136305843/meetingannouncement/234917364/agendaitem
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Die Investitionsausgaben werden hauptsächlich aus der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmen insgesamt um rd. 48.000 EUR über dem Planansatz liegen. Nach § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ausgaben des Vermögensplans gegenseitig deckungsfähig. Ein Nachtragswirtschaftsplan ist nach § 15 Eigenbetriebsverordnung nicht notwendig.</p> | Die Investitionsausgaben werden hauptsächlich aus der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmen insgesamt um rd. 48.000 EUR über dem Planansatz liegen. Nach § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ausgaben des Vermögensplans gegenseitig deckungsfähig. Ein Nachtragswirtschaftsplan ist nach § 15 Eigenbetriebsverordnung nicht notwendig.</p> | ||
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| − | Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2024 zustimmend zur Kenntnis.</p> | + | Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2024 zustimmend zur Kenntnis.<br /> |
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Aktuelle Version vom 4. Dezember 2024, 19:36 Uhr
Sitzungsvorlagen-Nummer: 259/24
Sachvortrag:
Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall unterrichtet den Betriebsausschuss (VFA) über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklungen des Vermögensplans des laufenden Geschäftsjahres 2024 der Eigenbetriebe Werkhof, Abwasserbeseitigung und Friedhöfe Schwäbisch Hall.
1. Eigenbetrieb Werkhof
Erfolgsplan 2024
|
|
Bezeichnung |
Plan 2024 EUR |
Prognose 31.12.2024 EUR |
Ergebnis 2023 EUR |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Erlöse aus Stadthaushalt |
7.096.524,00 |
6.550.000,00 |
6.385.917,21 |
|
b) |
Erlöse übr. Bereich steuerfrei (z.B. städt. Unternehmen, Eigenbetriebe) |
1.360.000,00 |
1.360.000,00 |
1.391.155,78 |
|
c) |
Erlöse steuerpflichtig (Stadtwerke, Hospital, Vereine...) |
160.000,00 |
160.000,00 |
184.572,64 |
|
2. |
Sonst. Erlöse, Verkaufserlöse, Schadenersätze, Mieten |
150.000,00 |
150.000,00 |
123.326,88 |
|
3. |
Auflösung v. Zuschüssen |
6.000,00 |
14.550,00 |
11.592,00 |
|
4. |
Personalkostenersätze |
289.600,00 |
300.000,00 |
258.714,40 |
|
5. |
Aktivierte Eigenleistungen |
5.000,00 |
15.000,00 |
12.752,02 |
|
6. |
Sonstige Erträge |
60.000,00 |
67.000,00 |
67.920,71 |
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
9.127.124,00 |
8.616.550,00 |
8.435.951,64 |
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe |
1.420.000,00 |
1.400.000,00 |
1.418.937,22 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
460.000,00 |
400.000,00 |
420.669,21 |
|
8. |
Personalaufwand |
6.015.000,00 |
6.100.000,00 |
6.146.248,91 |
|
9. |
Abschreibungen |
685.000,00 |
698.000,00 |
686.455,23 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
371.000,00 |
350.000,00 |
425.865,19 |
|
11. |
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
168.500,00 |
180.000,00 |
131.562,28 |
|
|
Zwischensumme Aufwendungen |
9.119.500,00 |
9.128.000,00 |
9.229.738,04 |
|
|
Ergebnis |
7.624,00 |
-511.450,00 |
-793.786,40 |
Die Erlöse/Erträge des Eigenbetriebs Werkhof weichen voraussichtlich um rund 510.000,00 € vom Planansatz 2024 ab. Die Erlöse aus dem Stadthaushalt können vermutlich, aufgrund der Fehlzeiten durch Krankheit sowie dem Personalmangel, nicht wie geplant erzielt werden und liegen nach aktueller Tendenz mit knapp 550.000 € deutlich unter den Planansätzen. Die Erlöse von den städtischen Unternehmen bzw. den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Friedhöfe werden voraussichtlich wie geplant ausfallen. Die Personalkostenersätze werden voraussichtlich geringfügig höher ausfallen.
Die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen fallen deshalb höher aus als im Plan vorgesehen.
Die Aufwendungen des Werkhofs sind im Vergleich zum Planansatz minimal angestiegen (+ 8.500 €). Dies liegt vor allem am Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst sowie einer unterjährigen Neubesetzung einer nicht geplanten Stelle.
Bei den Materialkosten und den sonstigen Aufwendungen werden sich wahrscheinlich keine nennenswerten Veränderungen zu den Planansätzen ergeben.
Die Zinsen werden höher ausfallen als geplant, da im Jahr 2024 die Zinsen allgemein gestiegen sind. Am Jahresanfang musste zur Sicherung der finanziellen Lage - aufgrund bereits 2023 geplanter, aber verzögerter Auslieferung von Ersatzbeschaffungen - ein städtischer Kredit in Höhe von 590.000 € aufgenommen werden. Für die Finanzierung der seit 2021 geplanten Erneuerung der Heizungsanlage in den Werkstätten sowie Fahrzeughallen und anderen notwendigen Investitionen, wird noch eine weitere Kreditaufnahme in 2024 benötigt.
Das Betriebsergebnis des Werkhofs für das Jahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Defizit von rund 510.000 € ausfallen.
Vermögensplan 2024
|
Bezeichnung |
Plan 2024 EUR |
Prognose 31.12.2024 EUR |
Abweichungen
EUR |
|
Heizungsanlage in Werkstätten und Fahrzeughallen |
175.000,00 |
485.000,00 |
310.000,00 |
|
Fahrzeuge |
1.425.000,00 |
1.030.000,00 |
-395.000,00 |
|
Maschinen und Geräte |
100.000,00 |
130.000,00 |
30.000,00 |
|
Büro- und Geschäftsausstattung Sonstiges / GWG |
25.000,00 |
15.000,00 |
-10.000,00 |
|
Investitionssumme |
1.725.000,00 |
1.660.000,00 |
-65.000,00 |
Modernisierung Heizungsanlage in Werkstätten und Fahrzeughallen
Die Arbeiten für die bereits im Jahr 2021 geplante Modernisierung der Heizungsanlage in den Werkstätten und Fahrzeughallen, wurden im August 2024 aufgenommen. Aufgrund Kostensteigerungen fallen die Ausgaben mit Ingenieurgebühren für Planungsleistungen, deutlich höher aus. Waren für 2023 und 2024 je 175.000 € für die Modernisierung geplant, belaufen sich die Baukosten in 2024 auf 389.000 €.
7150000 Fahrzeuge
Die für 2024 geplanten Neuanschaffungen an Fahrzeugen können wie geplant realisiert werden. Bisher konnten ein Kompakttraktor, ein Unimog, ein Sprinter, ein LKW-Kipper mit Gießaufsatz sowie vier E-Bikes beschafft werden. Bis zum Jahresende werden noch das Fahrzeug vom Sachgebiet Verkehrstechnik sowie ein LKW geliefert. Die Aufwendungen für Fahrzeuge bleiben mit Gesamtkosten in Höhe von 1.030.000 € unter dem Planansatz von 1.425.000 €.
7130000 Maschinen und Geräte
Die Anschaffungen für Maschinen und Geräte werden mit rund 130.000 € höher ausfallen, als im Plan vorgesehen (100.000 €).
Insgesamt jedoch werden die Beschaffungen voraussichtlich 65.000,00 € unter dem Planansatz liegen.
2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Erfolgsplan 2024
|
|
Bezeichnung |
Plan 2024 EUR |
Prognose 31.12.2024 EUR |
Vorläufiges Ergebnis 2023 EUR |
|
1. |
Umsatzerlöse |
|
|
|
|
a) |
Schmutzwassergebühr |
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
4.196.291,62 |
|
b) |
Niederschlagswassergebühr |
1.950.000,00 |
2.035.000,00 |
1.820.474,99 |
|
c) |
Straßenentwässerungskostenanteil (Stadt) |
975.000,00 |
975.000,00 |
912.000,00 |
|
d) |
Stromeinspeisung ins öff. Netz |
5.000,00 |
200,00 |
8.247,38 |
|
2. |
Sonstige Erlöse |
30.000,00 |
30.000,00 |
75.132,69 |
|
3. |
Aktivierte Eigenleistungen |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Auflösung v. Abwasserbeiträgen u. Zuschüsse |
720.000,00 |
710.000,00 |
716.114,24 |
|
5. |
Personalkostenersätze |
60.000,00 |
60.000,00 |
58.401,67 |
|
6. |
Auflösung von Rückstellungen |
108.000,00 |
52.000,00 |
51.446,09 |
|
7. |
Sonstige Erträge, Zusch.f.lfd. Zwecke, Erstattung Abwasserabgabe |
181.000,00 |
181.000,00 |
206.429,13 |
|
|
Zwischensumme Erlöse / Erträge |
8.579.000,00 |
8.513.200,00 |
7.969.405,12 |
|
7. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
376.000,00 |
400.000,00 |
459.491,42 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
|
|
|
|
|
Strom |
350.000,00 |
320.000,00 |
317.057,99 |
|
|
Wasser/Abwasser |
6.500,00 |
10.000,00 |
8.232,93 |
|
|
Fremdleistungen, Wartung, Instandhaltung |
300.000,00 |
300.000,00 |
342.431,60 |
|
|
Instandhaltung Kanalnetz |
500.000,00 |
300.000,00 |
333.575,68 |
|
|
Reinigung Kanalnetz |
250.000,00 |
250.000,00 |
230.168,54 |
|
|
Kanaluntersuchungen |
250.000,00 |
250.000,00 |
167.084,60 |
|
|
Leistungsverrechnung Werkhof |
550.000,00 |
550.000,00 |
572.723,27 |
|
|
Entsorgung Müll, Rechengut, Sandfang, Kanalspülgut |
60.000,00 |
65.000,00 |
62.319,39 |
|
|
Entsorgung Klärschlamm |
720.000,00 |
720.000,00 |
717.167,40 |
|
8. |
Personalaufwand |
863.000,00 |
1.050.000,00 |
980.661,61 |
|
9. |
Abschreibungen |
2.600.000,00 |
2.700.000,00 |
2.728.754,75 |
|
10. |
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
1.118.100,00 |
1.118.100,00 |
1.101.622,08 |
|
11. |
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen / Steuern |
1.970.180,00 |
1.970.180,00 |
1.720.848,50 |
|
12. |
Aufwand Rückst.Kostenüberdeckungen |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
|
|
Zwischensumme Aufwendungen |
9.913.780,00 |
10.003.280,00 |
9.742.139,76 |
|
|
Ergebnis |
-1.334.780,00 |
-1.490.080,00 |
-1.772.734,64 |
Allgemein ist mit keinen größeren Abweichungen bei den Erlösen/Erträgen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zu rechnen.
Die Aufwendungen werden voraussichtlich um rund 90.000 € über dem Planansatz liegen. Dies ist insbesondere auf die Personalkosten zurück zu führen. Ebenso werden die Abschreibungen höher als geplant ausfallen.
Das Jahr 2024 wird mit einer Kostenunterdeckung abschließen. Diese fällt voraussichtlich mit rund 155.300 € höher aus, als im Wirtschaftsplan geplant.
Vermögensplan 2024
|
|
Bezeichnung |
Plan 2024 EUR |
Prognose 31.12.2024 EUR |
Abweichungen
EUR |
|
1. |
Erschließungen mit Stadt + HGE (Zwischensumme) |
850.000,00 |
269.800,00 |
-580.200,00 |
|
1.1 |
Breiteich V |
400.000,00 |
0,00 |
-400.000,00 |
|
1.2 |
Sonnenrain III Hessental |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
1.3 |
Erweiterung Grundwiesensiedlung |
50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
|
1.4 |
Hausanschlüsse Bahnhofsareal B3/B4 |
300.000,00 |
169.800,00 |
-130.200,00 |
|
1.5 |
Langwiesen Tüngental B1 |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
|
2. |
Regenwasserbehandlung |
200.000,00 |
222.300,00 |
22.300,00 |
|
2.1 |
Fernwirksysteme für RÜBś u. Pumpwerke |
100.000,00 |
0,00 |
-100.000,00 |
|
2.2 |
Regenklärbecken Einzäunung / Bepflanzung |
100.000,00 |
52.300,00 |
-47.700,00 |
|
2.3 |
RÜB II Sulzdorf Umbau und Nachrüstung |
0,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
|
3. |
Kanalnetz (Zwischensumme) |
1.160.000,00 |
1.730.000,00 |
570.000,00 |
|
3.1 |
Neue Hausanschlüsse |
100.000,00 |
50.000,00 |
-50.000,00 |
|
3.2 |
Kanalergänzungen |
100.000,00 |
50.000,00 |
-50.000,00 |
|
3.3 |
Kanalauswechslung Wackershofen |
0,00 |
870.000,00 |
870.000,00 |
|
3.4 |
Erneuerung u.Renovierung v.Kanalhaltungen |
300.000,00 |
150.000,00 |
-150.000,00 |
|
3.5 |
Erneuerung v. defekten Schächten |
100.000,00 |
50.000,00 |
-50.000,00 |
|
3.6 |
Kanalspülfahrzeug |
560.000,00 |
560.000,00 |
0,00 |
|
3.7 |
PKW Ersatzbeschaffungen (SHA-WH 522, SHA-WH 540) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4. |
Kläranlagen |
12.971.000,00 |
8.045.176,00 |
-4.925.824,00 |
|
|
Erwerb von Grundstücken |
100.000,00 |
0,00 |
-100.000,00 |
|
|
KA Vogelholz Hochwasserschutz |
100.000,00 |
50.000,00 |
-50.000,00 |
|
|
KA Vogelholz Retentionsausgleich |
0,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
|
KA Vogelholz Prozessleitsystem |
50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
|
|
KA Vogelholz Gasspeicher |
50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
|
|
KA Vogelholz Biologische Reinigung Stufe II |
3.800.000,00 |
105.000,00 |
-3.695.000,00 |
|
|
KA Vogelholz Nachklärbecken 2 + 3 |
1.000.000,00 |
50.000,00 |
-950.000,00 |
|
|
KA Vogelholz 4. Reinigungsstufe |
7.000.000,00 |
6.440.000,00 |
-560.000,00 |
|
|
KA Vogelholz Neubau Sanitär Schwarz/Weiß Bereich |
500.000,00 |
0,00 |
-500.000,00 |
|
|
KA Tüngental Anschluss an KA Vogelholz |
200.000,00 |
991.576,00 |
791.576,00 |
|
|
Klärschlammentsorgung P-Rückgewinnung |
50.000,00 |
0,00 |
-50.000,00 |
|
|
KA Vogelholz Fotovoltaik auf best. Dächer |
100.000,00 |
0,00 |
-100.000,00 |
|
|
Maschinen und Geräte (BGA) |
20.000,00 |
5.000,00 |
-15.000,00 |
|
|
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) |
1.000,00 |
3.600,00 |
2.600,00 |
|
Gesamtsumme |
15.181.000,00 |
10.267.276,00 |
-4.913.724,00 |
|
1. Erschließungen
Von dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Planansatz von insgesamt 850 TEUR werden voraussichtlich nur 270 TEUR benötigt. Der Eigenbetrieb ist hier von der HGE abhängig. Für neue Erschließungen fallen überwiegend Planungskosten an. Die Hausanschlüsse im Bahnhofsareal (Abschnitt B 2+3) werden in 2024 gebaut und liegen bisher unter dem Planansatz. Die Kosten für die Erschließung Langwiesen Tüngental B1 verlaufen im Jahr 2024 nach Plan. Insgesamt beläuft sich die Kostenschätzungen auf 2,20 Mio. € bis zum Ende der Maßnahme, welches im Jahr 2026 vorgesehen ist.
2. Regenwasserbehandlung
Der Einbau der Fernwirksysteme zur Überwachung der Regenüberlaufbecken sind abgeschlossen. Weitere Maßnahme sind in Planung.
Die Kosten zum Umbau des RÜB II in Sulzdorf werden mit 1,0 Mio. € angesetzt. Die Einzäunung der Regenklärbecken konnte im Jahr 2024 mit deutlich geringeren Kosten als geplant abgeschlossen werden. Man konnte eine Einsparung von rund 47 TEUR erzielen.
3. Kanalnetz
Die Kanalauswechslung in Wackershofen für das Trennsystem des BA 2 konnten im Dezember 2023 fertiggestellt werden. Die Schlussrechnung ist aktuell noch in der Prüfung. Es wird mit ca. 870 TEUR gerechnet.
Die Planansätze für Kanalergänzungen und -erneuerungen sowie neue Hausanschlüsse müssen nur teilweise in Anspruch genommen werden.
Das Kanalspülfahrzeug trifft Ende 2024 ein. Die Kosten hierfür laufen planmäßig. Aufgrund Lieferschwierigkeiten werden die PKW-Ersatzbeschaffungen erst im Jahr 2025 möglich sein (Plan: 60 TEUR).
4. Kläranlagen
Für die Kläranlagen sind 2024 Investitionen von insgesamt 8,04 Mio. € geplant.
Der Bau der 4. Reinigungsstufe war mit 7 Mio. € veranschlagt, dafür werden jedoch 2024 nur ca. 6,4 Mio € anfallen.
Die Kosten für das Nachklärbecken 2+3, für die 1 Mio. € eingeplant war, werden im Jahr 2024 vermutlich nur mit 50 TEUR eintreffen. Da die Maßnahme mit dem Neubau der Biologie Stufe 2 einhergeht und sich bei dieser die Förderung verzögert, ist das Ende der Maßnahme auf 2025 verschoben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 500 TEUR. Die Kosten für den mit 500 TEUR geplanten Schwarz/Weiß-Bereich, sind in der 4. Reinigungsstufe enthalten und werden erst im Nachgang aufgeteilt. Der Hochwasserschutz ist ebenfalls vom Neubau der Biologie Stufe 2 abhängig.
Der Gasspeicher und die Photovoltaikanlage erfolgen zeitgerecht.
Die Beauftragung des Retentionsausgleichs erfolgte im September 2024. Start des Baubeginns ist im Oktober 2024 vorgesehen. Die Mittel hierfür sind in der Maßnahme der Biologischen Reinigung Stufe II enthalten.
Der geplante Grundstückserwerb erfolgt durch den Fachbereich Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (100 TEUR).
Der Anschluss der KA Tüngental an die KA Vogelholz wird 2024 abgeschlossen. Der Planansatz von 200 TEUR ist im Jahr 2024 erhöht (+ 792 TEUR). Die geplanten Gesamtkosten von 2 Mio. € werden dennoch eingehalten.
Die tatsächlichen Investitionsausgaben werden voraussichtlich ca. 5 Mio. € unter dem Planansatz liegen. Nach § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ansätze des Vermögensplans gegenseitig deckungsfähig.
3. Eigenbetrieb Friedhöfe
Erfolgsplan 2024
|
|
Bezeichnung |
Plan 2024 EUR |
Prognose 31.12.2024 EUR |
Ergebnis 2023 EUR |
|
|
Erlöse / Erträge |
|
|
|
|
1. |
Erlöse aus Mieten und Pachten |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.140,00 |
|
2. |
Sonstige Erlöse |
5.000,00 |
3.000,00 |
2.224,47 |
|
3. |
Erlöse Tätigkeiten d. Friedhofsverwaltung |
40.000,00 |
40.000,00 |
43.237,00 |
|
4. |
Erlöse Grabherstellung |
95.000,00 |
95.000,00 |
91.829,00 |
|
5. |
Erlöse für Träger bei Bestattungen |
47.000,00 |
47.000,00 |
45.402,00 |
|
6. |
Benutzungsgebühr Trauerhallen |
51.000,00 |
44.000,00 |
45.316,00 |
|
7. |
Erlöse für Grabeinfassungen, Grabsteinsockel |
37.000,00 |
18.000,00 |
18.079,00 |
|
8. |
Erlöse für Grabmalgenehmigungen |
10.000,00 |
10.000,00 |
9.699,00 |
|
9. |
Erlöse Zulassung gewerbliche Tätigkeit und Sektionen |
900,00 |
2.500,00 |
3.564,00 |
|
10. |
Erlöse Grababräumung und Rasenpflege |
0,00 |
200,00 |
7.866,00 |
|
11. |
Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren |
400.000,00 |
400.000,00 |
385.434,21 |
|
12. |
Sonstige Erträge |
1.500,00 |
1.500,00 |
568,17 |
|
|
Summe Erlöse / Erträge |
690.400,00 |
664.200,00 |
656.358,85 |
|
13. |
Materialaufwand |
|
|
|
|
a) |
Aufwendungen für Roh,- Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren |
11.500,00 |
11.500,00 |
10.205,47 |
|
b) |
Aufwendungen für bezogene Leistungen |
126.000,00 |
100.000,00 |
86.333,34 |
|
c) |
Leistungsverrechnung mit dem Werkhof |
690.000,00 |
690.000,00 |
605.218,79 |
|
d) |
Baumkartierung, -kontrolle und -pflege |
70.000,00 |
70.000,00 |
59.524,32 |
|
14. |
Personalaufwand |
78.000,00 |
78.000,00 |
70.971,84 |
|
15. |
Abschreibungen |
115.500,00 |
135.000,00 |
126.262,13 |
|
16. |
Sonst. betriebl. Aufwendungen |
132.300,00 |
160.000,00 |
155.485,51 |
|
17. |
Zinsen und ähnl. Aufwendungen |
64.000,00 |
58.000,00 |
64.711,11 |
|
18. |
KFZ-Steuer |
0,00 |
300,00 |
296,00 |
|
|
Summe Aufwendungen |
1.287.300,00 |
1.302.800,00 |
1.179.008,51 |
|
|
Ergebnis |
-596.900,00 |
-638.600,00 |
-522.649,66 |
Die Erlöse / Erträge des Eigenbetriebs Friedhöfe werden voraussichtlich um insgesamt 26.200 € unter dem Planansatz liegen. Die Friedhofsverwaltung geht von Wenigereinnahmen bei den Erlösen von Grabeinfassungen und der Benutzung der Trauerhalle aus. Durch den starken Anstieg am Kauf von Waldurnengräber sinkt die Zahl der Grabeinfassungen. Außerdem wird die Trauerhalle seltener gebucht, da zwischenzeitlich viele Bestatter und das Krematorium eigene Räumlichkeiten zur Verabschiedung anbieten.
2024 wurden bis Ende Juli 231 Bestattungen durchgeführt (69 Erdbestattungen und 162 Urnenbestattungen). 2023 waren es im selben Zeitraum 257 Bestattungen (117 Erdbestattungen und 140 Urnenbestattungen)
Zum 31.07.2024 betragen die Einnahmen aus Gebühren für den Erwerb von Grab-nutzungsrechten 481.452,47 € (2023 waren es im selben Zeitraum 488.342,78 €). Diese Gebühren werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und über die Laufzeit des Grabnutzungsrechts ergebniswirksam aufgelöst.
Die Aufwendungen werden insgesamt rd. 15.500 EUR höher ausfallen als geplant. Hauptsächlich ergibt sich das durch die gestiegenen Kosten bei den Verrechnungen der Personalkosten und der Datenverarbeitung. Außerdem erhöhen sich aufgrund getätigter Investitionen die Abschreibungen.
Der Verlust des Eigenbetriebs Friedhöfe wird um rd. 41.700 EUR höher ausfallen als zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans absehbar war.
Investitionsplan 2024
|
|
Bezeichnung |
Plan 2024 EUR |
Prognose 31.12.2024 EUR |
Abweichungen
EUR |
|
1. |
Erneuerung Heizungsanlage Waldfriedhof |
60.000,00 |
0,00 |
-60.000,00 |
|
2. |
Beschilderung Grabfelder Waldfriedhof |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
3. |
Fahrzeugunterstand Waldfriedhof |
0,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
4. |
Dacherneuerung Friedhofskapelle Hessental |
0,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
|
5. |
Sanierung Vorplatz Friedhofskapelle Hessental |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
6. |
Erneuerung Türen und Einbau Schließanlage Friedhofskapelle Hessental. |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
3. |
Anschaffung Urnenstelen Friedhof Sulzdorf |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
4. |
Anschaffung Urnenstelen Friedhof Gailenkirchen und Gottwollshausen |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
|
Anschaffung von Urnenstelen Tüngental |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|
5. |
Namenstafeln Kolumbarium |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
6. |
Sanierung Teilabschnitt Friedhofsmauer Weckrieden |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
17. |
Baumaßnahmen allgemein |
30.000,00 |
15.000,00 |
-15.000,00 |
|
|
Anschaffung von Fahrzeugen |
140.000,00 |
140.000,00 |
0,00 |
|
18 |
Anschaffung von Maschinen, Geräten und Ausstattung / BGA |
15.000,00 |
15.000,00 |
0,00 |
|
19. |
Neuanlage von Grabfeldern allgemein |
20.000,00 |
10.000,00 |
-10.000,00 |
|
20. |
Anschaffung Gießkannenständer |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
21. |
Anschaffung Schubkarrenständer |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
|
|
Investitionssumme |
385.000,00 |
433.000,00 |
48.000,00 |
Die geplanten Investitionen können nach jetzigem Stand voraussichtlich alle umgesetzt werden. Somit rechnen wir mit den veranschlagten Kostenbeträgen. Die Unterstellhalle für Fahrzeuge, die Teilsanierung der Friedhofsmauer in Weckrieden und die Anschaffung der Urnenstelen in Tüngental, Sulzdorf, Gailenkirchen und Gottwollshausen werden in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt. Die Unterstellhalle sowie die Teilsanierung der Friedhofsmauer in Weckrieden waren bereits 2023 veranschlagt. Die Erneuerung der Heizungsanlage verschiebt sich in das Jahr 2025 und wird dort wieder neu veranschlagt. Lediglich bei den allgemeinen Baumaßnahmen und der Anlage von Grabfeldern wird von Wenigerausgaben in Höhe von 25.000 EUR ausgegangen. Unvorhergesehene Investitionen sind zwei neue Türen mit Schließanlage für die Friedhofskapelle in Hessental in Höhe von rd. 10.000 €.
Die Investitionsausgaben werden hauptsächlich aus der zeitlichen Verschiebung der Maßnahmen insgesamt um rd. 48.000 EUR über dem Planansatz liegen. Nach § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung sind alle Ausgaben des Vermögensplans gegenseitig deckungsfähig. Ein Nachtragswirtschaftsplan ist nach § 15 Eigenbetriebsverordnung nicht notwendig.
Beschlussfassung:
Der Gemeinderat nimmt den Zwischenbericht der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall für das Wirtschaftsjahr 2024 zustimmend zur Kenntnis.
(ohne Abstimmung)
