98186375/meetingannouncement/113173265/agendaitem
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Die größten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen:</p> | Die größten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen:</p> | ||
| − | <table | + | <table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="601"> |
| − | + | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | </p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | Ausgaben 2021</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | Ausgaben 2020</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | Abweichung</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | Lagermaterial</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="579045,62"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 579.045,62</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="529388,87"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 529.388,87</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="49656,75"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 49.656,75</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | Direktmaterial</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="448331,39"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 448.331,39</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="596650,82"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 596.650,82</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="-148319,43"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | -148.319,43</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | Aufwand für Mietpark</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="73852"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 73.852,00</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="96174,54"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 96.174,54</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="-22322,54"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | -22.322,54</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | Inventurdifferenzen</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="2561,74"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 2.561,74</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="-26418,27"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | -26.418,27</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="28980,01"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 28.980,01</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | Instandhaltung/Wartung/Fremdleistung</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="314835,17"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 314.835,17</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="353238,8"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 353.238,80</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="-38403,63"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | -38.403,63</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | Direktleistungen Baumpflege</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="14270,02"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 14.270,02</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="374201"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 374.201,00</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="-359930,98"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | -359.930,98</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | Personalaufwand</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="5725123,48"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 5.725.123,48</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="5594345,6"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 5.594.345,60</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="130777,880000001"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 130.777,88</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | Abschreibungen</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="678858,44"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 678.858,44</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="709048,18"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 709.048,18</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="-30189,7400000001"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | -30.189,74</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td height="19"> | |
| − | + | <p align="justify"> | |
| − | + | Datenverarbeitung</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="90637,55"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 90.637,55</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="69696"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 69.696,00</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td sdnum="1031;0;#.###,00;[ROT]-#.###,00" sdval="20941,55"> | |
| − | + | <p align="right"> | |
| − | + | 20.941,55</p> | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
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Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben hiermit das vorläufige Jahresergebnis bekannt.</p> | Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben hiermit das vorläufige Jahresergebnis bekannt.</p> | ||
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| − | <u>Anlage:</u></p> | + | <u>Anlage:</u> [[Media:213-22-Anlage-Jahresabschluss-Lagebericht-2021-Werkhof.pdf{{!}}Jahresabschluss und Lagebericht 2021 mit Anlagen Strukturbilanz, Anlagennachweis 2021 und Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse]]</p> |
|agendaitem-attribute-resolution_text=<p align="justify"> | |agendaitem-attribute-resolution_text=<p align="justify"> | ||
Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Jahresabschluss mit Lagebericht 2021 des Eigenbetriebs Werkhof zur Kenntnis.</p> | Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Jahresabschluss mit Lagebericht 2021 des Eigenbetriebs Werkhof zur Kenntnis.</p> | ||
Version vom 13. September 2022, 13:27 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 213/22
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung hat den Jahresabschluss und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 aufgestellt. Nach der Prüfung durch den Fachbereich Revision kann die Feststellung des Jahresergebnisses und die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen.
Der Eigenbetrieb Werkhof hatte im Wirtschaftsjahr 2021
betriebliche Erlöse und Erträge von 8.716.621,37 €
und Aufwendungen in Höhe von 8.546.241,24 €
Daraus ergibt sich ein Jahresgewinn von 170.380,13 €
Aus den Vorjahren musste ein Fehlbetrag von 298.876,16 € vorgetragen werden. Insgesamt verbleibt nach der Verrechnung mit dem Jahresgewinn 2021 ein Verlust in Höhe von 128.496,03 €.
Für das Betriebsergebnis waren folgende Gründe ausschlaggebend:
1. Die Erlöse/Erträge waren im Vergleich zum Vorjahr um 75.154,78 € höher. Sie lagen 298.745,78 € unter dem Planansatz im Wirtschaftsplan. Die Beschäftigten des Werk-hofs leisteten 2021 rund 122.688 Arbeitsstunden, 2020 waren es 112.336 Stunden.
2. Die Aufwendungen waren im Vergleich zum Vorjahr um 341.177,23 € geringer und lagen um 447.156,75 € unter dem Planansatz im Wirtschaftsplan.
Die größten Abweichungen zum Vorjahr ergeben sich bei folgenden Positionen:
|
|
Ausgaben 2021 |
Ausgaben 2020 |
Abweichung |
|
Lagermaterial |
579.045,62 |
529.388,87 |
49.656,75 |
|
Direktmaterial |
448.331,39 |
596.650,82 |
-148.319,43 |
|
Aufwand für Mietpark |
73.852,00 |
96.174,54 |
-22.322,54 |
|
Inventurdifferenzen |
2.561,74 |
-26.418,27 |
28.980,01 |
|
Instandhaltung/Wartung/Fremdleistung |
314.835,17 |
353.238,80 |
-38.403,63 |
|
Direktleistungen Baumpflege |
14.270,02 |
374.201,00 |
-359.930,98 |
|
Personalaufwand |
5.725.123,48 |
5.594.345,60 |
130.777,88 |
|
Abschreibungen |
678.858,44 |
709.048,18 |
-30.189,74 |
|
Datenverarbeitung |
90.637,55 |
69.696,00 |
20.941,55 |
Der Aufwand für Material, das direkt für Aufträge beschafft wurde, war geringer als im Vorjahr (-24,9 %). Hingegen war der Aufwand für Lagermaterial um 9,4 % höher. Dies ist abhängig davon, welche Aufträge der Werkhof erhält. Die Aufwendungen für den „Mietpark“ (dies betrifft Fahrzeuge, Maschinen und Geräte die der Werkhof für andere Fachbereiche beschafft und unterhält) waren um 23,2 % niedriger.
Weniger Ausgaben fielen auch bei den Aufwendungen für Instandhaltung und Wartungen von Fahrzeugen und Gebäuden an (-10,87 %). Den größten Posten bei den Wenigerausgaben stellen jedoch die Direktleistungen für die Baumpflege mit einem Minus von 359.930,98 € dar. Dies ergibt sich daraus, dass die Rechnungen über 2.000 € für Baumpflegearbeiten von der Stadt seit 2021 direkt bezahlt werden und somit keine Verrechnungen mehr über das Werkhofbudget erfolgen.
Der Personalaufwand hat sich um 2,3 % erhöht. Ursache hierfür ist die Tariferhöhung.
Die Abschreibungen haben sich um 4,3 % verringert.
Die Ausgaben für die Datenverarbeitung sind um 23,10 % gestiegen. Dies resultiert aus der Erhöhung der Umlage unserer IT-Abteilung im Haus.
Die Verwaltung und die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Werkhof geben hiermit das vorläufige Jahresergebnis bekannt.
Beschlussantrag:
Der Gemeinderat nimmt den vorläufigen Jahresabschluss mit Lagebericht 2021 des Eigenbetriebs Werkhof zur Kenntnis.
