Quelltext anzeigen

{{agendaitem_template
|agendaitem-attribute-id=211627865|agendaitem-attribute-ma_id=205683082|agendaitem-attribute-number=4|agendaitem-attribute-subnumber=|agendaitem-attribute-meeting_collecting_main=162/24|agendaitem-attribute-title=Haushaltszwischenbericht der Stadt Schwäbisch Hall für das Jahr 2024|agendaitem-attribute-statement=<p>
	Der Jahresabschluss 2023 konnte noch nicht final aufgestellt werden, da einige Jahresabschlussarbeiten noch offen sind. Die Verz&ouml;gerung der Aufstellung des Jahresabschlusses&nbsp; ist mit umfangreichen Personalver&auml;nderungen in der K&auml;mmerei sowie mit Erh&ouml;hung des Umfangs und der Komplexit&auml;t des Jahresabschlusses bedingt durch die Reintegration des ehemaligen Eigenbetriebes TM in den K&auml;mmereihaushalt zu begr&uuml;nden.</p>
<p>
	Die nachfolgenden Informationen zum Jahresabschluss 2023 sind daher vorl&auml;ufig, die Zahlen k&ouml;nnen sich noch geringf&uuml;gig ver&auml;ndern.</p>
<p>
	Das Haushaltsjahr 2023 schloss im ordentlichen Ergebnis mit einem Jahres&uuml;berschuss in H&ouml;he von 38,51 Mio &euro; und somit um 30,69 Mio. &euro; besser als im Haushaltsplan veranschlagt ab. Die Hauptursache f&uuml;r diese positive Entwicklung sind deutliche Mehreinnahmen bei den Steuern, insbesondere bei der Gewerbesteuer. W&auml;hrend im Haushaltsplan Gewerbesteuereinnahmen in H&ouml;he 38 Mio. &euro; veranschlagt waren, schloss das Rechnungsergebnis 2023 mit Einnahmen in H&ouml;he von &uuml;ber 70 Mio. &euro; ab. Wie bereits im Haushaltsjahr 2022 handelt es sich bei den Mehreinnahmen &uuml;berwiegend um periodenfremde Nachzahlungen der &bdquo;Coronajahre&ldquo; 2020-2022.</p>
<p>
	Die Mehreinnahmen f&uuml;hren zu einer deutlichen Verbesserung der Steuerkraft im Haushaltsjahr 2023. Dies f&uuml;hrt zwei Jahre sp&auml;ter, n&auml;mlich im Haushaltsjahr 2025, zu deutlichen Mindereinnahmen bei den Pro-Kopf-Zuweisungen und deutlichen Mehrausgaben bei den Kreis- und FAG-Umlagen. F&uuml;r die zu erwartenden Mehrbelasungen bei den Umlagen sind R&uuml;ckstellungen in H&ouml;he von 13 Mio. &euro; gebildet worden.</p>
<p>
	Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen 2020-2023</p>
<p>
	2020&nbsp; 32,75 Mio. &euro;<br />
	2021&nbsp; 32,76 Mio. &euro;<br />
	2022&nbsp; 56,09 Mio. &euro;<br />
	2023&nbsp; 70,04 Mio. &euro;<br />
	<br />
	Die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der letzten vier Jahre betrugen 47,91 Mio. &euro;. Der Buchungs- und Veranlagungsstand bei der Gewerbesteuer zum Mitte des Jahres 2024&nbsp; (49 Mio. &euro; davon Vorauszahlungen f&uuml;r das laufende Wirtschaftsjahr 46 Mio. &euro;) l&auml;sst darauf schlie&szlig;en, dass die coronabedingten Verwerfungen bei den Gewerbesteuereinnahmen mit dem Jahresergebnis 2023 weitestgehend bereinigt sind. Im laufenden Haushaltsjahr 2024 bewegen wir uns leicht &uuml;ber dem Niveau des Durchschnitts der letzten vier Jahre.<br />
	Im Sonderergebnis wurde, im Wesentlichen bedingt durch Grundst&uuml;cksver&auml;u&szlig;erungserl&ouml;se, ein Jahres&uuml;berschuss in H&ouml;he von 1,79 Mio &euro; erzielt, welcher somit um 1,17 Mio. &euro; &uuml;ber dem Planansatz liegt.</p>
<p>
	Das Gesamtergebnis 2023 betr&auml;gt somit&nbsp; 40,30 Mio &euro;.</p>
<p>
	Die Finanzrechnung schloss mit folgenden Ergebnissen ab:</p>
<p>
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zahlungsmittelbestand am 31.12.2023&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18,70 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Cash Flow aus der Ergebnisrechnung&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;59,54 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Cash Flow aus Investitionst&auml;tigkeit&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; 13,63 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Cash Flow aus Finanzierungst&auml;tigkeit&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,79 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; <u>Cash Flow aus haushaltsunwirksamen Vorg&auml;ngen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&nbsp; 35,72 Mio. &euro;</u><br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ver&auml;nderung des Bestandes an Zahlungsmitteln&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;9,40 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
	Das Cash Flow aus Investitionst&auml;tigkeit setzt sich wie folgt zusammen:</p>
<p>
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Einzahlungen aus Investitionszusch&uuml;ssen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6,95 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Einzahlungen aus Grundst&uuml;cksver&auml;u&szlig;erungen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2,35 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Einzahlungen aus dem R&uuml;ckfluss von Ausleihungen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2,36 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; <u>Sonstige Einzahlungen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,43 Mio. &euro;</u><br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Investive Einzahlungen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 12,09 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Auszahlungen f&uuml;r Investitionszusch&uuml;sse&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,82 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Auszahlungen f&uuml;r Grundst&uuml;ckserwerb&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0,18 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Auszahlungen f. d. Erwerb v. bew. Anlageverm.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1,66 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Auszahlungen f&uuml;r Hochbauma&szlig;nahmen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 7,91 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Auszahlungen f&uuml;r Tiefbauma&szlig;nahmen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7,35 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; Auszahlungen f&uuml;r Ausleihungen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7,80 Mio. &euro;<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &bull; <u>Sonstige Auszahlungen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0,79 Mio. &euro;</u><br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Investive Auszahlungen&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 26,51 Mio. &euro;</p>
<p>
	Zu den gr&ouml;&szlig;eren Hochbauma&szlig;nahmen des Jahres 2023 geh&ouml;rten dier Generalsanierung des Gymnasiums bei St. Michael sowie der Wiederaufbau des Heimbacher Hofes.</p>
<p>
	Zu den gr&ouml;&szlig;eren Tiefbauma&szlig;nahmen des Jahres 2023 geh&ouml;rten der Neubau des Lindachstegs, die Sanierung der St&uuml;tzmauer Unterw&ouml;hrd und Grasb&ouml;dele, die Sanierung der Daimlerstra&szlig;e, die Sanierung des OD T&uuml;ngental (1 BA) sowie die Herstellung des Geh- und Radweges &bdquo;L&uuml;ckenschluss T&uuml;ngental-Solpark&ldquo;.</p>
<p>
	Beim Cash Flow aus der Finanzierungst&auml;tigkeit handelt es sich um den Betriebszuschuss an den Eigenbetrieb Werkhof.</p>
<p>
	Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2023 betrug 28,10 Mio. &euro;. Dar&uuml;ber hinaus wurden zum 31.12.2023 Geldanlagen in H&ouml;he von 66,01 Mio. &euro; sowie Ausleihungen in H&ouml;he von&nbsp; 48,98 Mio. &euro; bilanziert.</p>
<p>
	<u><strong>Hochrechnung 2024</strong></u></p>
<p>
	Grundlage f&uuml;r den vorliegenden Haushaltszwischenbericht ist der Stand des Haushaltsvollzugs zum 18.06.2024. Auf Grundlage dieses Buchungsstandes wurden f&uuml;r die einzelnen (komprimierten) Ertrags- und Aufwandspositionen Annahmen im Hinblick auf eine Hochrechnung dieser Positionen zum 31.12.2024 durch den Verfasser dieses Berichtes getroffen. Eine automatisierte (z.B. lineare) Hochrechnung ist aufgrund der Heterogenit&auml;t der Gesch&auml;ftsvorf&auml;lle nicht m&ouml;glich.</p>
<p>
	In Bezug auf den bisherigen Haushaltsvollzug und dem Ausblick &uuml;ber die weitere Entwicklung der Haushaltswirtschaft kann im Einzelnen von folgender Entwicklung ausgegangen werden:&nbsp;</p>
<p>
	<strong>Ergebnishaushalt 2024:&nbsp;</strong></p>
<div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="600">
			
				<tr>
					<td rowspan="2" style="height: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Nr.</strong></p>
					</td>
					<td rowspan="2" style="height: 10px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Ertrags- und Aufwandsarten</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Ansatz Haushalt</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Stand 18.06.2024</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Hoch-rechnung</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Differenz</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(255, 255, 255);">
						<p align="center">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="1">
						<p align="right">
							1</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Steuern und &auml;hnliche Abgaben</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="88877">
						<p align="right">
							88.877</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="70473">
						<p align="right">
							70.473</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="97077">
						<p align="right">
							97.077</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="8200">
						<p align="right">
							8.200</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="2">
						<p align="right">
							2</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Zuweisungen und Zuwendungen,</p>
						<p align="left">
							Umlagen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="26767">
						<p align="right">
							26.767</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="15036">
						<p align="right">
							15.036</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="26767">
						<p align="right">
							26.767</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="3">
						<p align="right">
							3</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Aufgel&ouml;ste Investitionszuwendungen und -beitr&auml;ge</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2187">
						<p align="right">
							2.187</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2187">
						<p align="right">
							2.187</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="4">
						<p align="right">
							4</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Entgelte f&uuml;r &ouml;ffentliche Leistungen oder Einrichtungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="6140">
						<p align="right">
							6.140</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3244">
						<p align="right">
							3.244</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="6140">
						<p align="right">
							6.140</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="5">
						<p align="right">
							5</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Sonstige privatrechtliche</p>
						<p align="left">
							Leistungsentgelte</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2990">
						<p align="right">
							2.990</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3143">
						<p align="right">
							3.143</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3200">
						<p align="right">
							3.200</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="210">
						<p align="right">
							210</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="6">
						<p align="right">
							6</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Kostenerstattungen und</p>
						<p align="left">
							Kostenumlagen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2614">
						<p align="right">
							2.614</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1377">
						<p align="right">
							1.377</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2614">
						<p align="right">
							2.614</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="7">
						<p align="right">
							7</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Zinsen und &auml;hnliche Ertr&auml;ge</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2207">
						<p align="right">
							2.207</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3847">
						<p align="right">
							3.847</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4000">
						<p align="right">
							4.000</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1793">
						<p align="right">
							1.793</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="8">
						<p align="right">
							8</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Aktivierte Eigenleistungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="225">
						<p align="right">
							225</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="225">
						<p align="right">
							225</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="9">
						<p align="right">
							9</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Sonstige ordentliche Ertr&auml;ge</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3808">
						<p align="right">
							3.808</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1759">
						<p align="right">
							1.759</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3808">
						<p align="right">
							3.808</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td sdnum="1031;" sdval="10" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>10</strong></p>
					</td>
					<td style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="justify">
							<strong>Ordentliche Ertr&auml;ge</strong></p>
						<p align="justify">
							<strong>(Summe 1-10)</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="135815" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>135.815</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="98879" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>98.879</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="146018" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>146.018</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="10203" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>10.203</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="11">
						<p align="right">
							11</p>
					</td>
					<td>
						<p align="justify">
							Personalaufwendungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="39379">
						<p align="right">
							39.379</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="16484">
						<p align="right">
							16.484</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="38000">
						<p align="right">
							38.000</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-1379">
						<p align="right">
							-1.379</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="12">
						<p align="right">
							12</p>
					</td>
					<td>
						<p align="justify">
							Aufwendungen f&uuml;r</p>
						<p align="justify">
							Sach- und Dienstleistungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="37120">
						<p align="right">
							37.120</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="14193">
						<p align="right">
							14.193</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="35000">
						<p align="right">
							35.000</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-2120">
						<p align="right">
							-2.120</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="13">
						<p align="right">
							13</p>
					</td>
					<td>
						<p align="justify">
							Abschreibungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="10656">
						<p align="right">
							10.656</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="15">
						<p align="right">
							15</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="10656">
						<p align="right">
							10.656</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="14">
						<p align="right">
							14</p>
					</td>
					<td>
						<p align="left">
							Zinsen und &auml;hnliche Aufwendungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="28">
						<p align="right">
							28</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4">
						<p align="right">
							4</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="10">
						<p align="right">
							10</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-18">
						<p align="right">
							-18</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="15">
						<p align="right">
							15</p>
					</td>
					<td>
						<p align="justify">
							Transferaufwendungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="47109">
						<p align="right">
							47.109</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="28572">
						<p align="right">
							28.572</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="48000">
						<p align="right">
							48.000</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="891">
						<p align="right">
							891</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(255, 0, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="16">
						<p align="right">
							16</p>
					</td>
					<td>
						<p align="justify">
							Sonstige ordentliche</p>
						<p align="justify">
							Aufwendungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="10140">
						<p align="right">
							10.140</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="8858">
						<p align="right">
							8.858</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="10140">
						<p align="right">
							10.140</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td sdnum="1031;" sdval="17" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>17</strong></p>
					</td>
					<td style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="justify">
							<strong>Ordentliche Aufwendungen</strong></p>
						<p align="justify">
							<strong>(Summe 12-18)</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="144432" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>144.432</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="68126" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>68.126</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="141806" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>141.806</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-2626" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>-2.626</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td sdnum="1031;" sdval="18" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>18</strong></p>
					</td>
					<td style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="justify">
							<strong>Ordentliches Ergebnis</strong></p>
						<p align="justify">
							<strong>(Saldo aus 11 und 19)</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-8617" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>-8.617</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="30753" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>30.753</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4212" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>4.212</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="12829" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>12.829</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="19">
						<p align="right">
							19</p>
					</td>
					<td>
						<p align="justify">
							Au&szlig;erordentliche Ertr&auml;ge</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="644">
						<p align="right">
							644</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="91">
						<p align="right">
							91</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="644">
						<p align="right">
							644</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td height="11" sdnum="1031;" sdval="20">
						<p align="right">
							20</p>
					</td>
					<td>
						<p align="justify">
							Au&szlig;erordentliche Aufwendungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td sdnum="1031;" sdval="21" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>21</strong></p>
					</td>
					<td style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="justify">
							<strong>Sonderergebnis</strong></p>
						<p align="justify">
							<strong>(Saldo aus 21 und 22)</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="644" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>644</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="91" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>91</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="644" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>644</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0" style="height: 11px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>0</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td sdnum="1031;" sdval="22" style="height: 14px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>22</strong></p>
					</td>
					<td style="height: 14px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="justify">
							<strong>Gesamtergebnis</strong></p>
						<p align="justify">
							<strong>(Summe aus 20 und 23)</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-7973" style="height: 14px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>-7.973</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="30844" style="height: 14px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>30.844</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4856" style="height: 14px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>4.856</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="12829" style="height: 14px; background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>12.829</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" style="background-color: rgb(0, 153, 0);">
						<p align="right">
							&nbsp;</p>
					</td>
				</tr>
			
		</table>
		<dl>
		</dl>
		<p align="justify">
			&nbsp;</p>
	</div>
</div>
<p align="justify">
	<u>1. Steuern und &auml;hnliche Abgaben</u></p>
<p align="justify">
	&nbsp;</p>
<table align="left" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="601">
	
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					&nbsp;</p>
			</td>
			<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
				<p align="center">
					<strong>Ansatz</strong></p>
				<p align="center">
					<strong>T&euro;</strong></p>
			</td>
			<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
				<p align="center">
					<strong>HR</strong></p>
				<p align="center">
					<strong>T&euro;</strong></p>
			</td>
			<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
				<p align="center">
					<strong>Differenz T&euro;</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Grundsteuer</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="8460">
				<p align="right">
					8.460</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="8500">
				<p align="right">
					8.500</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="40">
				<p align="right">
					40</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Gewerbesteuer</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="41000">
				<p align="right">
					41.000</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="49000">
				<p align="right">
					49.000</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="8000">
				<p align="right">
					8.000</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="29885">
				<p align="right">
					29.885</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="29885">
				<p align="right">
					29.885</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
				<p align="right">
					0</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="6482">
				<p align="right">
					6.482</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="6482">
				<p align="right">
					6.482</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
				<p align="right">
					0</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Andere Steuern und steuer&auml;hnliche Einnahmen</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;" sdval="790">
				<p align="right">
					790</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="950">
				<p align="right">
					950</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="160">
				<p align="right">
					160</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
				<p align="justify">
					Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2260">
				<p align="right">
					2.260</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2260">
				<p align="right">
					2.260</p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
				<p align="right">
					0</p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
				<p align="justify">
					<strong>Steuern und &auml;hnliche Abgaben</strong></p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="88877" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
				<p align="right">
					<strong>88.877</strong></p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="97077" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
				<p align="right">
					<strong>97.077</strong></p>
			</td>
			<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="8200" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
				<p align="right">
					<strong>8.200</strong></p>
			</td>
		</tr>
	
</table>
<div style="clear:both;">
	&nbsp;</div>
<div style="clear:both;">
	<p>
		Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass die Gewerbesteuereinnahmen mit ca.&nbsp;8&nbsp;Mio. &euro; &uuml;ber dem veranschlagten Ansatz des Haushaltsjahres 2024 abschlie&szlig;en werden. Der aktuelle Buchungsstand liegt bei 49,20&nbsp;Mio.&nbsp;&euro;. Davon betreffen 46,20&nbsp;Mio.&nbsp;&euro; die laufenden Vorauszahlungen f&uuml;r 2024, die restlichen 3&nbsp;Mio.&nbsp;&euro; betreffen Nachzahlungen aus Vorjahren. Im zweiten Halbjahr k&ouml;nnten jedoch noch Anpassungen erfolgen (sowohl nach unten als auch nach oben).&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p>
	<p>
		Beim Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer rechnen wir mit einem planm&auml;&szlig;igen Eingang. Auch hier kann es im zweiten Halbjahr (auf Grund der November-Steuersch&auml;tzung) zu einer Ver&auml;nderung der Einnahmenaussichten kommen.</p>
	<p>
		Die Einnhamen aus der Vergn&uuml;gungssteuer und Hundesteuer werden aus heutiger Sicht ca. 20 % &uuml;ber dem Planansatz abschlie&szlig;en.</p>
	Die Gesamtertr&auml;ge aus Steuern und &auml;hnlichen Abgaben werden aus heutiger Sicht voraussichtlich mit 97,08&nbsp;Mio.&nbsp;&euro; um 8,20&nbsp;Mio.&nbsp;&euro; h&ouml;her ausfallen, als im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.</div>
<p align="left">
	&nbsp;</p>
<p align="left">
	<u>2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u></p>
<div>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		<table align="left" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="601">
			
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Ansatz</strong></p>
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>HR</strong></p>
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Differenz T&euro;</strong></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Schl&uuml;sselzuweisungen n. mangelnder Steuerkraft</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="7591">
						<p align="right">
							7.591</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="7591">
						<p align="right">
							7.591</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Sonstige Zuweisungen im Rahmen der FAG</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="17033">
						<p align="right">
							17.033</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="17033">
						<p align="right">
							17.033</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Zuweisungen und Zusch&uuml;sse f&uuml;r lfd. Zwecke</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2143">
						<p align="right">
							2.143</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2143">
						<p align="right">
							2.143</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="justify">
							<strong>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="26767" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>26.767</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="26767" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>26.767</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>0</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
		</table>
		<div style="clear:both;">
			&nbsp;</div>
		<div style="clear:both;">
			&nbsp;</div>
		<p align="left">
			Bei den Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen rechnen wir mit einem planm&auml;&szlig;igen Vollzug.</p>
		<p>
			<u>3. Aufgel&ouml;ste Investitionszuwendungen und -beitr&auml;ge</u></p>
		<p align="left">
			Die Buchung der aufgel&ouml;sten Investitionszuwendungen wird erst im Rahmen von Jahresabschlussarbeiten get&auml;tigt. Wir gehen aus heutiger Sicht von einem planm&auml;&szlig;igen Vollzug aus.</p>
		<p align="left">
			<u>4. &Ouml;ffentlich &ndash; rechtliche Entgelte</u></p>
		<p align="left">
			Bei den &ouml;ffentlich-rechtlichen Entgelten (Verwaltungs- und Benutzungsgeb&uuml;hren) gehen wir aufgrund des aktuellen Buchungsstandes von einem planm&auml;&szlig;igen Vollzug aus. Die regelm&auml;&szlig;ige Anpassung der Geb&uuml;hren auf Grundlage von Kalkulationen sollte nicht aus dem Fokus der Verwaltung verloren gehen.&nbsp;&nbsp;</p>
		<p>
			<u>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></p>
		<p>
			Bei den privatrechtlichen Entgelten gehen wir aufgrund des aktuellen Buchungsstandes von Mehreinnahmen in H&ouml;he von ca. 210 T&euro; aus. Diese resultieren vor allem aus der Anpassung der Globalmietvertr&auml;ge mit der GWG.</p>
		<p align="left">
			<u>6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></p>
		<p align="left">
			Die Abrechnung und Verbuchung von vielen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (wie zum Beispiel die Abrechnung der Personalgestellungen mit den Eigenbetrieben) erfolgt erst gegen Ende des Haushaltsjahres bzw. im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen. Aus heutiger Sicht gehen wir von einem planm&auml;&szlig;igen Vollzug aus.</p>
		<p>
			<u>7. Zinsen und &auml;hnliche Ertr&auml;ge</u></p>
		<p>
			Aufgrund des Anstiegs der Zinsen auf den Kapitalm&auml;rkten sowie auf Grund der angestiegenen Liquidit&auml;t gehen wir in der Hochrechnung von Mehrertr&auml;gen gegen&uuml;ber dem Haushaltsansatz im Umfang von 1.793 T&euro; aus.</p>
		<p>
			<u>8. Ertr&auml;ge aus aktivierten Eigenleistungen</u></p>
		<p align="left">
			Die H&ouml;he der aktivierten Eigenleistungen h&auml;ngt von der H&ouml;he des aktivierten Bauvolumens ab, welches planungs- und/oder baubetreuungstechnisch vom eigenen Personal abgewickelt wird. Wir gehen aus heutiger Sicht von einem planm&auml;&szlig;igen Vollzug aus.</p>
		<p>
			<u>9. Sonstige ordentliche Ertr&auml;ge</u></p>
		<p align="left">
			Aus heutiger Sicht gehen wir bei den &bdquo;Sonstigen ordentlichen Ertr&auml;gen&ldquo; (im Wesentlichen Konzessionsabgaben und Bu&szlig;gelder) von einem planm&auml;&szlig;igen Vollzug aus.</p>
		<p>
			<u>10. Summe der ordentlichen Ertr&auml;ge</u></p>
		<p align="left">
			Aus heutiger Sicht gehen wir f&uuml;r 2024 in der Summe von ordentlichen Ertr&auml;gen in H&ouml;he von 146.018 T&euro; aus. Dies entspricht einer Verbesserung um 10,203 Mio &euro;. Die Hauptursache hierf&uuml;r ist in der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen zu sehen.</p>
		<p>
			<u>11. Personalaufwendungen</u></p>
		<p>
			Trotz Tariferh&ouml;hungen sowie zus&auml;tzlichen Aufwendungen auf Grund der beschlossenen zus&auml;tzlichen Beneffits f&uuml;r Mitarbeiter der Stadtverwaltung&nbsp; rechnen wir f&uuml;r das Haushaltsjahr mit Minderaufwendungen in H&ouml;he von 1.379 T&euro;.&nbsp; Die Hauptursache f&uuml;r diese Entwicklung ist in den vielen unbesetzten Stellen zu sehen.</p>
		<p align="left">
			<u>12. Aufwendungen f&uuml;r Sach- und Dienstleistungen</u></p>
		<p>
			Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen gehen wir bei den meisten Positionen davon aus, dass die im Haushalt bereitgestellten Mittel ausreichend sein werden. Mit Minderbedarf rechnen wir bei den Geb&auml;udebewirtschaftungskosten aufgrund der gefallenen Energiepreisen. Aus heutiger Sicht erwarten wir Einsparungen von mindestens 2 Mio. &euro;.</p>
		<p>
			<u>13. Planm&auml;&szlig;ige Abschreibungen</u></p>
		<p>
			Aus heutiger Sicht gehen wir von einer planm&auml;&szlig;igen Bewirtschaftung aus.</p>
		<p>
			<u>14. Zinsaufwendungen</u></p>
		<p align="left">
			Hierbei handelt es sich um Mittel f&uuml;r Kontof&uuml;hrungsgeb&uuml;hren. Echte Zinsaufwendungen entstehen im Haushaltsjahr 2024 auf Grund der Schuldenfreiheit des Kernhaushaltes nicht.</p>
		<p align="justify">
			<u>15. Transferaufwendungen</u></p>
		<p align="justify">
			&nbsp;</p>
		<table align="left" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="601">
			
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Ansatz</strong></p>
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>HR</strong></p>
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Differenz T&euro;</strong></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Zuweisungen und Zusch&uuml;sse</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4497">
						<p align="right">
							4.497</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4497">
						<p align="right">
							4.497</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Gewerbesteuerumlage</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3680">
						<p align="right">
							3.680</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4571">
						<p align="right">
							4.571</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="891">
						<p align="right">
							891</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Kreis- und FAG-Umlage; GPA-Umlage</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="46109">
						<p align="right">
							46.109</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="46109">
						<p align="right">
							46.109</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Aufl&ouml;sung R&uuml;ckstellungen Kreis- und FAG-Umlage</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-7177">
						<p align="right">
							-7.177</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="-7177">
						<p align="right">
							-7.177</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="justify">
							<strong>Transferaufwendungen</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="47109" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>47.109</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="48000" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>48.000</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="891" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>891</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
		</table>
		<div style="clear:both;">
			&nbsp;</div>
		<div style="clear:both;">
			<p>
				Im Bereich der Zuweisungen und Zusch&uuml;sse gehen wir von einem planm&auml;&szlig;igen Vollzug aus.</p>
			<p>
				Die Gewerbesteuerumlage wird h&ouml;her ausfallen als im Haushalt veranschlagt. Dies h&auml;ngt mit den zu erwartenden h&ouml;heren Gewerbesteuereinnahmen zusammen.</p>
			<p>
				Bei den Positionen &bdquo;FAG- und Kreisumlage; GPA-Umlage&ldquo; gehen wir aus heutiger Sicht von einer nahezu planm&auml;&szlig;igen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel aus.</p>
			<p>
				<u>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></p>
			<p>
				Unter der Position &bdquo;Sonstige Verwaltungsaufwendungen&ldquo; wird ein Sammelsurium von verschiedenen Konten (wie Aufwendungen f&uuml;r Sitzungsgelder, Mitgliedsbeitr&auml;ge, Dienstfahrten und Reisekosten, B&uuml;robedarf, B&uuml;cher und Zeitschriften, Aufwand f&uuml;r Telefon und Porto, Sachverst&auml;ndigen-, Gerichts- und &auml;hnliche Kosten, Erstattungen etc.) zusammengefasst. In einem geringeren Umfang ist hier der zweite Teil der Schulbudgets untergebracht. Der Bewirtschaftungsstand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltszwischenberichtes l&auml;sst darauf schlie&szlig;en, dass die Bewirtschaftung in der Summe planm&auml;&szlig;ig verlaufen wird.</p>
			<p>
				<u>17. Summe der ordentlichen Aufwendungen</u></p>
			<p>
				Aus heutiger Sicht gehen wir f&uuml;r 2024 in der Summe von ordentlichen Aufwendungen in H&ouml;he 141.806 T&euro; aus. Dies bedeutet eine Verbesserung in H&ouml;he von 2.626 T&euro;.</p>
			<p>
				<u>18. Ordentliches Ergebnis</u></p>
			<p>
				Ausgegangen von den oben genannten Pr&auml;missen (teilweise mit hohen Unsicherheiten behaftet) rechnen wir im laufenden Haushaltsjahr mit einem Jahres&uuml;berschuss im ordentlichen Ergebnis in H&ouml;he von 4,21 Mio. &euro;. Dies w&uuml;rde eine Ergebnisverbesserung gegen&uuml;ber den Planungsans&auml;tzen des Haushaltsplanes in H&ouml;he von 12,83 Mio. &euro; bedeuten.</p>
			<p>
				<u>21. Sonderergebnis</u></p>
			<p>
				Aus heutiger Sicht rechnen wir mit einem planm&auml;&szlig;igen Jahres&uuml;berschuss in H&ouml;he von&nbsp; 0,64 Mio. &euro;.</p>
			<p>
				<u>22. Gesamtergebnis</u></p>
			<p>
				Es wird mit einem Jahres&uuml;berschuss in H&ouml;he von 4,86 Mio. &euro; gerechnet.</p>
			<p>
				<br />
				<strong>Fazit zum Ergebnishaushalt</strong></p>
			<p>
				Insbesondere auf Grund der zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie auf Grund der prognostizierten &bdquo;Einsparungen&ldquo; bei den Peronalkosten und Sachaufwendungen erwarten wir aus heutiger Sicht ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis im laufenden Haushaltsjahr.</p>
			<p>
				In der Hochrechnung sind die noch zu bildenden R&uuml;ckstellungen f&uuml;r h&ouml;here Umlagen-zahlungen im Jahr 2026 noch nicht ber&uuml;cksichtigt.</p>
			<p>
				<br />
				<strong>Finanzhaushalt 2024</strong></p>
			<p>
				<strong>Cash-Flow aus laufender Verwaltungst&auml;tigkeit</strong></p>
			<p>
				Im Haushaltsplan 2024 ist ein negativer Cash-Flow aus der laufenden Verwaltungs-t&auml;tigkeit in H&ouml;he von 1,15 Mio. &euro; eingeplant. Aufgrund der zu erwartenden Ergebnis-verbesserungen gehen wir aus heutiger Sicht von einem Cash-Flow in der Gr&ouml;&szlig;en-ordnung von ca. 11,68 Mio. &euro; aus (Verbesserung um 12,83 Mio. &euro;).&nbsp;</p>
		</div>
		<p align="left">
			<strong>Cash-Flow aus Investitionst&auml;tigkeit</strong></p>
		<p align="left">
			<u>Einzahlungen aus Investitionst&auml;tigkeit</u></p>
	</div>
	<dl>
	</dl>
	<div>
		&nbsp;</div>
	<div>
		<table align="left" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="601">
			
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Ansatz T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Weitere Mittel*</strong></p>
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Zahlung</strong></p>
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>Offene Auftr&auml;ge T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="center">
							<strong>HR** 31.12.24</strong></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Investitionszuwendungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2766">
						<p align="right">
							2.766</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1865">
						<p align="right">
							1.865</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="190">
						<p align="right">
							190</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3000">
						<p align="right">
							3.000</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Grundst&uuml;cksver&auml;u&szlig;erungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1610">
						<p align="right">
							1.610</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="440">
						<p align="right">
							440</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1610">
						<p align="right">
							1.610</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							R&uuml;ckfluss Ausleihungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="503">
						<p align="right">
							503</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1267">
						<p align="right">
							1.267</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1553">
						<p align="right">
							1.553</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Sonstige</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="64">
						<p align="right">
							64</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="64">
						<p align="right">
							64</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="left">
							<strong>Einzahlungen aus Investitionst&auml;tigkeit</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4879" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>4.879</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1865" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>1.865</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1961" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>1.961</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>0</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="6227" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">
						<p align="right">
							<strong>6.227</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
		</table>
		<div style="clear:both;">
			&nbsp;</div>
		<p align="left">
			* Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragungen aus dem Vorjahr zzgl. &Uuml;PL-/APL-Mittelbereitstellungen<br />
			** Die Spalte &bdquo;HR&ldquo; (Hochrechnung) beinhaltet Annahmen zum tats&auml;chlichen Zahlungsabfluss</p>
		<p>
			Auf Grund der sich abzeichnenden Verz&ouml;gerungen in der Abrechnung von einigen gef&ouml;rderten Ma&szlig;nahmen rechnen wir nicht damit, dass die veranschlagten Haushaltsmittel und die Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragungen aus dem Vorjahr f&uuml;r Investitionszuwendungen vollst&auml;ndig eingehen werden.</p>
		<p align="left">
			Bei den Grundst&uuml;cksver&auml;u&szlig;erungen gehen wir aus heutiger Sicht von einen planm&auml;&szlig;igen Vollzug aus.</p>
		<p>
			Bei dem R&uuml;ckfluss von Ausleihungen sind mit Mehreinnahmen auf Grund einer au&szlig;erordentlichen Tilgung einer Ausleihung durch die HGE zu rechnen.</p>
		<p align="left">
			Unter der Position &bdquo;Sonstiges&ldquo; sind Erstattungen der Stadtwerke GmbH f&uuml;r Tiefbauma&szlig;nahmen enthalten.</p>
		<p align="left">
			<u>Auszahlungen aus Investitionst&auml;tigkeit</u><br />
			&nbsp;</p>
		<table align="left" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="601">
			
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							&nbsp;</p>
					</td>
					<td>
						<p align="center">
							<strong>Ansatz T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="center">
							<strong>Weitere Mittel*</strong></p>
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="center">
							<strong>Zahlung</strong></p>
						<p align="center">
							<strong>T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="center">
							<strong>Offene Auftr&auml;ge T&euro;</strong></p>
					</td>
					<td>
						<p align="center">
							<strong>HR ** 31.12.23</strong></p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Investitionszuwendungen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="175">
						<p align="right">
							175</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="610">
						<p align="right">
							610</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="132">
						<p align="right">
							132</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="94">
						<p align="right">
							94</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="785">
						<p align="right">
							785</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Grundst&uuml;ckserwerb</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="950">
						<p align="right">
							950</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="785">
						<p align="right">
							785</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="352">
						<p align="right">
							352</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="950">
						<p align="right">
							950</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Bewegliche Verm&ouml;gensgegenst&auml;nde</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2978">
						<p align="right">
							2.978</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="3472">
						<p align="right">
							3.472</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1011">
						<p align="right">
							1.011</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2705">
						<p align="right">
							2.705</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4000">
						<p align="right">
							4.000</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Hochbauma&szlig;nahmen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="12256">
						<p align="right">
							12.256</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="13377">
						<p align="right">
							13.377</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="2283">
						<p align="right">
							2.283</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="8107">
						<p align="right">
							8.107</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="12800">
						<p align="right">
							12.800</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Tiefbauma&szlig;nahmen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="4205">
						<p align="right">
							4.205</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="11437">
						<p align="right">
							11.437</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="1463">
						<p align="right">
							1.463</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="5374">
						<p align="right">
							5.374</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="7800">
						<p align="right">
							7.800</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="justify">
							Finanzinvestitionen</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="11590">
						<p align="right">
							11.590</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="7590">
						<p align="right">
							7.590</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="0">
						<p align="right">
							0</p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="13590">
						<p align="right">
							13.590</p>
					</td>
				</tr>
				<tr>
					<td>
						<p align="left">
							<strong>Auszahlungen aus Investitionst&auml;tigkeit</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="20564">
						<p align="right">
							<strong>20.564</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="41271">
						<p align="right">
							<strong>41.271</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="12699">
						<p align="right">
							<strong>12.699</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="16280">
						<p align="right">
							<strong>16.280</strong></p>
					</td>
					<td sdnum="1031;0;#.##0" sdval="35925">
						<p align="right">
							<strong>35.925</strong></p>
					</td>
				</tr>
			
		</table>
		<div style="clear:both;">
			&nbsp;</div>
		<p align="left">
			* Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragungen aus dem Vorjahr zzgl. &Uuml;PL/APL-Mittelbereitstellungen<br />
			** Die Spalte &bdquo;HR&ldquo; (Hochrechnung) beinhaltet Annahmen zum tats&auml;chlichen Zahlungsabfluss</p>
		<p>
			Aus heutiger Sicht gehen wir bei den Bauma&szlig;nahmen davon aus, dass ca. 50% der zum Jahresanfang verf&uuml;gbaren Mittel (Haushaltsansatz zzgl. Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragungen aus dem Vorjahr) sowie der unterj&auml;hrig bereitgestellten &Uuml;PL-/APL-Mittel bis Ende des Jahres zahlungswirksam bewirtschaftet werden k&ouml;nnen (ausschlaggebend f&uuml;r das Rechnungsergebnis).</p>
		<p align="left">
			F&uuml;r bis Ende des Jahres erteilte Auftr&auml;ge, f&uuml;r welche die Leistungen aber noch nicht erbracht oder abgerechnet wurden, werden (erneut) Erm&auml;chtigungs&uuml;bertragungen im Folgejahr gebildet. Diese Mittel gelten zwar als bewirtschaftet, haben jedoch wegen der fehlenden Zahlungswirksamkeit erst Auswirkungen auf die Rechnungsergebnisse der Folgejahre.</p>
		<p>
			Die stichtagsbezogenen Bewirtschaftungsst&auml;nde der einzelnen Investitionsma&szlig;nahmen zum 30.06.2024 sind als Anlage zu dieser Sitzungsvorlage beigef&uuml;gt</p>
		<p align="left">
			Der hochgerechnete Cash Flow aus der Investitionst&auml;tigkeit betr&auml;gt -34,70 Mio.&nbsp;&euro;.</p>
		<p>
			<strong>Cash Flow aus Finanzierungst&auml;tigkeit</strong></p>
		<p align="left">
			F&uuml;r 2024 sind weder Krediterm&auml;chtigungen noch Tilgungsleistungen geplant. Der Kernhaushalt ist schuldenfrei. Das Cash Flow aus der Finanzierungst&auml;tigkeit wird denoch ca. &ndash; 1 Mio. &euro;, auf Grund der Deffizitabdeckungen bei den Eigenbetrieben Friedh&ouml;fe und Werkhof, betragen.</p>
		<p>
			Die <strong>Liquidit&auml;t</strong> wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:</p>
		<p align="left">
			Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 28.100 T&euro;<br />
			Cash Flow aus laufender Verwaltungst&auml;tigkeit&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;11.680 T&euro;<br />
			Cash Flow aus Investitionst&auml;tigkeit&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-33.698 T&euro;<br />
			Cash Flow aus Finanzierungst&auml;tigkeit&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -1.000 T&euro;<br />
			<u>Cash Flow aus haushaltsunwirksamen Vorg&auml;ngen ca.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.000 T&euro;</u><br />
			Stand 31.12.2024 (ohne Geldanlagen und Ausleihungen)&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.082 T&euro;</p>
		<p>
			<strong>Fazit zum Gesamtfinanzhaushalt</strong></p>
		<p align="left">
			Aufgrund der prognostizierten Ergebnisverbesserungen erwarten wir eine deutliche Verbesserung des Cash Flows aus laufender Verwaltungst&auml;tigkeit. Dies erm&ouml;glicht uns die Investitionen unterj&auml;hrig teilweise aus eigener Ertragskraft zu finanzieren. Ein Zugriff auf die vorhandene Liquidit&auml;tsr&uuml;cklage wird in 2024 aus heutiger Sicht in H&ouml;he von ca. 23 Mio. &euro; notwendig sein.</p>
		<p>
			F&uuml;r das Haushaltsjahr 2025 wird eine deutliche Abnahme der vorhandenen Liquidit&auml;tsr&uuml;cklage erwartet&nbsp;</p>
	</div>
</div>
<p>
	<u>Anlage:</u>&nbsp;[[Media:162-24_A1_Bewirtschaftungsstaende-Investma&szlig;nahmen_Haushaltszwischenbericht-2024.pdf{{!}}Bewirtschaftungsst&auml;nde Investitionsma&szlig;nahmen zum 30.06.2024]]</p>
|agendaitem-attribute-resolution_text=<p>
	Der vorliegende Haushaltszwischenbericht 2024 der Stadt Schw&auml;bisch Hall wird zur Kenntnis genommen.</p>
<p>
	Der Tagesordnungspunkt wurde auf den Gemeinderat am 18.09.2024&nbsp;<strong>vertagt</strong>.</p>
|agendaitem-attribute-access=öffentlich|agendaitem-attribute-full_number=4|agendaitem-template-title=Haushaltszwischenbericht der Stadt Schwäbisch Hall für das Jahr 2024|agendaitem-template-committee=Gemeinderat|agendaitem-template-start_date=18.09.2024|agendaitem-attribute-resolution-heading=Beschlussantrag|}}

[[Category:TYP:AI|211627865]]
[[Category:MAID:205683082|0#########4##########]]
[[Category:SEC:PUB]]
[[Category:Startdate|2024-09-18]]

<<	<	Nov 2024			>	>>
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
Jan Feb Mär Apr Mai Jun
Jul Aug Sep Okt Nov Dez