,35 € | 3.756.100,00 € |
Umsatzerlöse Stadthaushalt VMH | 450.000,00 € | 85.695,47 € | 450.000,00 € |
Sonstige Umsatzerlöse | 1.900.000,00 € | 927.982,78 € | 1.900.000,00 € |
sonst. betriebl. Erträge | 248.290,00 € | 92.787,58 € | 253.470,00 € |
Gesamterträge | 6.354.390,00 € | 3.277.613,18 € | 6.359.570,00 € |
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Aufwendungen | |
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Materialaufwand | 1.462.000,00 € | 824.853,71 € | 1.420.000,00 € |
Personalaufwand | 4.113.100,00 € | 2.357.169,26 € | 4.268.000,00 € |
sonst. Aufwand | 253.000,00 € | 81.476,97 € | 250.000,00 € |
Abschreibungen | 380.000,00 € | 195.000,00 € | 345.000,00 € |
Zinsen | 140.900,00 € | 57.337,34 € | 130.900,00 € |
Gesamtaufwand | 6.349.000,00 € | 3.515.837,28 € | 6.413.900,00 € |
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Summe Erträge | 6.354.390,00 € | 3.277.613,18 € | 6.359.570,00 € |
Summe Aufwand | 6.349.000,00 € | 3.515.837,28 € | 6.413.900,00 € |
Ergebnis | 5.390,00 € | -238.224,10 € | -54.330,00 € |
Organisatorische Änderung
Zum 01.01.2011 wurde die Friedhofsunterhaltung aus dem Sachgebiet 5 -Grün 2-, ausgegliedert und zum selbständigen Sachgebiet 8 -Friedhof- .
Rückstellungen für Altersteilzeit
Die Rückstellungen hatten zum 31.12.2010 noch einen Bestand von 101.190 € und sind bis zum Jahresende 2011 vollständig aufzulösen, da die letzten sieben Mitarbeiter, die sich zur Zeit noch in der Freistellungsphase befinden bis zum Ende des Jahres 2011 alle ausscheiden.
Personal
Zum 01.02.2011 wurden drei neue Mitarbeiter eingestellt. Zwei wurden dem Sachgebiet 2, Straßenunterhaltung zugeordnet und einer dem zum 01.01.2011 neu gebildeten Sachgebiet 8, Friedhof.
Zwei Mitarbeiter haben aus gesundheitlichen Gründen von der Straßenunterhaltung zur Stadtreinigung gewechselt.
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Betriebs- |
Verwaltung |
SG 1 |
SG 2 Straßen- unterhaltung |
SG 3 Stadt- reinigung/ Verkehrs- technik |
SG 4 Grün I |
SG 5 Grün II |
SG 6 Werkstatt (Lager) |
SG 7 Kanal- unterhaltung |
SG 8 Friedhof |
Summe |
Mitar- beiter |
1 |
6 |
6 |
10 |
14 |
16 |
12 |
7 |
7 |
6 |
85 |
Alters- teilzeit |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
7 |
Im Werkhof werden zur Zeit drei Auszubildende in der Kfz-Werkstatt zu Kraftfahrzeug-mechatronikern ausgebildet.
Vermögensplan
Im Vermögensplan sind 634.000,-- € für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten und Büro- und Geschäftsausstattung vorgesehen. :
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Wirtschaftsplan 2011 | Stand 31.07.2011
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Hochrechnung zum 31.12.2011
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LKW über 7,5 t
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200.000 €
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0 €
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208.785 €
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Kommunaltraktor/Unimog
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150.000 €
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42.381,65 €
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179.300 €
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Friedhofsbagger
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100.000 €
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0 €
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0 €
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Transporter (Ersatzbeschaffung)
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36.000 €
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19.079,13 €
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36.000 €
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PKW (Ersatzbeschaffung)
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28.000 €
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29.064,00 €
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29.064 €
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Kanalreiniger (Generalüberholung)
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0 €
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41.751,55 €
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41.752 €
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Kehrmaschine MFH2500 (gebraucht)
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0 €
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23.800,00 €
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35.000 €
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Steiger Ruthmannlight Pickup
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0 €
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0 €
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41.600 €
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Anhänger für GS Sulzdorf
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0 €
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4.508,00 €
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4.508 €
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Maschinen und Geräte
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100.000 €
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30.800,50 €
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80.000 €
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Büro- und Geschäftsausstattung, Sonstiges, GWG
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20.000 €
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1.605,66 €
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15.000 €
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Summe
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634.000 €
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192.990,49 €
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671.009 €
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Der Planansatz des Vermögensplans wird in diesem Jahr erstmals etwas überschritten werden (5,8 %).
Die Beschaffung des Friedhofsbaggers wurde zurückgestellt, da die Erdbestattungen um ca. 50 % zurückgegangen sind.
Die Generalüberholung des im letzten Jahr gebraucht beschafften Kanalreiniger beim Hersteller (Fa. Assmann) musste außerplanmäßig durchgeführt werden.
Eine gebrauchte Kehrmaschine konnte außerplanmäßig günstig erworben werden, sie soll künftig zur Wildkrautbekämpfung eingesetzt werden.
Für den bisher gemieteten Ruthmann-Steiger wurde dem Werkhof ein günstiges Angebot unterbreitet, so dass auch dieses Fahrzeug außerplanmäßig beschafft wurde.
Forderungen und Verbindlichkeiten des Werkhofs
Zum Berichtsstichtag 31.07.2010 hat der Werkhof einen Forderungsbestand von 654.476,09 €.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 118.571,32 € und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt aus Kassenkrediten 905.000 €.
Beschluss:
Kenntnisnahme