TOP 5.1 - Wirtschaftsplan 2020/2021 Eigenbetrieb Werkhof (öffentlich)

Aus Ratsinformationssytem Schwäbisch Hall
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Sitzungsvorlagen-Nummer: 326/19

Sachvortrag:

Die Betriebsleitung der Stadtbetriebe Schwäbisch Hall legt dem Gemeinderat in der Anlage den Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs Werkhof vor. Dieser besteht aus dem

• Erfolgsplan 2020/2021,

• Vermögensplan 2020/2021 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023,

• Stellenübersicht,

• Darlehensübersicht.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Werkhof für die Wirtschaftsjahre 2020/2021 stellt die geplanten Erträge und Aufwendungen sowie die geplanten Investitionen und deren Finanzierung dar.

Der Erfolgsplan sieht Erträge in Höhe von 9.173.150 € für das Jahr 2020 und 8.993.700 € für 2021 vor. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für 2020 mit 8.859.000 € und 2021 mit 8.990.000 €. Im Jahr 2020 wird der Eigenbetrieb Werkhof voraussichtlich einen Überschuss erwirtschaften. Für das Jahr 2021 wird eine Kostendeckung erwartet.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans haben 2020 ein Volumen von 1.292.500 € und im Jahr 2021 von 1.077.500 €.

Die bereits im Wirtschaftsplan 2018/2019 geplante Abstellhalle für Fahrzeuge konnte bisher nicht realisiert werden. Diese ist mit einem Betrag von 450.000 € für das Jahr 2020 geplant. Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen sind 2020 mit einem Betrag von 535.000 € geplant und für 2021 mit 775.000 €. Für Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten sind in beiden Planjahren 100.000 € vorgesehen.

Zur Finanzierung von zwei E-Transportern wurde für 2020 ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € bewilligt. Für das Jahr 2021 wurde die Förderung einer E-Kehrmaschine bewilligt. Der Zuschuss beträgt 77.300 €. Die weitere Finanzierung erfolgt neben den aus der operativen Geschäftstätigkeit generierten Zahlungsmittelüberschüssen mit Darlehen.

Anlage: Wirtschaftsplan 2020 / 2021 Eigenbetrieb Werkhof

Beschlussfassung:

Der Gemeinderat stimmt dem Wirtschaftsplan 2020/2021 des Eigenbetriebs Werkhof zu.
(29 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen)

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